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財務出納工作職責精編

發布時間:2022-12-20

財務出納工作職責精編(通用15篇)

財務出納工作職責精編 篇1

  1.在總出納的領導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務部經理負責。

  2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

  3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

  4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的各種印章,應由兩人保管。

  6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

  7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核員簽收審核。

  8.每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

  9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

  10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收人現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

  11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執行外匯管理制度。

  12.保存好現金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責精編 篇2

  1.負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

  2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

  3.保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。

  4.負責編制資金流入流出月報表。

  5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

  6.完成上級領導交辦的各項工作。

財務出納工作職責精編 篇3

  1.負責總會專用票據的管理工作。

  2.負責總會的支票、現金收付工作。

  3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。

  4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

  5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。

  6.協助秘書長做好各類會務工作。

  7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

  8.完成領導臨時交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編 篇4

  1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

  2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

  3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

  4.銷售發票的開具及保管。

  5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

  6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

  7.協助做好各種賬務處理工作。

  8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編 篇5

  1.認真做好往來賬目,做好現金收支和銀行結算工作。

  2.嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用,按時發工資。

  4.堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  5.不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從園領導分配的其他工作。

財務出納工作職責精編 篇6

  1.嚴格執行財經紀律和學校制度,做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

  2.努力把好第一關,非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。

  3.收入現金應該當日交存銀行,不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額,否則后果自負。

  4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

  5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

  6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現缺款而開具空額支票。

  7.賬目做到日日清,原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。

  8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

  9.每月與會計盤現金庫一次,每學期査收人賬一次。

財務出納工作職責精編 篇7

  1、負責記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付;

  3、根據原始憑證,審核員工付款單據及報銷的相關發票;

  4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜;

  5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;

  6、負責配合國內審計公司完成內審工作;

  7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務,完成領導臨時交辦的其他事務;

財務出納工作職責精編 篇8

  1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

  2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;

  3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  4、負責現金支票的保管、簽發支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行賬;

  5、每周報銷款、收回報銷單等;

  6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編 篇9

  1.制定月度和年度資金計劃,做好資金管理工作;

  2.開具發票、收據等,做好票據管理工作;

  3.租賃費用及其他各類費用管理,審核繳費單,做好財務處理及財務數據分析;

  4.停車費用的收入管理,并定期進行收費情況及收入匯總,整理臺賬,定期上報;

  5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作,并與事業部財務部進行充分對接;

  6.做好園區年度預算及預算執行工作,并根據預算情況,把控園區各項費用,做好預算管控及預警;

  7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。

財務出納工作職責精編 篇10

  1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

  2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

  3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

  2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。

  3、保管及合規使用公司公章及財務章。

  4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

  5、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編 篇11

  1、擁有會計上崗證書。

  2、遵紀守法,品行良好,性格穩重。

  3、具備扎實的職業技能,良好的職業道德

  4、工作嚴謹,責任心強,做人踏實、敬業

  5、能熟練操作office辦公軟件和財務相關

財務出納工作職責精編 篇12

  1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記,每日匯報資金情況。

  2.審核查收報銷單據金額和審批手續,按照費用報銷流程的相關規定,辦理報銷業務。

  3.跟進業務收款,并及時進行匯報。

  4.月末月會計清點現金,資金以及核對銀行賬號余額。

  5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

  6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

  7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

  8.以及公司安排的部分行政工作。

財務出納工作職責精編 篇13

  1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

  2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

  3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

  4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。

財務出納工作職責精編 篇14

  1、負責日常收支的管理和核對。

  2、公司基本賬務的核對。

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合

  法性、準確性。

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編

  制銀行存款余額調節表。

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂,并保存、歸檔財務相關資

  料。

  6、負責開具各項票據。

  7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責精編 篇15

  (1) 管理現金支票。

  (2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

  (3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證。

  (4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

  (5) 按日編制現金收支報表。

  (6) 完成工資的發放工作。

  (7) 負責管理職工欠款事項。

  (8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

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