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公司出納最新崗位職責

發(fā)布時間:2025-01-22

公司出納最新崗位職責(通用33篇)

公司出納最新崗位職責 篇1

  1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

  2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

  3、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

  4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

  5、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

公司出納最新崗位職責 篇2

  1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

  2、負責收集和審核原始憑證;

  3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

  4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

  5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證,負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

  6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

  7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

  8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

  9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

  10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

  11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

  12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

  13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

  14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

  15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納最新崗位職責 篇3

  1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

  2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

  3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

  4、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

  5、公司領導臨時指派的事項。

公司出納最新崗位職責 篇4

  1、負責辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

  2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

  3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

  4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

  5、負責員工報銷和備用金管理。

  6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。

  7、及時準確傳遞收付款單據(jù),由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。

  8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財務主管審核。

  9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表,并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

  10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

  11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

  12、保守本單位的商業(yè)秘密。

公司出納最新崗位職責 篇5

  1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

  2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

  3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

  4.辦理公司開戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務;

  5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

  6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

  7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納最新崗位職責 篇6

  1、根據(jù)公司和總務處的要求,編制經(jīng)費預算,有計劃地合理使用經(jīng)費,及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析,以便公司領導采取措施。

  2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度,進行財務監(jiān)督,當好領導的參謀。

  3、審核每筆收支原始憑證,及時結算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

  4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。

  5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

  6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

  7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票,嚴格按照財務規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。

  8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),對憑證不實的有權拒付。

  9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結,準確無誤。

  10、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納最新崗位職責 篇7

  一、嚴格執(zhí)行國家財政制度,財經(jīng)紀律及會計制度,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益。

  二、按照財務制度及相關公司規(guī)定,認真審核和填制會計原始憑證,正確進行會計核算,準確及時的做好帳務處理和結算工作,合理設置帳簿,做到帳目清楚,數(shù)字正確,登記及時,帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題,及時更正。

  三、負責公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作。

  四、及時了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);及時清查應收應付款項,督促各經(jīng)辦人員及時催收和結算往來款

  五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果,及時上報各項報表,隨時為領導提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失。

  六、每月8日之前編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。

  七、加強費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支。

  八、每月8號之前負責公司稅金的`計算,填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。

  九、每月8號之前匯總公司員工異動情況,匯總員工考勤記錄,編制物業(yè)公司工資表。

  十、每月10號前編制公司財務情況說明書,供公司領導了解公司的財務運營狀況。

  十一、負責物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

  十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

公司出納最新崗位職責 篇8

  崗位職責:

  1、按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

  2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

  3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

  4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

  6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

  7、負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的收支明細;

  8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務;

  任職要求:

  1、會計、財務或相關專業(yè)?埔陨蠈W歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

  2、一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

  4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

  5、具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納最新崗位職責 篇9

  1、負責公司庫存現(xiàn)金管理,按要求提取備用金,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

  2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業(yè)務;

  3、配合各部門辦理電匯手續(xù),完成銀行結算工作,并負責相關原始憑證的收集、上交;

  4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結、賬款相符;

  6、及時與銀行定期對賬;

  7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

  8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理,按月完成庫存盤點工作;

  9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

  10、上級安排的其它工作。

公司出納最新崗位職責 篇10

  1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

  2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。

  3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。

  4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

  5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里,管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責》。對于這快日常工作,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應該是值得驕傲的。

  6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的工作,就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候,我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起,只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節(jié)約了很多時間。而且,我將請款這項工作用細致的表格健全,做到有據(jù)可查,也便于年終統(tǒng)計。

公司出納最新崗位職責 篇11

  1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

  2、負責公司員工的各項日常報銷;

  3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

  4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結,月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

  5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

  6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;

  7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

  8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納最新崗位職責 篇12

  1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  8、完成其他由上級主管安排的工作。

  9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納最新崗位職責 篇13

  1、學習、宣傳和貫徹執(zhí)行有關財經(jīng)方針政策,嚴格執(zhí)行財務會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

  2、做好學校現(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理條件加強現(xiàn)金管理。

  3、負責學校預算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù),及時按業(yè)務發(fā)生順序,逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,帳目清楚、準確,帳物相符。

  4、出納應主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結帳,結帳時準確填寫一式二份現(xiàn)金結帳單,復核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

  5、與會計配合,按時準備好教職工工資發(fā)放,并根據(jù)學校行政、有關處(室)的通知,及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

