出納崗位職責有哪些（精選20篇）

出納崗位職責有哪些 篇1

　　1、負責核算及發放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

　　3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發票及收據;

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

　　6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇2

　　1. 負責審核各類費用報銷單據;

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4. 發放工資;

　　5. 統計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務。

出納崗位職責有哪些 篇3

　　1)負責網銀轉賬;

　　2)負責工資的核算和發放;

　　3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

　　5)領導安排的其他事項。

出納崗位職責有哪些 篇4

　　1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協助會計主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執行到位

出納崗位職責有哪些 篇5

　　1.現金的存取及管理;

　　2.小額現金管理;

　　3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統計;

　　5.協助會計完成財務報表;

　　6.處理日常銀行事務。

出納崗位職責有哪些 篇6

　　1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

　　5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

　　8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10. 配合各項審計工作;

　　11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納崗位職責有哪些 篇7

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、開具發票、完成日常收付結算工作;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇8

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納崗位職責有哪些 篇9

　　1、做好日常現金備用工作，核對并支付各項現金費用的報銷情況;

　　2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

　　3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇10

　　1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協助影城值班。

出納崗位職責有哪些 篇11

　　1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;

　　2、建立現金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統;

　　3、負責費用報銷的審核及支付工作;

　　4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

　　5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

　　6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

　　7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇12

　　1、及時、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

　　2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

　　3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進行核對;

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的其他工作;

出納崗位職責有哪些 篇13

　　1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和余額。

　　4、領導安排的財務相關工作。

出納崗位職責有哪些 篇14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統 ，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、配合總賬會計管理統計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納崗位職責有哪些 篇15

　　1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;

　　2.日常現金管理及費用報銷;

　　3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

　　4.負責現金及銀行日記賬;

　　5.稅控機開票及發票管理;

　　6.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇16

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

　　6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇17

　　1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納崗位職責有哪些 篇18

　　1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責有哪些 篇19

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責有哪些 篇20

　　1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

　　2.其他一切與出納有關的業務處理;

　　3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

　　5.熟悉財務相關財稅法律法規;