會計與出納的工作職責（精選9篇）
會計與出納的工作職責 篇1
1、負責4S店各項業務收款工作;
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、制作、打印、核對收銀相關憑證;
4、匯總收據、發票，編制相關報表;
5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;
6、妥善保管收銀設備;
7 、其他資金相關工作。
會計與出納的工作職責 篇2
1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;
2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;
3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;
4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;
5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;
6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;
7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
8. 負責發票購買與開具工作;
9. 完成其他由上級主管指派的工作。
會計與出納的工作職責 篇3
1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符
2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結
4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等
5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發放
8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證
會計與出納的工作職責 篇4
1、負責公司費用報銷相關事宜;
2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;
5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;
6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;
11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送;
12、領導安排的其他工作;
會計與出納的工作職責 篇5
1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。
3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。
4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
會計與出納的工作職責 篇6
1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;
2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;
3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷等;
4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
會計與出納的工作職責 篇7
1、做好現金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結;
2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關工作;
3、協助門診收費工作。
4、完成領導交辦的其他工作。
會計與出納的工作職責 篇8
1、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結賬對帳，編制會計報表;
2、管理和監督所需的各項資金;
3、對外的銀行及稅務等工作;
4、領導交待的其它工作。
會計與出納的工作職責 篇9
一、辦理銀行存取款和現金領取 及負責一般的銀行業務溝通(如銀行回單，匯票處理)
二、負責支票、匯票、發票、收據管理 ，及增值稅發票購買及開具。
三、嚴格遵守現金管理制度，每日完成銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等。
四、根據審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關人員報銷費用和工資。
五、每日核對系統和第三方支付的財務數據，如有問題及時匯報。
六、每月初需及時取得各家開戶銀行結算單據及銀行對賬單交財務主管填制記賬憑證，協助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作 。
七、每日登記系統錯誤記錄并與正確完成系統費用分賬及支付操作。
八、每日根據銀行進、出賬記錄與第三方支付系統核實，并編制每日銀行余額調節表。
九、每月根據系統數據完成月度資金核對報表