公司出納職責內容（精選32篇）

公司出納職責內容 篇1

　　1 負責管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

　　2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

　　3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

　　4 按需領用發票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄;

　　5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

　　6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息;

　　7 收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

　　8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

　　9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

　　10 月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔;

　　11 完成上級交辦的其他任務。

公司出納職責內容 篇2

　　1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;

　　2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;

　　3、每日統計子公司的資金情況并上報總公司財務管理中心;

　　4、媒體統計應收賬款明細并催繳及管理單據。

公司出納職責內容 篇3

　　1、按規定每日登記現金日記賬;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

　　3、應收應付管理;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、根據業務開具增值稅票;

　　6、編制現金銀行憑證;

公司出納職責內容 篇4

　　1、出納職務代理，對出納處理的現金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

　　2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，采購發票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

　　3、對公司存貨資產和固定資產定期進行現場盤點核對，半成品及產成品成本核算;

　　4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

　　5、會計檔案的整理裝訂與保管;

　　6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯公司轉移定價分析;

　　7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

公司出納職責內容 篇5

　　負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷的支付;

　　銀行開戶、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續;

　　固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

　　協助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保稅等工作

　　7、協同人事完成月度薪資發放。

　　8、完成財務總監交辦的其他工作。

公司出納職責內容 篇6

　　1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

　　2、發布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

　　3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;

　　4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;

　　5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;

　　6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;

　　7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

　　8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，并對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

　　9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

公司出納職責內容 篇7

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、公司基本賬務的核對;

公司出納職責內容 篇8

　　(一)辦理現金收付和銀行結算業務:

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

　　(三)嚴格控制簽發空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

　　(四)編制和保管會計記賬憑證。

　　根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　(五)登記現金和銀行存款日記賬。

　　1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　(六)保管庫存現金和各種有價證券。

　　對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

　　(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。

　　(八)完成財務部經理交辦的其他工作。

公司出納職責內容 篇9

　　一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

　　1、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人復核。

　　二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：

　　1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

　　3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

　　三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

　　四、按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

　　五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　六、銀行帳務和支票辦理：

　　1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

　　3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

　　4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　七、會計憑證的匯總與管理：

　　1、每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

　　2、匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

　　3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

公司出納職責內容 篇10

　　1、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；

　　3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；

　　4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

公司出納職責內容 篇11

　　1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

　　2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品;

　　4.協助做好其他會計及經濟事項。

公司出納職責內容 篇12

　　1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

　　6.工程項目的統計工作及材料下單工作;

公司出納職責內容 篇13

　　1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應收款的清算工作。

　　10.根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

公司出納職責內容 篇14

　　1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納職責內容 篇15

　　1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;

　　2. 現金管理與日常報銷業務;

　　3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;

　　5. 年底配合資金相關的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

公司出納職責內容 篇16

　　1.負責公司辦公，生活用品的采購，發放的管理工作。

　　2.登記每日的現金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記

　　4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

　　5.每月開具發票并協助會計做賬

　　6.財務印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

　　9.完成總經理交代的其他事件。

公司出納職責內容 篇17

　　1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;

　　2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;

　　3、 負責做賬、報稅;

　　4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務軟件的操作;

　　6、 校區其他日常財務工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領導下達的其他工作。

公司出納職責內容 篇18

　　1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；

　　2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；

　　3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；

　　5、公司領導臨時指派的事項。

公司出納職責內容 篇19

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

公司出納職責內容 篇20

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發工資

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納職責內容 篇21

　　1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。

　　2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。

　　4.收集網點批開的新增代發人員存折并編制清單，做好相關交接手續。

　　5.將清單和存折及時送至代發單位,并與代發單位相關人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司出納職責內容 篇22

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新;

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

公司出納職責內容 篇23

　　一、任職要求

　　1、性別:女

　　年齡:30~35歲左右

　　學歷:大專以上

　　專業:會計專業

　　2、職稱:初級以上

　　職業技能:熟練出納工作,掌握出納要領

　　計算機需求程度:熟練操作財務軟件

　　外語種類:不限

　　外語熟練程度:一般掌握

　　語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力

　　寫作能力:文筆較好

　　3、有較強的'工作責任心和職業道德。

　　4、有較好的會計基礎知識。

　　5、原則性強,遵章守法。

　　6、有三年以上會計出納工作經驗,房地產行業工作經驗一年以上。

　　二、崗位職責

　　1、執行國家和銀行對現金管理的規定,確保資金的合理使用。

　　2、及時辦理各項現金收付和銀行結算業務。

　　3、根據審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業務,對違反財經紀律和企業收支規定的,有權拒絕收付款。

　　4、庫存現金不超過銀行規定的庫存限額,不以白條抵充庫存現金。嚴禁任意挪用現金。

　　5、嚴禁簽發空頭支票,支票的領用報銷必須按規定程序辦理。

　　6、及時記帳、對帳,做到日清日結,保證帳、證、款相符。

　　7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調節表,對未達帳項應及時查明原因。

　　8、妥善保管財務印章、支票、有價證券等財產。

公司出納職責內容 篇24

　　1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。

　　2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納職責內容 篇25

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

公司出納職責內容 篇26

　　1、熟悉銀行業務。

　　2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務報銷流程及合規政策宣導。

　　6、其他需要協助的財務方面工作。

公司出納職責內容 篇27

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納職責內容 篇28

　　負責現金交易、支票、網銀的收與支出;

　　負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符;

　　固定資產的登記和管理;

　　負責與銀行等的對外聯絡;

　　完成上級交辦的其他工作任務

公司出納職責內容 篇29

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

公司出納職責內容 篇30

　　1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

　　3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

　　5.核對收支日報表現金余額;

　　6.開具機動車發票及收據;

　　7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

　　8.完成上級交辦的其他事務;

　　9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

公司出納職責內容 篇31

　　(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的'發放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

公司出納職責內容 篇32

　　一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算。

　　二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

　　三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。

　　四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關報告。

　　五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

　　六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。