會計與出納崗位職責(zé)（精選11篇）

會計與出納崗位職責(zé) 篇1

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取 及負(fù)責(zé)一般的銀行業(yè)務(wù)溝通(如銀行回單，匯票處理)

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理 ，及增值稅發(fā)票購買及開具。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，每日完成銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等。

　　四、根據(jù)審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關(guān)人員報銷費用和工資。

　　五、每日核對系統(tǒng)和第三方支付的財務(wù)數(shù)據(jù)，如有問題及時匯報。

　　六、每月初需及時取得各家開戶銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對賬單交財務(wù)主管填制記賬憑證，協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作 。

　　七、每日登記系統(tǒng)錯誤記錄并與正確完成系統(tǒng)費用分賬及支付操作。

　　八、每日根據(jù)銀行進(jìn)、出賬記錄與第三方支付系統(tǒng)核實，并編制每日銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　九、每月根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完成月度資金核對報表

會計與出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、做好現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結(jié);

　　2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關(guān)工作;

　　3、協(xié)助門診收費工作。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

　　3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

會計與出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護(hù)與修訂;

　　2、負(fù)責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理;

　　3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司培訓(xùn)工作;

　　4、負(fù)責(zé)月度、季度、年度績效考核的執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司考勤的審核;

　　6、負(fù)責(zé)公司行政基礎(chǔ)工作管理;

　　7、協(xié)助公司部門領(lǐng)導(dǎo)處理本部門及公司的相關(guān)事務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)公司日常出納工作;

　　9、負(fù)責(zé)公司對外接待工作。

會計與出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，制作相關(guān)的報表等;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行對接聯(lián)絡(luò);

　　6、配合財務(wù)會計負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

會計與出納崗位職責(zé) 篇6

　　. 根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證;

　　. 準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，并開具或索取相關(guān)的票據(jù);

　　. 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存;

　　. 根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;

　　. 保存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;

　　. 及時進(jìn)行網(wǎng)銀維護(hù)和回單整理;

　　. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　3、負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總;

　　4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理;

　　5、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　6.、財務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。

會計與出納崗位職責(zé) 篇8

　　1. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

　　2. 收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

　　3. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表;

　　4. 負(fù)責(zé)資金周報的編制， 負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報稅等工作;

　　5. 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并保管相關(guān)憑證;

　　6. 到款確認(rèn)，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　8. 負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;

　　9. 完成其他由上級主管指派的工作。

會計與出納崗位職責(zé) 篇9

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作

　　五、員工工資的發(fā)放。

會計與出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對帳，編制會計報表;

　　2、管理和監(jiān)督所需的各項資金;

　　3、對外的銀行及稅務(wù)等工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。

會計與出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

　　2、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對銀行對賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決;

　　3、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷等;

　　4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;