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出納職責和工作內容

發布時間:2025-01-15

出納職責和工作內容(精選5篇)

出納職責和工作內容 篇1

  1、養老院內部財務數據核算,開具收據,發票,更新院內系統收費數據;

  2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;

  3、報送相關部門資料、領取發票;

  4、核算院內員工工資;

  5、收據和付款憑證整理;

  6、做好院內的催收款工作;

  7、院長安排的其他事宜;

出納職責和工作內容 篇2

  1、負責公司日常辦公及物資的收付款;

  2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3、收費的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表;

  4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

  5、保管、開具增值稅發票;

  6、每月工資按時發放及報銷;

  7、公司合同管理,臺賬建立;

  8、公司證照保管、使用;

  9、完成上級領導布置的其他工作。

出納職責和工作內容 篇3

  一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

  二、定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數,做到帳實相符;

  三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

  四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

  五、及時取回有關費用單據和對帳單;

  六、負責編制月、季、年度財務報表;

  七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額,保障銀行托收款項或其它支付,款項及時支付,保證不開出空頭支票;

  八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

  九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定;

  十、負責及時提供公司需要的財務信息;

  十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核;

  十二、完成公司交辦的其它工作。

出納職責和工作內容 篇4

  負責公司日常的費用報銷審核;

  門店銷售核算工作,負責門店銷售數據的核算及賬務結算;

  固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果;

  現金工作:

  負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  每日核對、保管門店的營業收入;

  每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符,存現金不得超過公司規定數額;

  月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

  其他工作:

  每周、每月編制相應的財務報表,并呈報上級主管批閱;

出納職責和工作內容 篇5

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、負責公司固定資產的登記和盤查管理;

  8、完成領導交辦的其它工作。

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