公司出納專員崗位職責(zé)（精選31篇）

公司出納專員崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點臺賬，并實時更新;

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行溝通處理;

　　4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇2

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項。

　　3、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇3

　　1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室統(tǒng)計匯總;

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇5

　　1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責(zé) 篇6

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

　　5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

　　7、日常采購管理

公司出納專員崗位職責(zé) 篇7

　　1、認(rèn)真遵守公司的，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇9

　　1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的'支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;

　　3、及時進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;

　　3、及時進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇12

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負(fù)責(zé)公司各項費(fèi)用報銷;

　　4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

　　6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;

公司出納專員崗位職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

　　2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

　　4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機(jī)動車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.完成上級交辦的其他事務(wù);

　　9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇14

　　一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷

　　1.負(fù)責(zé)成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

　　3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

　　三、負(fù)責(zé)錄入用友財務(wù)系統(tǒng)，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)

公司出納專員崗位職責(zé) 篇15

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費(fèi)用的審核報銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

公司出納專員崗位職責(zé) 篇16

　　1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;

　　2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟(jì)事項。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇17

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、公司基本賬務(wù)的核對;

公司出納專員崗位職責(zé) 篇18

　　1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　2、公司報銷單據(jù)的收集、整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進(jìn)行報銷流程的及時跟進(jìn)。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務(wù)報銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。

　　6、其他需要協(xié)助的財務(wù)方面工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付憑證,由核算會計進(jìn)行賬務(wù)處理,由財務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

　　8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管審核。

　　9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填制并報送集團(tuán)公司財務(wù)部。

　　10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　11、保守本單位的商業(yè)秘密。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇20

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對賬表;

　　4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理;

　　6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;

　　8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、外部機(jī)構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);

　　2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報表;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇22

　　1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》，明確現(xiàn)金開支范圍，掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

　　2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

　　3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

　　4、登記手工的現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)。

　　5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

　　6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。

　　7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷，隨時掌握各部門的經(jīng)費(fèi)使用情況，定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

　　8、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續(xù)不健全的`業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕報銷。

　　9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇23

　　一、圖紙精確要求

　　1、圖框內(nèi)尺寸、劃線粗細(xì)、主要材料標(biāo)注冊以及圖面布局，見設(shè)計部制圖規(guī)范，按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.（圖層、線型）

　　2、家私材料要明確標(biāo)注。

　　3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)要表明尺寸、形狀。

　　4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。

　　二、圖紙數(shù)量要求

　　1、平面圖：

　　封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關(guān)控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統(tǒng)圖：躍式及復(fù)式天花圖復(fù)雜時應(yīng)分多張圖表示；

　　2、立面圖

　　所有需要做的'墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標(biāo)注及業(yè)主自購及自理材料）

　　3、大樣及剖面圖

　　三、手冊要求

　　1、在公司要求的時間內(nèi)完成圖紙的繪制，圖紙標(biāo)注必須明了（如客戶名稱、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱必須標(biāo)明），失誤一次罰款50元整。

　　2、每完成一份圖紙由其設(shè)計師自己審核簽字認(rèn)可，上交設(shè)計組組長審核簽字。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇24

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇25

　　1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

　　2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，銀行借款計劃，并組織實施;

　　3、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

　　4、負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件;

　　5、負(fù)責(zé)按國家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類有關(guān)財務(wù)方面的事項，并督促辦理解交手續(xù);

　　6、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果，審查對外提供的`會計資料;

　　7、定期或不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會，報告各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，志愿群眾參加管理;

　　8、負(fù)責(zé)組織會計人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù);

　　9、負(fù)責(zé)會計人員考核，參與會計人員的任用和調(diào)配;

　　10、參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與經(jīng)營決策。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇26

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;

　　7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇27

　　1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

　　2.應(yīng)及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。

　　3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。

　　4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇28

　　1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;

　　3、 加強(qiáng)安全防范意識，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;

　　4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;

　　5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇29

　　設(shè)計組組長對設(shè)計組的正常運(yùn)行，以及對所屬人力資源的合理分配，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其各組，各部門、銜接各環(huán)節(jié)有利公司運(yùn)轉(zhuǎn)順暢的其它一切事務(wù)。

　　一、設(shè)計組組長的權(quán)力

　　1、對設(shè)計組工作人員進(jìn)行招聘、任命、辭退、開除的權(quán)力。

　　2、對設(shè)計組日常工作進(jìn)行規(guī)劃、布署的權(quán)力（包括安排設(shè)計師量尺、進(jìn)行設(shè)計任務(wù)分配、進(jìn)行設(shè)計師組合搭配）。

　　3、對設(shè)計方案、效果圖、施工圖紙進(jìn)行審核的權(quán)力。

　　4、對正常工程報價進(jìn)行審批的權(quán)力（執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)報價規(guī)范）

　　5、與公司其它組、其它部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)的權(quán)力。

　　附：設(shè)計組組長沒有的權(quán)力，違反下列各項規(guī)定，即視為越權(quán)，應(yīng)受到相應(yīng)的處罰：

　　1、未經(jīng)公司經(jīng)理討論，擅自修改工程預(yù)算原始報價。

　　2、對公司其它組或其它部門工作進(jìn)行干涉。

　　二、設(shè)計組組長應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

　　1、對設(shè)計組整體運(yùn)營負(fù)全部責(zé)任，須盡最大努力完成設(shè)計組既定的工作目標(biāo)，并培養(yǎng)好下面主力設(shè)計師以及普通設(shè)計師的能力

　　2、及時對各組設(shè)計師工作進(jìn)行總結(jié)和監(jiān)督，如出現(xiàn)某一設(shè)計師不稱職，或某一設(shè)計出現(xiàn)重大工作失誤，給公司造成重大損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負(fù)失察之責(zé)。

　　3、對設(shè)計部做出的工程預(yù)算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同，進(jìn)行嚴(yán)格審核，如上述經(jīng)設(shè)計組組長審核的.文件出現(xiàn)失誤，設(shè)計組組長應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。對因上述各項給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負(fù)30%的賠償責(zé)任（設(shè)計師承擔(dān)50%，設(shè)計總監(jiān)負(fù)責(zé)10%）。

　　4、設(shè)計組組長應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)給付相關(guān)全套圖紙于工程部，由于未及時交付圖紙，造成工程部工作受到耽誤，設(shè)計組組長應(yīng)受到處罰。

　　5、設(shè)計組組長應(yīng)妥善保護(hù)好公司施工合同，若出現(xiàn)蓋章空白合同流出公司，處罰設(shè)計總監(jiān)500元；由此造成的一切損失由設(shè)計組組長負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償。

　　6、設(shè)計組組長作為設(shè)計組員工的一分子，應(yīng)當(dāng)帶頭遵守設(shè)計部規(guī)章制度，上下班需打卡，違反《員工管理手冊》和設(shè)計部其它相應(yīng)條款，均應(yīng)受到處罰。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇30

　　1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇31

　　1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項目部現(xiàn)金收支工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點清,如有異議應(yīng)及時解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個額,現(xiàn)金的'賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

　　6、督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時上交款項。收款完畢,認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

　　7、每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　8、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

　　9、要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

　　12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

　　13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次,做到賬款相符。

　　14、對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

　　15、嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

　　16、要按財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

　　17、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項。