出納員的崗位職責(通用32篇)
出納員的崗位職責 篇1
崗位職責:
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;
3、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日對庫存現金做到記錄及時、準確,帳實相符;
5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項;
6、每月員工工資結算及發放;
7、負責發票的開具、購買、登記工作;
8、協助會計辦理相關事宜。
任職要求:
1、 本科以上學歷,財務管理、會計等相關專業;
2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
3、有一定的出納工作經驗;
4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強,具有良好的溝通協調能力,能承受較大工作壓力;
5、良好的職業操守及團隊合作精神。
出納員的崗位職責 篇2
1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定,辦理銀行結算及其他相關業務;
2.監控銀行可使用資金,按要求提交資金報表;
3.公司日常報銷及其他收支業務;
4.公司業務款項的收款確認;
5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;
6.承擔稅務相關工作;
7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;
8.領導交代的其他任務。
出納員的崗位職責 篇3
1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作,編制出納報表,并做到日清月結;
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事,做相關登記臺賬;
3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證,負責銀行及協助會計處理稅局事務的外勤工作;
4、完成領導交辦的其他事務。
出納員的崗位職責 篇4
1、負責公司現金及銀行業務的辦理;
2、現金日清月結,做到賬賬相符,賬實相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;
4、負責網銀對外付款工作;
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;
6、負責公司考勤,核算、發放員工工資;
7、負責公司用車及油卡登記管理工作;
8、負責公司其他工作安排;
出納員的崗位職責 篇5
崗位職責:
(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;
(2)妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單;
(3)負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;
(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求:
1、大專及以上學歷 ,會計、財務等相關專業;
2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、 MS OFFICE(例如:Excel等 ),熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;
出納員的崗位職責 篇6
1、 負責日,F金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;
5、 發票的管理,各收費崗發票的領用、核銷登記;
6、 協助部門管理相關客戶檔案。
出納員的崗位職責 篇7
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;
3、負責各項收付款業務,及時準確;
4、定期編制相關資金報表,及時報相關領導;
5、定期與銀行核對流水及余額;
6、上期安排的臨時性事項。
出納員的崗位職責 篇8
崗位職責:
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務,按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結,賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表,真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額,做到及時、準確;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業,本科以上學歷,1年以上工作經驗, 有會計初級證書;
2、認真細致,愛崗敬業,廉潔奉公,嚴守機密,堅持原則;
3、思維敏捷,良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件;
5、具有良好的溝通能力;
出納員的崗位職責 篇9
1. 每日統計出物流應收帳,以財務報表的形式上交公司;
2. 每日負責核對應收帳,保證貨款安全;
3. 嚴格把控配送員的代收貨款上繳,核實無誤后做好相關記錄,并按規定上交公司;
4. 按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5. 保管好各種財務票據,證明;
出納員的崗位職責 篇10
1.財務管理等相關專業?萍耙陨,接受過財務管理培訓;
2.熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;
3.組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;
4.能適應各項目駐地工作,肯吃苦耐勞者優先考慮。
出納員的崗位職責 篇11
崗位職責:
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章
4、負責報銷差旅費的工作。
崗位要求:
1、財務、會計專業本科以上學歷;
2、有財務會計工作經歷者優先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
福利:薪資5000起+免費住宿
上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休
出納員的崗位職責 篇12
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規范要求,認真記好銀行和現金日記帳,做到數字準確,書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度,不得坐支現金,不得私自挪用現金,庫存現金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛工作,防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳,定期與管部門進行核對,做到帳實相符。
嚴格執行安全制度,認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等
一、認真學習有關會計律法規,嚴格執行財經紀律,收支兩條線,票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現金,做到準確無誤,發放無誤。發現差誤,立即匯報,找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度,對于現金支付,應嚴格遵守審批程序辦理,沒有經手人,證明人和分管領導審核,校長審批簽字的票據,有權拒絕付款,確保學校經費的合理使用
