財務出納的主要職責描述（精選3篇）
財務出納的主要職責描述 篇1
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉。
2、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
3、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。
4、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。
5、參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
6、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。
7、月末協助核對應收款。
8、每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。
9、完成上級領導交辦的其它工作。
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業，認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
4、熟悉相關財務軟件，如金蝶、網店管家等，能熟練運用Excel統計各類報表，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
財務出納的主要職責描述 篇2
職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金、銀行的核對;制作資金日報表：
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據。
其他要求:
1、財務/會計類相關專業優先，中專及以上學歷;
2、有經驗優先;
3、 工作認真細致、責任心強、
財務出納的主要職責描述 篇3
職責:
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時記賬;
3、審核日常費用報銷、付款單據;
5、負責企業員工薪資的發放;
6、配合其他日常財務工作，完成上級領導臨時安排的工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;
2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，熟悉金蝶或其他財務軟件的操作;
3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。