財務出納崗位職責_財務出納工作內容（精選23篇）

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇1

　　1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責銀行賬戶的開立;

　　3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

　　5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計匯總;

　　7、領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇3

　　1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對

　　3、按時支付工資、貨款及費用付款

　　4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

　　5、領導交待的其它事項

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇4

　　1、 負責日常現金及票據的收付、核對，保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 配合公司財務工作

　　7、領導安排的其他事項

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇5

　　1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;

　　2.管理銷售合同，負責開具相關票據，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;

　　4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇6

　　1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作

　　2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

　　3，現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票

　　4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業所得稅匯算清繳工作

　　5，負責核發工資、個人所得稅(工資項目)的核算

　　6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核

　　7，負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證

　　8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

　　9，負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據

　　10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項

　　11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

　　12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確

　　13，每月跟各合作商的對賬工作

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇7

　　1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

　　6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇8

　　1、負責日常現金和銀行的支付;

　　2、負責開票和收款的核對;

　　3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領導交予的其他任務。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇9

　　1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇10

　　1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

　　2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領導交代的其他工作

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇11

　　1.填寫現金、銀行日對賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

　　2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

　　6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時性工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇12

　　1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇13

　　1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

　　7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇14

　　1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

　　2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

　　4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財務資料統計匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇15

　　1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。

　　2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，并確保與財務系統帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9.領導交代的其他臨時事項

　　10.經理交待其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇16

　　1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

　　2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇17

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時

　　3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符

　　4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

　　5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票

　　6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

　　7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的采購、發放、登記、出入庫管理

　　8. 公司各類日常費用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

　　11. 其他臨時性工作

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇18

　　1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，后付款，現金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經復核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

　　4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

　　5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

　　7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇19

　　1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

　　3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.負責出納報表的制作;

　　5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質證件的管理。

　　7.完成領導安排的其他工作

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇20

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇21

　　1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇22

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇23

　　1. 負責公司日常收支管理與核對;

　　2. 辦負責公司基本賬務核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

　　6. 熟悉網上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;