小公司出納的職責（精選29篇）

小公司出納的職責 篇1

　　1.監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

　　2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。

小公司出納的職責 篇2

　　1.負責公司日常的結算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;

　　2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

　　3.負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級安排的其他工作。

小公司出納的職責 篇3

　　1、負責日常現(xiàn)金、銀行的收付結算;

　　2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

　　4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

　　5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

小公司出納的職責 篇4

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務;

　　2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動;

　　3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

　　4、負責發(fā)放工資和績效等工作;

　　5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各類財務報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標工作的達成。

　　8、領導交辦的臨時性工作;

小公司出納的職責 篇5

　　1、 負責公司的原始憑證報銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

　　2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;

　　3、 加強安全防范意識，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;

　　4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

　　5、 配合領導完成布置的其他任務。

小公司出納的職責 篇6

　　1.負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

　　4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

　　5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

　　6.財務印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時跟進應收賬款的催收

　　9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納的職責 篇7

　　一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

　　3.去銀行辦理紙質關稅和網(wǎng)上繳納關稅的收付結算

　　4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關平臺錄入與核銷

　　1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

　　3.每日發(fā)郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業(yè)務款)

　　三、負責錄入用友財務系統(tǒng)，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)(含應收和應付)

小公司出納的職責 篇8

　　負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;

　　銀行開戶、劃轉、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續(xù);

　　固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

　　協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬保稅等工作

　　7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

　　8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

小公司出納的職責 篇9

　　1、出納職務代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

　　2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

　　3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

　　4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統(tǒng)計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

　　5、會計檔案的整理裝訂與保管;

　　6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯(lián)公司轉移定價分析;

　　7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

小公司出納的職責 篇10

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;

　　4、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負責收費資料的歸檔和保管;

　　6、領導交辦的其他工作事項。

小公司出納的職責 篇11

　　1.按中間業(yè)務會計通知時間前往代發(fā)單位領取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

　　2.應及時將代發(fā)資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務處理員進行處理。

　　4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領導交辦的其他工作。

小公司出納的職責 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

小公司出納的職責 篇13

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業(yè)務，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財務經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

小公司出納的職責 篇14

　　1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

　　2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

　　3 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬;

　　4 按需領用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;

　　5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

　　6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉;依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關信息;

　　7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

　　8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

　　9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;

　　10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;

　　11 完成上級交辦的其他任務。

小公司出納的職責 篇15

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對賬表;

　　4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理;

　　6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內(nèi)部理財;

　　8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

小公司出納的職責 篇16

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。

小公司出納的職責 篇17

　　1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現(xiàn)金支票、轉賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

小公司出納的職責 篇18

　　1、送支票、提現(xiàn)、結匯等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作;

　　7、日常采購管理

小公司出納的職責 篇19

　　1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

　　2、負責公司員工的各項日常報銷;

　　3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

小公司出納的職責 篇20

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經(jīng)理。

　　4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

小公司出納的職責 篇21

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發(fā)工資

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

小公司出納的職責 篇22

　　1、熟悉銀行業(yè)務。

　　2、公司報銷單據(jù)的收集、整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務報銷流程及合規(guī)政策宣導。

　　6、其他需要協(xié)助的財務方面工作。

小公司出納的職責 篇23

　　(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲備庫。

小公司出納的職責 篇24

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

　　8、上級領導安排的其它工作。

小公司出納的職責 篇25

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關報告、文件;

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納的職責 篇26

　　1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據(jù)領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

小公司出納的職責 篇27

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據(jù)的復印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

　　6. 每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);

　　7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經(jīng)理的需求，提供相關財務數(shù)據(jù)。

小公司出納的職責 篇28

　　1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2.在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

小公司出納的職責 篇29

　　1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。