  6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。

  7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù),并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款,需經(jīng)校長或分管財務的副校長批準,方可辦理借款手續(xù)。

  8、與會計密切配合,嚴格執(zhí)行財務制度,做好出納工作,對違反制度的開支應予拒付。

  9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

公司出納最新崗位職責 篇14

  1. 上劃分公司保費收入戶資金,完成資金系統(tǒng)線下上劃補錄與確認支付;

  2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網(wǎng)銀明細;

  3. 編制匯總周資金計劃,及時跟進資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作及維護;

  4. 匯總并上報月度資金預測數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的合理性;

  5. 追蹤費用審批流程,完成費用支付,監(jiān)測機構資金計劃的執(zhí)行情況;

  6. 盤點月末資金系統(tǒng)的銀企對賬及現(xiàn)金,保證賬實相符、 賬賬相符;

  7. 維護系統(tǒng)臺賬信息及核對確認業(yè)務費用的數(shù)據(jù);

  8. 負責分公司銀行賬戶信息的日常管理;

  9. 其他出納相關工作。

公司出納最新崗位職責 篇15

 。1)辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;

 。2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

 。3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  (4)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

  出納員三字經(jīng)

  出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業(yè)務忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。 取現(xiàn)金,當面點;高警惕,出安全。 收現(xiàn)金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會簽。 收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

  什么是出納

  出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、

  出納人員的職責是什么

  出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動,而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責和權限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī),出納員具有以下職責: 1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要

  怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工

  單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位,要在出納部門內(nèi)部實行崗位責任制,要對出納人員的工作進行明確的分工,使每一項出納工作都有出納人員負責,每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工,要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現(xiàn)金與銀行存款,銀行存款的`不同戶頭,票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟,按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結算中心”式的出納機構中的人員分工,還可以按不同分公司定崗定人。

  出納的日常工作內(nèi)容有哪些

  出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有: (1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德

  出納是一項特殊的職業(yè),它整天接觸的是大把大把的金錢,成千上萬的鈔票,真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德,很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較,出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是: (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務,使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī);規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照

  怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫“摘要”

  會計憑證中有關經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時,既要簡明,又要全面、清楚,應以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價;寫事要有過程;銀行結算憑證,要注明支票號碼、去向;送存款項,要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務,不應只寫沖轉(zhuǎn),應寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務和憑證號碼,也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈,切忌含糊不清。

公司出納最新崗位職責 篇16

  1.負責每天付款、開票

  2.清點零錢

  3.統(tǒng)計每月進票、登記應收應付賬款明細

  4.統(tǒng)計銀行對賬單

  5.完成每月統(tǒng)計報表

  6.及時完成公司安排的其他事項。

公司出納最新崗位職責 篇17

  工作職責:

  1.負責貨幣資金的日常管理,根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結算業(yè)務;

  2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,以確保資金的收支業(yè)務的及時、準確無誤;

  3.每月底逐筆核對銀行對帳單,對現(xiàn)金以及證券進行盤點,做到帳實相符,并向總部上報貨幣資金盤點表;

  4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);

  5.協(xié)助主管和會計做好其他相關財務工作

  要求:

  1.財經(jīng)類專業(yè),可以是應屆畢業(yè)生;

  2.熟悉出納工作,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3.持有會計證。

公司出納最新崗位職責 篇18

  1、負責完工車輛的結算審查;

  2、負責各項費用的收款;

  3、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

  4、負責公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

  4、負責登記日記賬;

  5、負責完成上級領導交辦的其他工作

公司出納最新崗位職責 篇19

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

  9、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

  10、完成領導布置的其他工作。

公司出納最新崗位職責 篇20

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責開具各項票據(jù);

  4、負責進出口貿(mào)易及物流工作

  5、領導交代的其他工作

公司出納最新崗位職責 篇21

  1、嚴格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務工作,遵守國家財經(jīng)紀律、財政法和財務規(guī)章制度;

  2、辦理銀行結算,規(guī)范使用票據(jù);

  3、認真登日記賬,保證日清月結;

  4、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;

  5、按照規(guī)定保管印鑒,做好保管及登記工作;

  6、完成領導交辦的其它工作。

公司出納最新崗位職責 篇22

  1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

  2、資金歸集;

  3、銀行存款余額對賬表;

  4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

  5、商票開票、承兌、臺帳管理;

  6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;

  7、購買、贖回銀行外部理財,購買結算中心內(nèi)部理財;