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放,辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的'其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任,對備用金實行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實行責任追究制。
出納員的崗位職責 篇13
工作內容:
1.收款(安全押金、水電費、項目相關零星收入);
2.付款(員工費用報銷、借支等);
3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;
4.每月進度款完稅;
5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部;
6.跟進每月進度款付款情況;
7.應付帳款臺帳的登記;
8.協助班組代發勞務人員工資。
9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協助人事部處理其他臨時工作。
出納員的崗位職責 篇14
崗位職責:
1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;
4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;
5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。
6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務
9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊
任職要求:
1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;
2、有高新企業工作經驗者優先;
3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;
4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;
5、具有全日制會計、財務相關專業大學?埔陨蠈W歷
出納員的崗位職責 篇15
工作職責:
1、熟悉一般納稅人的全盤賬務處理,稅務申報,每月編寫財務憑證,確保入賬及時,各項信息準確,對數字敏感;
2、負責按時進行往來賬核對、賬款清理及科目余額表分析,每月月終核對出納現金銀行賬目;
3、負責公司存貨盤點工作,成本及庫存監督、管控、及時發現成本及庫存異常問題,向上級反映;
4、完成上級交辦的各項工作。
任職資格:
1、全日制大專以上學歷,會計、財務相關專業,1年以上相關工作經驗;
2、熟悉會計報表的處理,使用財務軟件及常用辦公軟件;
3、具備基礎會計知識,良好的財務核算能力和分析能力;
4、開朗、有上進行心,有較強的團隊協作精神,嚴謹細心,有原則性和責任感。
出納員的崗位職責 篇16
崗位職責:
1、負責各電商平臺系統訂單的下單入倉、發貨,接收,打包等事務性工作;
2、倉儲物流跟蹤;送貨跟蹤及異常情況處理,出現異常情況后,能及時給予處理方案;
3、完成倉庫來貨清點核對,整理分裝;;
4、負責核對各個線下代理商每月的賬單,安排結賬;
5、完成領導交付的其他相關工作。
具備條件:
1、具有1年以上物流公司客服或京東客服等工作經驗優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業操守,作風嚴謹。
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
4、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納員的崗位職責 篇17
茵職責描述:
1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.及時與銀行定期對賬;
4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
任職要求:
1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓;
2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;
熟悉銀行結算業務和報稅流程;
3.良好的口頭及書面表達能力;
4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。
出納員的崗位職責 篇18
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日,F金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4.每月編制《現金流量表》,并上報營運經理;
5.應收款管理,發貨登記,回數追索,異常情況匯報;
6.完成領導布置的其他工作。
出納員的崗位職責 篇19
1. 負責現場收款:包含誠意金、定金、房款等
2. 資料管理,主要為明源資料操作
3. 準確、及時開具收據或發票,并做好日常收據發票管理
4. 銷售配合工作,主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作
5. 報表管理,日報、應收臺賬登記
出納員的崗位職責 篇20
崗位職責
1、現金收付業務處理標準;
2、票據印章的使用管理;
3、負責工資結算及發放;
4、報銷差旅費各項工作;
5、領導交付的其他工作;
崗位要求:
1、會計、財務等相關專業本學歷;
2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先;
3、有良好的職業操守,作風嚴謹;
4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;
5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;
6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
出納員的崗位職責 篇21
工作內容
1.熟練使用銀行網銀系統;
2.登記現金、銀行存款日記帳;
3.處理各項費用報銷;
4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;
5.發票及送貨單的整理
6.登記各項到貨情況及發票的登記
7.重要文件存檔掃描備份工作;
8.各項單據的歸檔整理
9.協助人事處理各項臨時性工作。
職位要求:
1.專科以上學歷,三年以上工作經驗;
2.有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;
3.較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;
4.性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;
出納員的崗位職責 篇22
1、現金付款,銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記,現金收款收據開具;
2、員工工資發放;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;
5、提供資金日報表;
6.、相關財務軟件資料數據的錄入;
7.領導交辦的其他事項。
出納員的崗位職責 篇23
1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;
