出納工作的基本職責
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。下面是第一范文網小編為您精心整理的出納工作的基本職責。
篇一
職責
1、負責企業貨幣資金業務的收款和付款，負責支票的簽發，負責網上銀行支付申請，負責銷售貨款收取;
2、負責現金日記賬和銀行日記賬的賬務處理核對，貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金;
3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據，辦理現金收付和銀行結算業務，保證業務開展符合財務管理要求;
4、負責銀行單據的送存收集及整理;
5、負責公司日常報銷審核及支付工作;
5、負責出納保險柜的安全管理;
6、根據上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達成部門工作目標。
任職資格
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，兩年以上出納工作經驗，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
篇二
職責：
1 負責各種現金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結算和保管;
2 負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應收應付及各類往來款項的辦理, 對各項收支業務進行監督管理;
3 配合進行現金、銀行賬的抽查, 定期盤點現金, 與銀行對賬單進行核對;
4 負責處理相關銀行業務，完成上司交給的其它工作。
崗位要求：
1 大專以上學歷，會計、財務、審計等相關專業;
2 具備良好的會計、數據統計與分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。
篇三
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。