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出納崗位職責和工作內容

發布時間:2024-10-30

出納崗位職責和工作內容(精選5篇)

出納崗位職責和工作內容 篇1

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、負責公司固定資產的登記和盤查管理;

  8、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位職責和工作內容 篇2

  負責公司日常的費用報銷審核;

  門店銷售核算工作,負責門店銷售數據的核算及賬務結算;

  固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果;

  現金工作:

  負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  每日核對、保管門店的營業收入;

  每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符,存現金不得超過公司規定數額;

  月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

  其他工作:

  每周、每月編制相應的財務報表,并呈報上級主管批閱;

出納崗位職責和工作內容 篇3

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,現金要日清月結,按照逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應定期監督支票的回收情況。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  6,協助會計準備每日,,月單據及報表 。

  7,嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責和工作內容 篇4

  1、辦理銀行收付款業務。

  2、整理銀行單據。

  3、負責現金、銀行日記賬,業務回款記錄登記。

  4、各項費用的報銷

  5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序;

  6、按業務員要求制作內外銷合同;

  7、對每個合同項下及時安排訂艙報關;

  8、正確及時制作交單資料;

  9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況;

  10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;

  11、配合業務員進行供應商付款控制;

  12、完成業務員交辦的各項事務。

出納崗位職責和工作內容 篇5

  1、養老院內部財務數據核算,開具收據,發票,更新院內系統收費數據;

  2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;

  3、報送相關部門資料、領取發票;

  4、核算院內員工工資;

  5、收據和付款憑證整理;

  6、做好院內的催收款工作;

  7、院長安排的其他事宜;

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