2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;
3、負責更新日記賬,資金,賬款回款情況,并做收支明細表;
4、做表格記錄收、付款流水;
5、每月工資的計算和發放;
6、劃轉、核算內部往來款項,到款確認;
7、銷售統計表核對;
8、協助上司完成其他財務工作。
出納員的崗位職責 篇24
1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收,開具收據、發票,換取發票,管理使用POS機;
2、負責復核物業公司每日款項收支單據,每日和管家做好當日收款票據,款項交接,登記收款明細表。匯總表,月末匯總后報會計進行賬務處理;
3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行,房款現金單獨入賬,日常開支不得從房款資金中支用;
4、每日及時將收款信息錄入明源系統;
5、整理月度收款收據、發票,編制銷售收款匯總表;
6、管理空白收據、發票,領購、核銷已開收據、發票;
7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票;
8、管理客戶購房檔案,整理各項發票,及時換票,核對好契稅退款金額報批退款流程。
出納員的崗位職責 篇25
1、根據公司財務規章制度進行資金收付,嚴格執行收支兩條線;
2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;
3、及時辦理現金、銀行收支,根據有關記賬憑證做到日清月結,及時盤點庫存現金;
4、準確及時發放工資;
5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現金收支的原始憑證,辦理費用報銷等事項。
7、負責公司印章、執照、資質管理
8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作
出納員的崗位職責 篇26
一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的規定,根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業務。
二、根據已結算的收付款憑證,分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳,并算出當日余額。
三、定期檢查庫存現金和銀行存款額,月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款,做到日清月結,帳款帳單相符。
四、遵守國家現金管理制度,注意庫存現金不能超過銀行規定的限額;收入現金及時送存銀行,不得以白條抵庫,更不能隨意挪用現金和公款私存。
五、管理好收費憑證,銀行支票,嚴格簽發空白支票。
六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教職工及學生人身保險、醫療保險工作。
七、按時完成教職工工資的編排及工資發放工作。
八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的.登記工作以及審核和會計檔案保管工作。
九、對于現金要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任,要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得隨意轉交他人。
十、完成學校領導交給的其他工作任務。
出納員的崗位職責 篇27
崗位職責:
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6,完成上級臨時交辦的事項。
任職資格:
1、中;蛞陨蠈W歷,一年以上相關工作經驗,廣州市本地戶口優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;
3、工作細致,有較強的'責任心、敬業精神;
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
出納員的崗位職責 篇28
出納員崗位職責
1、負責生產成本的核算,認真進行成本、開支的事前審核;
2、嚴格控制成本,促進增產節約,增收節支,提高企業的經濟效益;
3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況進行不同的處理;
7、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;
8、負責核算企業工資情況;
(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后,編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管,經領導審閱后送交出納員,以保證工資的及時發放;
(2)根據上級規定的提取比例,以工資總額為基數,正確計算工會經費、員工福利費,按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;
9、辦理其他與成本計算有關的事項;
10、公證和誠實地履行職責,并做好企業的有關保密工作;
11、完成財務科長安排的其他工作。
出納員的崗位職責 篇29
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項,各類財務票據的保存和審核管理。
出納員崗位職責范圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
出納員的崗位職責 篇30
1、負責公司日,F金收付業務,復核現金支付單據是否符合相關規定,確保付款單據的合法性、合規性。同時,保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項,到款確認及時登記現金、銀行日記賬,做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作,正確指定各項現金流向,確保現金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要,負責合理安排公司資金流量,確保公司流動資金,滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員的崗位職責 篇31
企業出納員具備條件:
1.持有會計證;
2.具備必要的專業知識和專業技能;
3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4.遵守職業道德。
企業出納員職業道德:
1.敬業愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業出納員主要職責:
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的`轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調節表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。
10.完成領導交辦的其他工作。
出納員的崗位職責 篇32
一、辦理現金收付和銀行結算業務:
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳:
1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額,F金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券:
1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發放工資。