財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容（精選27篇）

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇1

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，做好相關(guān)登記工作;

　　2.管理銷售合同，負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證和登記相關(guān)工作，保證報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇2

　　1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對

　　3、按時(shí)支付工資、貨款及費(fèi)用付款

　　4、公司賬戶管理維護(hù)及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇4

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報(bào)表及使用財(cái)務(wù)軟件制作記賬憑證等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立;

　　3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財(cái)務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇5

　　1，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析等方面的工作

　　2，主持建立和完善財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

　　3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　4，制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

　　5，負(fù)責(zé)核發(fā)工資、個(gè)人所得稅(工資項(xiàng)目)的核算

　　6，負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報(bào)銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

　　7，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

　　8，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理

　　9，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

　　10，負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)

　　11，每月稅務(wù)處理，抄報(bào)稅，報(bào)稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

　　12，每月負(fù)責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實(shí)、準(zhǔn)確

　　13，每月跟各合作商的對賬工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇6

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

　　5、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

　　6、 配合公司財(cái)務(wù)工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)以及年度審計(jì)，年檢等工商稅務(wù)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨(dú)立編制審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表，對成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。

　　5、負(fù)責(zé)公司各類財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級(jí)匯報(bào)公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、工商、申報(bào)等方面的政策法規(guī)，能及時(shí)根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度;

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報(bào)補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

　　9、上級(jí)安排的其他相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇8

　　1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報(bào)表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，熟知商業(yè)會(huì)計(jì)基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;

　　2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項(xiàng)，并及時(shí)對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)對公付款、美金收付款和結(jié)匯;

　　2、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負(fù)責(zé)下月預(yù)計(jì)收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計(jì);

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算;

　　6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇11

　　1、 根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

　　2、 合同系統(tǒng)回款上傳;

　　3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

　　4、 負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財(cái)務(wù)文檔;

　　5、 收集并整理公司費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和其他原始憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬;

　　6、 其他與出納相關(guān)的臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會(huì)計(jì)制度要求，每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來的核對及應(yīng)付返利的核算及管理工作;

　　7、負(fù)責(zé)公司銷售訂單的審核以及應(yīng)收應(yīng)付的核對、回款等。

　　8、負(fù)責(zé)每月采購付款的對賬，庫存盤點(diǎn)。

　　9、每周數(shù)據(jù)跟進(jìn)，每月按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　10、子公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)跟進(jìn)和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇13

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn);

　　2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報(bào)，統(tǒng)計(jì)資金余額;

　　2、負(fù)責(zé)公司與開戶金融機(jī)構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無誤;

　　4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇15

　　1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理

　　3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付，工資發(fā)放

　　4.配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作

　　5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點(diǎn)表

　　6.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇16

　　1、高級(jí)管理人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)表，對問題提出解決方案;

　　5、高執(zhí)行力;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇17

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì)計(jì)對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇18

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇19

　　1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證

　　2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對帳

　　3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

　　5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報(bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向

　　6.負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

　　8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

　　9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報(bào)銷單。

　　4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；

　　3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報(bào)銷的相關(guān)發(fā)票；

　　4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負(fù)責(zé)臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負(fù)責(zé)配合國內(nèi)審計(jì)公司完成內(nèi)審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事務(wù)；

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇22

　　1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印;

　　2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

　　3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

　　4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符;

　　5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂;

　　6、主管安排的其他事項(xiàng);

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇23

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。 認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇24

　　1、根據(jù)各項(xiàng)收支單據(jù)編制日記賬，將相關(guān)單據(jù)及時(shí)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

　　4、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實(shí)相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管，合同蓋章等事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇25

　　1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。

　　2.隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇26

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報(bào)表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;

　　4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容 篇27

　　1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

　　5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。