財務出納工作職責2022工作職責（精選19篇）

財務出納工作職責2022工作職責 篇1

　　1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，后付款，現金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經復核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

　　4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

　　5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

　　7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責2022工作職責 篇2

　　1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

　　3.跟進業務收款，并及時進行匯報。

　　4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

財務出納工作職責2022工作職責 篇3

　　1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

　　3.協助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　7.協助員工工資核算及發放；

　　8.保存、歸檔財務相關資料；

　　9.社保相關事宜；

財務出納工作職責2022工作職責 篇4

　　1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。

　　4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白發票及已開出銷項稅發票的登記管理。

　　5. 負責供應商發票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對于銀行票據，須專設登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責2022工作職責 篇5

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

　　4、整理公司業務原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納工作職責2022工作職責 篇6

　　1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

　　2、有財務會計相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納工作職責2022工作職責 篇7

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調節表編制;

　　3、對接銀行、資金進行取現;

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

財務出納工作職責2022工作職責 篇8

　　1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納工作職責2022工作職責 篇9

　　1、負責各項付款業務，辦理款項支付，并在財務系統中及時錄入單據;

　　2、負責保管庫存現金、票據：

　　3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款余額;

　　4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

　　5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

　　6、負責工作范圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

財務出納工作職責2022工作職責 篇10

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據;

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　4、負責單位的應收應付賬款;

　　5、負責每月報銷審核;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責2022工作職責 篇11

　　1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

　　2、負責為對外事務聯系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現金管理;

　　4、負責固定資產盤點;

　　5、負責銀行往來業務辦理;

　　6、完成上級領導交辦的其他事宜等

財務出納工作職責2022工作職責 篇12

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

財務出納工作職責2022工作職責 篇13

　　1) 負責財務及稅務賬目管理。

　　2)負責各類財務報表的制作及報送。

　　3)負責公司稅務及發票管理。

　　4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責2022工作職責 篇14

　　1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責銀行賬戶的開立;

　　3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

　　5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納工作職責2022工作職責 篇15

　　1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

　　3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

財務出納工作職責2022工作職責 篇16

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;

　　2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

　　4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;

　　5、完成上級交代的其他工作。

財務出納工作職責2022工作職責 篇17

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務;

　　3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

　　5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;

　　7.完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納工作職責2022工作職責 篇18

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

　　2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

　　4.銷售發票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

　　7.協助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務出納工作職責2022工作職責 篇19

　　1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

　　2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領導交代的其他工作