財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能（通用24篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇1

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù);

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì);

　　4.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額;

　　5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故拖延;

　　6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);

　　7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

　　8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇2

　　1、細(xì)心、正直、能夠配合公司的統(tǒng)籌需要，合理安排工作;

　　2、對(duì)于公司的現(xiàn)金及內(nèi)帳管理有一定的工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、負(fù)責(zé)公司人員考勤、薪資計(jì)算等文職工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、開(kāi)立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)以及年度審計(jì)，年檢等工商稅務(wù)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨(dú)立編制審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對(duì)庫(kù)存及往來(lái)賬。

　　5、負(fù)責(zé)公司各類財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級(jí)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國(guó)家及政府有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、工商、申報(bào)等方面的政策法規(guī)，能及時(shí)根據(jù)政策變化情況來(lái)優(yōu)化完善公司的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度;

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報(bào)補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

　　9、上級(jí)安排的其他相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇4

　　1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、熟悉國(guó)家金融政策和財(cái)稅法規(guī)，熟悉財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計(jì)等流程;

　　4、較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇5

　　1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對(duì)

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理

　　3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付，工資發(fā)放

　　4.配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作

　　5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表

　　6.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

　　5、負(fù)責(zé)每月報(bào)銷審核;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇8

　　1. 負(fù)責(zé)銀行對(duì)接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行對(duì)賬，出具資金日?qǐng)?bào);

　　3. 個(gè)人借款登記及跟進(jìn);

　　4. 負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評(píng)審;合同管理;登記合同臺(tái)賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對(duì)工作;

　　7. 負(fù)責(zé)收集、整理會(huì)計(jì)檔案，憑證裝訂。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇9

　　(1) 管理現(xiàn)金支票。

　　(2) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

　　(3) 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5) 按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。

　　(6) 完成工資的發(fā)放工作。

　　(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

　　(8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇10

　　1、負(fù)責(zé)保管印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、支票、收據(jù)及其他證券、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、網(wǎng)銀鑰匙等，確保公司資產(chǎn)安全;與會(huì)計(jì)每周核對(duì)現(xiàn)金、每月核對(duì)銀行存款余額，確保帳實(shí)相符;每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　2、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用單據(jù)保管、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并定期與會(huì)計(jì)交接各類原始票據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)事項(xiàng)辦理，員工社保辦理;

　　4、負(fù)責(zé)日常行政類事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇11

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無(wú)誤地進(jìn)行__購(gòu)、核銷、開(kāi)具和登記工作;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　6、主管分派的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇13

　　1、日常收支的管理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇15

　　1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬、結(jié)賬工作;

　　3、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　4、熟悉銀行和稅務(wù)問(wèn)題的處理;

　　5、各項(xiàng)目備用金管理及沖賬工作，對(duì)公司員工的報(bào)銷和日常費(fèi)用報(bào)銷的支付;

　　6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇16

　　1.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;

　　2.組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3.制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;

　　4.負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

　　5.負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇17

　　1. 發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細(xì)賬

　　2. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　3. 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的認(rèn)證

　　4. 編制日常報(bào)銷費(fèi)用的記賬憑證

　　5. 公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其他需要報(bào)送的報(bào)表

　　6. 對(duì)公付款及員工日常報(bào)銷的票據(jù)審核

　　7. 協(xié)助辦理稅務(wù)變更、公司審計(jì)等事項(xiàng)的辦理

　　8. 登記并維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇18

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報(bào)銷和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時(shí)收取銀行回單、月末對(duì)賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。

　　4、協(xié)助其他會(huì)計(jì)及主管會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇19

　　1、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來(lái)賬務(wù)的核對(duì)及發(fā)票的審核;

　　2、月末盤(pán)點(diǎn)，核算庫(kù)存材料及當(dāng)月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報(bào)表的輸出;

　　5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確;

　　6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關(guān)印章、核對(duì)數(shù)據(jù);

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇20

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日?qǐng)?bào)表;

　　3、定期與銀行對(duì)賬及貨幣資金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;

　　4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇21

　　1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

　　6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作.

　　7、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作.

　　10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

　　12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇22

　　1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并提出糾正;

　　2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開(kāi)汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇23

　　1. 做賬;

　　2. 負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理;

　　4. 做好資料統(tǒng)計(jì)，及其他倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)內(nèi)務(wù)工作;

　　5. 完成公司交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能 篇24

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理、核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);應(yīng)付款的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報(bào)銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報(bào)、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護(hù);

　　7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào)。

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。