  8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

  9、外部機構等對銀行賬戶的詢證,負責管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納最新崗位職責 篇23

  1、現(xiàn)金的收支與保管,編制現(xiàn)金盤點表。

  2、銀行賬戶的管理,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  3、各銀行回單的領取與核對。

  4、開具支票,電匯轉(zhuǎn)賬。

  5、工資發(fā)放。

  6、審核員工報銷單據(jù),發(fā)放報銷。

  7、月度、年度裝訂并保管財務資料。

  8、各銀行余額最新動態(tài)。

  9、各銀行理財跟蹤。

  10、出具社保住房明細表。

  11、關注稅務及財政局最新通知、通告。

  12、領導交辦的其他工作。

公司出納最新崗位職責 篇24

  工作職責:

  1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

  2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

  3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

  4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

  5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

  6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

  7.負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的收支明細;

  8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務;

  任職要求:

  1.會計、財務或相關專業(yè)?埔陨蠈W歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

  2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

  4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

  5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納最新崗位職責 篇25

  分公司出納員崗位職責

  一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結。

  二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額,F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的'賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

  三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

  四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。

  五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

  六、完成領導交辦的其他工作。

公司出納最新崗位職責 篇26

  1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的,以及集團貨幣資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

  2.在財務經(jīng)理領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

  3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款,核對營業(yè)報表和營業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

  4.控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

  6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結算業(yè)務;及時根據(jù)銀行存款對賬單,在月末作出相應調(diào)整,做到與銀行對帳單相符。

  7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  9.配合對應收款的清算工作。

  10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

  11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù),做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對,以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

  14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

  15、財務主管交代的其他事情。

公司出納最新崗位職責 篇27

  1、現(xiàn)金日記賬的統(tǒng)計,銀行對公賬戶;

  2、日報表、周報表、月報表、庫存報表的制作;

  3、輔助財務主管進行日常報稅及其輔助性工作

公司出納最新崗位職責 篇28

  一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

  二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

  三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

  四、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

  五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。

  六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

  七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

  八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。

  九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

  十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。

  十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

  十二、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

  十三、嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,作好會計工作。

公司出納最新崗位職責 篇29

  1、審核收費員收款業(yè)務的合法性、合規(guī)性,督促收款員按要求及時結清款項、并審核票款一致性。

  2、 做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作,做到日清月結。

  3、 按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購,領用、核銷、管理等工作。

  4、 負責員工工資表的編制、匯總,及時發(fā)放員工工資等。

  5、 嚴格空白支票及蓋章票據(jù)的管理,設立支票登記簿進行登記。

  6、 負責銀行方面的相關工作,根據(jù)公司情況支付員工報銷款及供應商相關款項等。

  7、 服務中心的收費員休息時,兼任服務中心的收費員,履行收費員的工作職責。

公司出納最新崗位職責 篇30

  1.掌握銀行存款資金,每日上報財務經(jīng)理銀行存款表,做到日結月結(每日18點前上報,準確率100%);

  2.每日核實票據(jù),隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金匯總表發(fā)財務群)

  3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,報銷);

  4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,提交匯總表,準確率100%);

  5.每月開銀承單據(jù)的復印,在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

  6. 每月準時代發(fā)薪工資,發(fā)放提成、獎金等,(每月15日前發(fā)放工資,每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金,做到及時、準確);

  7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

  8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準確率100%);

  9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,配合財務經(jīng)理的需求,提供相關財務數(shù)據(jù)。

公司出納最新崗位職責 篇31

  一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結算業(yè)務。

  二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。

  三、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

  四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  五、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。

  六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

  七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

  十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項

  十一、完成部門領導交辦的其他工作。

公司出納最新崗位職責 篇32

  1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

  3、及時準確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、完成上級交辦的其他工作

公司出納最新崗位職責 篇33

  1、負責建立和完善公司財務管理體系、財務核算體系和財務監(jiān)控體系,并進行有效的內(nèi)部控制;

  2、負責組織制定、完善財務管理制度及有關制定,并監(jiān)督執(zhí)行全面負責財務部的日常管理工作;

  3、負責制定年度、季度、月度財務計劃并確保報告及時、準確完成;

  4、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導及時報告公司經(jīng)營情況;

  5、負責公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;

  6、負責審核母公司、子公司、分公司稅務納稅申報;

  7、負責協(xié)調(diào)本系統(tǒng)與其它系統(tǒng)部門之間的業(yè)務關系及公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。

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