財務出納工作職責精編（通用28篇）

財務出納工作職責精編 篇1

　　1.負責總會專用票據的管理工作。

　　2.負責總會的支票、現金收付工作。

　　3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。

　　4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

　　5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。

　　6.協助秘書長做好各類會務工作。

　　7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領導臨時交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編 篇2

　　1.嚴格執(zhí)行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關，非正式發(fā)票或收據一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規(guī)定做好校園內一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

財務出納工作職責精編 篇3

　　1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2.嚴格執(zhí)行現金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備。庫存現金不得超過銀行規(guī)定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

財務出納工作職責精編 篇4

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現金收支業(yè)務和應收票據收支業(yè)務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

　　7.協助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編 篇5

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

財務出納工作職責精編 篇6

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業(yè)現金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責精編 篇7

　　1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負責人確認。

　　3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

　　5、保質完成領導安排的其他任務。

財務出納工作職責精編 篇8

　　1遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

　　3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

財務出納工作職責精編 篇9

　　1. 核算工資。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

　　3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納工作職責精編 篇10

　　1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負責項目物業(yè)費和其他相關費用的收繳;

　　4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納工作職責精編 篇11

　　1.嚴格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，后付款，現金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經復核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

　　4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

　　5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

　　7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責精編 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進行發(fā)票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業(yè)申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

財務出納工作職責精編 篇13

　　1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

　　3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

　　4、審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

　　6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納工作職責精編 篇14

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調節(jié)表編制;

　　3、對接銀行、資金進行取現;

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

財務出納工作職責精編 篇15

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據;

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　4、負責單位的應收應付賬款;

　　5、負責每月報銷審核;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責精編 篇16

　　1. 負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

　　2. 負責所管理的發(fā)票、收據等票據的收發(fā)及核銷工作;

　　3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

　　5.銀行開戶銷戶等業(yè)務;

　　6. 完成上級交辦的其它事務性工作。

財務出納工作職責精編 篇17

　　1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入

　　2.現金業(yè)務、票據管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協助IPO上市審計資料準備

　　5.發(fā)票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

　　7.公司和部門內部的管理協作

財務出納工作職責精編 篇18

　　1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;

　　2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;

　　3、保管財務證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務出納工作職責精編 篇19

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納工作職責精編 篇20

　　(1) 管理現金支票。

　　(2) 嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

　　(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5) 按日編制現金收支報表。

　　(6) 完成工資的發(fā)放工作。

　　(7) 負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務出納工作職責精編 篇21

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責精編 篇22

　　1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業(yè)務，檢查各支付業(yè)務審批手續(xù)的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。

財務出納工作職責精編 篇23

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納工作職責精編 篇24

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務;

　　3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

　　5.核實報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發(fā)票收據的管理工作;

　　7.完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納工作職責精編 篇25

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據等，做好票據管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數據分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入匯總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務部門做好相關財務工作，并與事業(yè)部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作，并根據預算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。

財務出納工作職責精編 篇26

　　1)集團日常OA支付(含子公司)

　　2)系統外付款、境外購匯付款

　　3)結賬工作：編制余額調節(jié)表、輔助報表

　　4)編制現金盤點表

　　5)印章及票據管理

　　6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責精編 篇27

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、辦理業(yè)務單據收付款業(yè)務，復核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業(yè)務。

　　3、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　5、公司印章、收據、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

　　6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

　　7、負責收款核銷及款項調整事項并進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;

　　8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統計;

財務出納工作職責精編 篇28

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理;

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協助財務經理完成其他輔助工作。