出納人員工作職責主要是什么（通用6篇）
出納人員工作職責主要是什么 篇1
1. 負責及時向主管匯報銀行余額及票據狀態并及時預警;
2. 每月與銀行對賬，并且每年向銀行詢證;
3. 負責保管、開具和承兌銀行匯票、其它存單及編制會計憑證;
4. 及時準確的完成日常收付款業務并編制會計憑證;
5. 及時跟蹤和匯報銀行貸款利率、透支利率和票據貼現利率;
6. 負責保管和按公司規定收取、支付小額零星現金，及管理個人應收款;
7. 及時準確地為員工報銷并發送通知。
出納人員工作職責主要是什么 篇2
1.負責公司日常資金往來(流入、流出)工作;
2.接收和處理客戶、員工和其他方面的銀行打款、現金、支票和其他付款，及時登記銀行、現金日記賬;
3.負責公司相關票據規范，現金、銀行憑證制作、裝訂和保管;
4.協助主管做好 每日、月單據和報表等;
5.會做公司內賬。
6.完成公司交辦的其他事務性工作;
出納人員工作職責主要是什么 篇3
1、培訓項目的收費及出具等事務;
2、處理報銷等事務;
3、統計并發放上課專家的課酬;
4、統計并發放員工的工資;
5、辦理公司員工的社會保險等。
出納人員工作職責主要是什么 篇4
1、基本的賬務處理;
2、配合會計做好每月憑證的錄入(或審核)工作;
3、做好現金及銀行存款的收付及記帳、結帳和媒體賬戶充值工作;
4、辦理日常業務手續，和其他部分配合工作;
5、領導安排的其他臨時工作。
出納人員工作職責主要是什么 篇5
1、負責日常現金，支票及票據的收付、保管、及費用報銷;
2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
3、進項發票收集核對、記錄;
4、協助會計準備單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納人員工作職責主要是什么 篇6
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的工作;