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證券投資基金基金合同(樣式一)

證券投資基金基金合同(樣式一)

  5.投資決策委員會應就每次會議決議情況制作書面報告,向總經理提交,并為監察稽核提供查核依據。  

  (六)基金的禁止行為

  1、承銷證券;

  2、向他人貸款或者提供擔保;

  3、從事承擔無限責任的投資;

  4、買賣其他基金份額,但是國務院另有規定的除外;

  5、向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券;

  6、買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券;

  7、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

  8、依照法律、行政法規有關規定,由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。  

  如法律法規有關規定發生變更,上述禁止行為應相應變更。  

  (七)基金投資組合比例限制

  1、本基金持有一家公司的股票,其市值不得超過本基金資產凈值的10%;

  2、本基金與由基金管理人管理的其它基金持有一家公司發行的證券,不得超過該證券的10%;

  3、基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

  4、股票、債券和現金的投資比例應符合本基金合同規定的投資比例限制。  

  法律法規或中國證監會對上述比例限制另有規定的,應從其規定。  

  由于基金規模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內,但基金管理人應在合理期限內進行調整,以達到標準。  

  雖有上述比例限制,如今后在有關法律法規許可時,除去以現金形式存在的基金資產外,其余基金資產可全部用于股票投資。  

  (八)基金管理人代表基金行使股東權利的原則及方法  

  1、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;

  2、有利于基金資產的安全與增值;

  3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利,保護基金投資者的利益。

  十九、基金的融資

  本基金可以按照國家的有關規定進行融資。

  二十、基金資產

  (一)基金資產總值  

  基金資產總值是指基金所購買的各類證券價值、銀行存款本息和基金應收的申購款項和其他應收款項以及其它投資所形成資產的價值總和。  

  (二)基金資產凈值  

  基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。  

  (三)基金資產的賬戶  

  由基金托管人開立基金專用銀行存款賬戶以及證券賬戶,與基金管理人和基金托管人、基金銷售代理人和基金注冊登記機構自有的資產賬戶以及其它基金資產賬戶相獨立。  

  (四)基金資產的處分  

  基金資產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售代理人的固有資產,基金資產相互獨立,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金銷售代理人以其自有的資產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對基金資產行使請求凍結、扣押或其它權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外,基金資產不得被處分。非因基金資產本身承擔的債務,不得對基金資產強制執行。

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