公司出納崗崗位職責（通用35篇）
公司出納崗崗位職責 篇1
1.嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度;
2.加強現金支票、銀行支票、發票等有價證券的管理,不得簽發遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發的支票要進行登記,并及時清理手續;
3.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續,對不符合財務制度的開支,有權拒絕支付款項;
4.對每筆經濟業務,要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;
5.加強現金管理,不得以白條抵充庫存現金,不得挪用現金,及時將現金送存銀行,做到日清月結;
6.保管有關印章、空白現金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發票和已使用發票,檢查發票順序號;
8.防火防盜,保證資金的安全,如發現問題,應及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責賠償;
9.其他由領導指定及自行發展的工作。
公司出納崗崗位職責 篇2
崗位職責:
1、根據會計制度的規定，負責審核原始單據(如報銷金額的單據);
2、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬余額;
3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作;
4、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表;
5、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款;
6、增值稅發票的開立. 7領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、全日制本科以上學歷，有會計證;接受優秀應屆畢業生
2、具有1年以上同職工作經驗;
3、熟悉會計法規，熟悉房地產行業特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業知識; 4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協調、創新能力;
5、語言及計算機要求:熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。
公司出納崗崗位職責 篇3
1職務概述
1.1職務名稱:出納
1.2直接上司:財務主管
2.工作范圍
2.1.出納根據會計制作的記賬憑證,認真審核原始單據,對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據應予退回。接收外來票據要認真審查真偽,不得接收無信用擔保的`支票和商業承兌匯票;(15分)
2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務處理。(12分)
2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現率最低的銀行及時辦理貼現,不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)
2.4.應將當天制作的涉及現金收支的記賬憑證,應及時轉會計,不得積壓;每天業務結束應盤點現金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)
2.5.月度終了,應將現金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應與銀行對賬并編制銀行存款余額調節表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用現金;按照金融法規規定的范圍使用現金;(10分)
2.7.不得違規使用財務印章;(8分)
2.8.下班之后、離開座位應鎖好抽屜,把現金票據印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)
3職位技能要求;
3.1相當中專或以上學歷;
3.2具備良好的客戶服務意識和接待禮儀規范;
4職位培訓需求
4.1與本部門相關的管理體系文件。
公司出納崗崗位職責 篇4
1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析； 協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
公司出納崗崗位職責 篇5
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;
6.工程項目的統計工作及材料下單工作;
公司出納崗崗位職責 篇6
1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;
2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;
3、 負責做賬、報稅;
4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;
5、 協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務軟件的操作;
6、 校區其他日常財務工作;
7、銀行、工商、社保的年檢工作;
8、 積極完成領導下達的其他工作。
公司出納崗崗位職責 篇7
1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
公司出納崗崗位職責 篇8
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納崗崗位職責 篇9
一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。
二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。
三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。
六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
公司出納崗崗位職責 篇10
1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支范圍，掌握現金收支的有關規定。
2、負責保管現金及現金支票。
3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。
4、登記手工的現金日記賬，做到日清日結。
5、庫存現金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。
6、對于現金收入業務，必須開具收據送存銀行，不得坐支。
7、負責辦理各部門經費指標的核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費余額。
8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續不健全的`業務，有權拒絕報銷。
9、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表。
11、公司領導交代的其他任務。
公司出納崗崗位職責 篇11
按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。
一、 支票管理
1、 銀行票據的發放：
① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并 經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、 銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、 余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6、 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因
并提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、 銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8、 支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付：
1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票 涂改或嚴重缺損的`應拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執行每周統一付款制度。
7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
公司出納崗崗位職責 篇12
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納崗崗位職責 篇13
1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);
2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);
5.每月開銀承單據的復印，在農商行的網上開具電子銀承;
6. 每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最后一周的周五前發放提成獎金，做到及時、準確);
7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。
公司出納崗崗位職責 篇14
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
公司出納崗崗位職責 篇15
1 負責管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;
