公司出納崗崗位職責(通用28篇)
公司出納崗崗位職責 篇1
崗位職責:
1、根據會計制度的規定,負責審核原始單據(如報銷金額的單據);
2、負責登記銀行存款、現金日記賬,計算現金賬余額;
3、負責管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進行銀行對賬工作;
4、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表;
5、根據審核無誤的會計憑證,及時辦理付款;
6、增值稅發票的開立. 7領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、全日制本科以上學歷,有會計證;接受優秀應屆畢業生
2、具有1年以上同職工作經驗;
3、熟悉會計法規,熟悉房地產行業特點,熟悉出納工作,具備相關金融、證券等專業知識; 4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協調、創新能力;
5、語言及計算機要求:熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。
公司出納崗崗位職責 篇2
1職務概述
1.1職務名稱:出納
1.2直接上司:財務主管
2.工作范圍
2.1.出納根據會計制作的記賬憑證,認真審核原始單據,對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據應予退回。接收外來票據要認真審查真偽,不得接收無信用擔保的`支票和商業承兌匯票;(15分)
2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務處理。(12分)
2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現率最低的銀行及時辦理貼現,不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)
2.4.應將當天制作的涉及現金收支的記賬憑證,應及時轉會計,不得積壓;每天業務結束應盤點現金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)
2.5.月度終了,應將現金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應與銀行對賬并編制銀行存款余額調節表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用現金;按照金融法規規定的范圍使用現金;(10分)
2.7.不得違規使用財務印章;(8分)
2.8.下班之后、離開座位應鎖好抽屜,把現金票據印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)
3職位技能要求;
3.1相當中專或以上學歷;
3.2具備良好的客戶服務意識和接待禮儀規范;
4職位培訓需求
4.1與本部門相關的管理體系文件。
公司出納崗崗位職責 篇3
1.嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度;
2.加強現金支票、銀行支票、發票等有價證券的管理,不得簽發遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發的支票要進行登記,并及時清理手續;
3.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續,對不符合財務制度的開支,有權拒絕支付款項;
4.對每筆經濟業務,要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;
5.加強現金管理,不得以白條抵充庫存現金,不得挪用現金,及時將現金送存銀行,做到日清月結;
6.保管有關印章、空白現金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發票和已使用發票,檢查發票順序號;
8.防火防盜,保證資金的安全,如發現問題,應及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責賠償;
9.其他由領導指定及自行發展的工作。
公司出納崗崗位職責 篇4
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的'發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作,發布招聘廣告,進行簡歷篩選,評估候選人并提供初步面試報告。
公司出納崗崗位職責 篇5
1.負責公司日常的結算,方式不限于現金,電匯(本外幣),票據和信用證等,保管庫存現金、支票及其他有價證券;
2.及時準確登記日記賬,每日進行日結、賬實核對,做到日清月結;
3.負責銀行往來業務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證,按照要求完成存檔;
5.上級安排的其他工作。
公司出納崗崗位職責 篇6
1、熟悉銀行業務。
2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。
3、對接公司各部門,進行報銷流程的及時跟進。
4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。
5、財務報銷流程及合規政策宣導。
6、其他需要協助的財務方面工作。
公司出納崗崗位職責 篇7
1、 負責公司的原始憑證報銷,現金的收付,登記現金日記賬,保證公司貨幣資金的正常運轉;
2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;
3、 加強安全防范意識,嚴格執行安全制度,認真管好各種印章,空白支票,空白收據等;
4、 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況;
5、 配合領導完成布置的其他任務。
公司出納崗崗位職責 篇8
1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。
2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶,并將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。
4.收集網點批開的新增代發人員存折并編制清單,做好相關交接手續。
5.將清單和存折及時送至代發單位,并與代發單位相關人員做好存折的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
公司出納崗崗位職責 篇9
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財務會計制度,作好會計工作。
公司出納崗崗位職責 篇10
一、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金,及收據,發票等資金來往票證。
二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度,規范資金流向和流量。
三、辦理收、付款業務時,堅持見票付款,收款開票的原則。四、負責員工報銷及備用金管理。
五、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報,作出處理。
六、及時準確傳遞收付款單據,有會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。
七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務經理審核。
八、保守本單位商業秘密。
公司出納崗崗位職責 篇11
一、圖紙精確要求
1、圖框內尺寸、劃線粗細、主要材料標注冊以及圖面布局,見設計部制圖規范,按公司統一標準執行.(圖層、線型)
2、家私材料要明確標注。
3、內部結構要表明尺寸、形狀。
4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。
二、圖紙數量要求
1、平面圖:
封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統圖:躍式及復式天花圖復雜時應分多張圖表示;
2、立面圖
所有需要做的'墻面立面圖(注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業主自購及自理材料)
3、大樣及剖面圖
三、手冊要求
1、在公司要求的時間內完成圖紙的繪制,圖紙標注必須明了(如客戶名稱、地址、比例,圖號、編號等,每張圖的具體項目名稱必須標明),失誤一次罰款50元整。
2、每完成一份圖紙由其設計師自己審核簽字認可,上交設計組組長審核簽字。
公司出納崗崗位職責 篇12
1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納崗崗位職責 篇13
1.掌握銀行存款資金,每日上報財務經理銀行存款表,做到日結月結(每日18點前上報,準確率100%);
2.每日核實票據,隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金匯總表發財務群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前,提交匯總表,準確率100%);
5.每月開銀承單據的復印,在農商行的網上開具電子銀承;
6. 每月準時代發薪工資,發放提成、獎金等,(每月15日前發放工資,每月最后一周的周五前發放提成獎金,做到及時、準確);
7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,配合財務經理的需求,提供相關財務數據。
公司出納崗崗位職責 篇14
1、在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。
2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續,并要加蓋“現金付訖”戳記。
4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
5、每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的'賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。
6、督促各業務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。
7、每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。
8、每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核處審核簽收。
9、要切實執行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。
