關于財務出納的職責出納職責（通用18篇）

關于財務出納的職責出納職責 篇1

　　1、處理增值稅發票和納稅申報;

　　2、負責日常現金和銀行事務;

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執行日常工作;

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務。

關于財務出納的職責出納職責 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　7、配合財務管理統計匯總;

關于財務出納的職責出納職責 篇3

　　負責銀行辦理支付和結算工作

　　負責現金管理

　　負責付款申請的處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　領導交代的其他工作事宜

關于財務出納的職責出納職責 篇4

　　1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關業務;

　　7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

關于財務出納的職責出納職責 篇5

　　1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。

關于財務出納的職責出納職責 篇6

　　1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責出納職責 篇7

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關于財務出納的職責出納職責 篇8

　　1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

　　6. 上級領導交代的其他工作。

關于財務出納的職責出納職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

關于財務出納的職責出納職責 篇10

　　1.負責日常收支的管理和核對登記

　　2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性

　　3.負責開具各項票據

　　4.基本賬務的核對、統計、匯總

　　5.領導交代的其他事宜

關于財務出納的職責出納職責 篇11

　　1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

　　2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

　　3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

　　4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

　　6、完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的職責出納職責 篇12

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

　　4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規;

　　7、監督所有銀行帳戶狀態，保持現金的正常流轉;

關于財務出納的職責出納職責 篇13

　　1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

　　3.跟進業務收款，并及時進行匯報。

　　4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的職責出納職責 篇14

　　1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;

　　3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.關聯方付款資料準備與核對;

　　5.保險箱日常管理;

　　6.銀行付款信息的整理與歸集;

　　7.制作與發布與日常工作相關的報告。

關于財務出納的職責出納職責 篇15

　　1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

　　3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

　　5、保質完成領導安排的其他任務。

關于財務出納的職責出納職責 篇16

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作。

關于財務出納的職責出納職責 篇17

　　1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算

　　4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

關于財務出納的職責出納職責 篇18

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。

　　3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發放職工的工資;

　　7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。