4 按需領用發票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄;
5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息;
7 收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;
8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;
9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;
10 月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔;
11 完成上級交辦的其他任務。
公司出納崗崗位職責 篇16
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新;
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;
4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。
公司出納崗崗位職責 篇17
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;
2、實時掌握公司賬戶資金動態，及時報送資金表動;
3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。
4、負責發放工資和績效等工作;
5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。
8、領導交辦的臨時性工作;
公司出納崗崗位職責 篇18
1.負責公司辦公，生活用品的采購，發放的管理工作。
2.登記每日的現金日記賬。
3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記
4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等
5.每月開具發票并協助會計做賬
6.財務印鑒等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收
9.完成總經理交代的其他事件。
公司出納崗崗位職責 篇19
1、出納職務代理，對出納處理的現金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;
2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，采購發票的進項認證及應付賬款與供應商核對;
3、對公司存貨資產和固定資產定期進行現場盤點核對，半成品及產成品成本核算;
4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;
5、會計檔案的整理裝訂與保管;
6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯公司轉移定價分析;
7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。
公司出納崗崗位職責 篇20
1.負責每天付款、開票
2.清點零錢
3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細
4.統計銀行對賬單
5.完成每月統計報表
6.及時完成公司安排的其他事項。
公司出納崗崗位職責 篇21
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的'發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
公司出納崗崗位職責 篇22
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作; 負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作; 負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的.管理及開具; 要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
公司出納崗崗位職責 篇23
1、負責日常的資金收支工作;
2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤
6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作
公司出納崗崗位職責 篇24
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;
公司出納崗崗位職責 篇25
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
公司出納崗崗位職責 篇26
一、任職要求
1、性別:女
年齡:30~35歲左右
學歷:大專以上
專業:會計專業
2、職稱:初級以上
職業技能:熟練出納工作,掌握出納要領
計算機需求程度:熟練操作財務軟件
外語種類:不限
外語熟練程度:一般掌握
語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力
寫作能力:文筆較好
3、有較強的'工作責任心和職業道德。
4、有較好的會計基礎知識。
5、原則性強,遵章守法。
6、有三年以上會計出納工作經驗,房地產行業工作經驗一年以上。
二、崗位職責
1、執行國家和銀行對現金管理的規定,確保資金的合理使用。
2、及時辦理各項現金收付和銀行結算業務。
3、根據審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業務,對違反財經紀律和企業收支規定的,有權拒絕收付款。
4、庫存現金不超過銀行規定的庫存限額,不以白條抵充庫存現金。嚴禁任意挪用現金。
5、嚴禁簽發空頭支票,支票的領用報銷必須按規定程序辦理。
6、及時記帳、對帳,做到日清日結,保證帳、證、款相符。
7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調節表,對未達帳項應及時查明原因。
8、妥善保管財務印章、支票、有價證券等財產。
公司出納崗崗位職責 篇27
1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;
2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;
3、 加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;
4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;
5、 配合領導完成布置的其他任務。
公司出納崗崗位職責 篇28
一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。
二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。
三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽；正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。
六、根據已經辦理收付款的經濟業務的.收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
公司出納崗崗位職責 篇29
1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;
2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。
3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。
公司出納崗崗位職責 篇30
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納崗崗位職責 篇31
1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;
2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;
3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;
4.協助上級完成其他工作任務;
公司出納崗崗位職責 篇32
一、負責日常網銀、辦理銀行業務
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票
3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)
三、負責錄入用友財務系統，每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況
2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)
公司出納崗崗位職責 篇33
1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;
2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護理人員的工資核算;
5、物資采購與倉庫出入庫管理;
6、與財務主管會計核對項目有關賬目;
公司出納崗崗位職責 篇34
1、按規定每日登記現金日記賬;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;
3、應收應付管理;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、根據業務開具增值稅票;
6、編制現金銀行憑證;
公司出納崗崗位職責 篇35
1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;
2. 現金管理與日常報銷業務;
3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;