2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)（精選29篇）

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇1

　　一、遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

　　三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

　　四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽；正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票；嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號(hào)。

　　五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

　　六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的.收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。

　　七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

　　八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。

　　九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會(huì)計(jì)人員核對。做到賬賬相符。

　　十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。

　　十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇2

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

　　第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

　　第四，對于重大的開發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。

　　第六，對保險(xiǎn)柜的密碼要絕對保密，對保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

　　第九，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報(bào)銷。

　　3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符，不錯(cuò)不亂，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開票工作。

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無誤對各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對對賬。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。

　　3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

　　4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評(píng)收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)予以幫助解決。

　　6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作，及時(shí)處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日報(bào)表;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇7

　　一、任職要求

　　1、性別:女

　　年齡:30~35歲左右

　　學(xué)歷:大專以上

　　專業(yè):會(huì)計(jì)專業(yè)

　　2、職稱:初級(jí)以上

　　職業(yè)技能:熟練出納工作,掌握出納要領(lǐng)

　　計(jì)算機(jī)需求程度:熟練操作財(cái)務(wù)軟件

　　外語種類:不限

　　外語熟練程度:一般掌握

　　語言表達(dá)能力:語言表達(dá)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的溝通能力

　　寫作能力:文筆較好

　　3、有較強(qiáng)的'工作責(zé)任心和職業(yè)道德。

　　4、有較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。

　　5、原則性強(qiáng),遵章守法。

　　6、有三年以上會(huì)計(jì)出納工作經(jīng)驗(yàn),房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)一年以上。

　　二、崗位職責(zé)

　　1、執(zhí)行國家和銀行對現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。

　　2、及時(shí)辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權(quán)拒絕收付款。

　　4、庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不以白條抵充庫存現(xiàn)金。嚴(yán)禁任意挪用現(xiàn)金。

　　5、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,支票的領(lǐng)用報(bào)銷必須按規(guī)定程序辦理。

　　6、及時(shí)記帳、對帳,做到日清日結(jié),保證帳、證、款相符。

　　7、每日必須按時(shí)與銀行對帳,編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表,對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查明原因。

　　8、妥善保管財(cái)務(wù)印章、支票、有價(jià)證券等財(cái)產(chǎn)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇8

　　1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);

　　2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

　　4.每月初打印對賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等

　　5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬

　　6.財(cái)務(wù)印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

　　9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;

　　3、 加強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;

　　4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;

　　5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇12

　　1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;

　　2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度做好各項(xiàng)資金收支工作;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬;

　　5、完成上級(jí)交辦的其他工作

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時(shí)與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級(jí)安排的其它工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇15

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

　　3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)

　　5、完成上級(jí)安排的其他工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇16

　　(1)了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

　　(3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營中基本賬務(wù)的核對。

　　(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

　　(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報(bào)銷的'發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡歷篩選，評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇17

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報(bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符;

　　固定資產(chǎn)的登記和管理;

　　負(fù)責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

　　完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

　　6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

　　9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);

　　15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇21

　　1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇22

　　1、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費(fèi)、退費(fèi)日常賬務(wù)，核對內(nèi)部往來;

　　2、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

　　3、 負(fù)責(zé)做賬、報(bào)稅;

　　4、 會(huì)計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

　　6、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇23

　　(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　(四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

　　2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

　　(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　(八)完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇24

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律及會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、按照財(cái)務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認(rèn)真審核和填制會(huì)計(jì)原始憑證，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，準(zhǔn)確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時(shí)，帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)更正。

　　三、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。

　　四、及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來款

　　五、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本。正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表，隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

　　六、每月8日之前編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表。

　　七、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開支。

　　八、每月8號(hào)之前負(fù)責(zé)公司稅金的`計(jì)算，填寫稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。

　　九、每月8號(hào)之前匯總公司員工異動(dòng)情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

　　十、每月10號(hào)前編制公司財(cái)務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況。

　　十一、負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

　　十二、負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊等各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇25

　　1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

　　2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

　　4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對收支日報(bào)表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);

　　9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇26

　　1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。年終提供決算報(bào)告。

　　6、配合督促公司各有關(guān)部門及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。

　　7、管理好公司全部現(xiàn)金收會(huì)支票，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷手續(xù)，對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。

　　10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;

　　2、實(shí)施日常現(xiàn)金收付及核對，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬;

　　3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心;

　　4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇28

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;

　　7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。

2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇29

　　1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；