11、嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12、編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。
13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。
14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。
15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。
16、要按財務制度規定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。
17、嚴格遵守公司各項規章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。
公司出納崗崗位職責 篇15
1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;
3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;
4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;
5、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗崗位職責 篇16
按照公司制度和有關規定,負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做現金賬,并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明,人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的'支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借款單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字,若簽字不完全,不予報銷。
公司出納崗崗位職責 篇17
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、上級領導安排的其它工作。
公司出納崗崗位職責 篇18
一、嚴格執行國家財政制度,財經紀律及會計制度,加強財務管理,提高經濟效益。
二、按照財務制度及相關公司規定,認真審核和填制會計原始憑證,正確進行會計核算,準確及時的做好帳務處理和結算工作,合理設置帳簿,做到帳目清楚,數字正確,登記及時,帳證相符、帳實相符。發現問題,及時更正。
三、負責公司的資產核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作。
四、及時了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉;及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果,及時上報各項報表,隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失。
六、每月8日之前編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。
七、加強費用核算,要求各部門開源節流,增收節支,減少費用開支。
八、每月8號之前負責公司稅金的`計算,填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。
九、每月8號之前匯總公司員工異動情況,匯總員工考勤記錄,編制物業公司工資表。
十、每月10號前編制公司財務情況說明書,供公司領導了解公司的財務運營狀況。
十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
公司出納崗崗位職責 篇19
一、遵守國家法律、法規,維護財經紀律。
二、協助單位領導,配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。
三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續是否完整,內容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配,不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票,使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》,嚴格控制現金結算起點和范圍,不準他人套取現金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現金不得超過銀行核定的限額。
六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證,每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳,分別結出余額,做到“日清月結”,并每日盤點庫存現金,做到帳實相符。如發現長短,應及時報告,采取措施。
七、妥善保管發票等其他票據,及時辦理收款及票據開具工作,每日應將當日收到的現金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總,并編制出納現金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
公司出納崗崗位職責 篇20
一、掌握財經政策,熟悉財務制度,搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收支和銀行結算業務,庫存現金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發空白支票。
三、嚴格現金收付手續,收入現金必須及時出具合法的收據,并當天解交銀行,不得坐交,付出現金要有合法的支出憑證為依據,支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
五、現金日記帳,銀行日記帳每周結報一次,并填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
公司出納崗崗位職責 篇21
1.根據公司財務制度,嚴格執行現金收入管理,負責現金的借用、報銷管理,做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;
2.負責銀行業務的辦理,及時打印銀行回單、對賬單,查詢企業現金和銀行存款,完成每日及月度對賬工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查, 做到日清月結,賬實相符;
4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;
5.完成領導交給的其他業務。
公司出納崗崗位職責 篇22
1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的,以及集團貨幣資金管理制度,對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
2.在財務經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收取各部門當天實現營業款,核對營業報表和營業款,掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度,不得超過公司規定的限額(10000元),超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。
7.登記現金和銀行日記帳,做到日清月結,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據人事部提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發票購買和核對,以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。
14、負責打印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
公司出納崗崗位職責 篇23
1 負責管理費收繳的現場收銀工作,并開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行,保證資金安全;
2 根據當日銀行回單和已開票據,編制收款日報表,并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務單據,每日交由會計入賬;
4 按需領用發票、收據,并妥善保管,及時登記使用記錄;
5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分,做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符,帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6 取各類付款單、報銷單,并登記收單信息,按財務規定審核付款單據,再予以流轉;依據簽核后的付款單據,準確無誤地開具銀行票據,并登記相關信息;
7 收回簽核的銀行票據,不得押票,即時通知相關部門領取,并做好簽收工作;
8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金,不得坐支現金;
9 妥善保管空白銀行票據,及時登記使用記錄;
10 月末編制銀行余額調節表,并交會計審核后存檔;
11 完成上級交辦的其他任務。
公司出納崗崗位職責 篇24
1、負責費用核算及賬簿登記工作;
2、負責各項會計憑證的'填制工作;
3、負責往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作;
4、監督商品盤點工作;
5、負責各專柜扣款、結款工作,并向對應供應商做好解釋說明;
6、負責促銷活動臨時扣率調整及促銷費收取;
7、負責聯營商品代發工資員工薪資核算工作;
8、完成上級領導交辦的其他各項工作
公司出納崗崗位職責 篇25
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室統計匯總;
8、上級領導安排的工作。
公司出納崗崗位職責 篇26
1、認真遵守公司的,按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納崗崗位職責 篇27
1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
公司出納崗崗位職責 篇28
1、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票
2、負責日常收支的管理和核對;
3、公司基本賬務的核對;