江南小學出納員職責(通用28篇)
江南小學出納員職責 篇1
一、負責管理學校行政經費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。
二、按照上級規定的財務制度和開支標準,認真審核各項報銷憑證,將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳,日結月清、帳款相符,定期與銀行對帳,做到準確無誤。
三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度,每天結帳,夜間庫存現金不能超過規定數額;所收各種資金應及時上交銀行,向銀行送付或領取較大數額現金,必須兩人同行,防止意外,對暫付的現金、支票等按規定及時報銷結帳;現金往來要當面點清,提付現金外出購貨不得超過規定限額,使用轉帳必須經批準,按規定數額使用。
四、嚴格遵守財經紀律和財務制度,嚴把開支關,仔細審核收付的'每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準;堅持“三不付”:原始憑證不合理、不合法不付;手續制度不完備、不健全不付;領導未批準不付。對違反規定的開支有權拒絕報銷付款。
五、及時準確地發放工資、獎金和福利等經費;按規定負責保管有關印章、現金、支票和各種有價證券,每天下班時,必須將它們放入保險箱內,并隨身攜帶鑰匙。
六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。
七、配合會計及時結報現金及銀行收付款項等工作,會同會計做好收據銷號工作。
八、完成領導交辦的其他工作任務。
江南小學出納員職責 篇2
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金,同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、學,F金收入應于當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金,需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金,應當寫明用途,由學校負責人簽字蓋章,經開戶銀行審核后,予以支付現金。
5、建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付,賬目應日清月結,帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂,妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后,方可報銷。
江南小學出納員職責 篇3
1. 現金、銀行存款相關業務,及時登記現金和銀行明細,編寫日報表;
2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核;
5. 銀行相關事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。
江南小學出納員職責 篇4
1、按規定辦理公司的報帳、借支及銀行業務,登記現金日記帳和銀行日記帳;
2、核對回款,確保資金安全;
3、開具并郵寄發票,整理裝訂憑證;
4、每月帳務處理、內部應收應付往來帳和發出商品及商品采購核對、稅務、統計報表的編制及上報。
江南小學出納員職責 篇5
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作,完成網銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證,完成ERP系統相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式,完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
江南小學出納員職責 篇6
1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷,并安排付款。
2.完成收付款相關業務的賬務處理,確保入賬及時、準確。
3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬,監督資金使用情況,提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;
4.協助FM完成稅務核算、申報工作,根據收入情況開具發票;
5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析,保證財務信息披露的正確性,
6.協助FM完成年度審計工作;
7.有效地監督檢查公司財務制度并及時提出建議;
8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);
9.負責財務檔案的管理,及時整理裝訂;
10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;
11.上級領導交辦的其他事項。
江南小學出納員職責 篇7
一、校園出納統一管理校園全部現金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的'款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。
四、校園出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意,不得將收入的現金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、校園出納調動工作或因故離職,應辦好移交手續,并由總務主任負責監交。
江南小學出納員職責 篇8
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續,對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。
6、保管好各種印章,按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的`專業形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害
江南小學出納員職責 篇9
1、負責各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發放;
2、加強現金管理,嚴密手續,嚴格執行財務管理制度,保證專款專用;
3、認真做好財務賬,做到日清月結,不出差錯,做到票帳相符,賬賬相符;
4、負責備用金、支票、發票的`保管;
5、協助園長做好年度預決算;
6、開具幼兒保教費、伙食費發票,出具伙食費結算表;
7、登記保教費、伙食費明細表;
8、到稅務局申報納稅;
9、對幼兒園物資進行總帳管理。
江南小學出納員職責 篇10
一、負責銀行支付以及現金收存,銀行相關業務工作。
二、負責發票審核、賬務處理。
三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。
四、完成上級交付的其他工作。
江南小學出納員職責 篇11
崗位職責:
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章
4、負責報銷差旅費的工作。
崗位要求:
1、財務、會計專業本科以上學歷;
2、有財務會計工作經歷者優先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
福利:薪資5000起+免費住宿
上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休
江南小學出納員職責 篇12
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數據,并根據數據制定財務報表;
3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表,每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新,并根據流水制定報表;
10. 負責公司銀行業務對接;
11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
江南小學出納員職責 篇13
崗位職責:
1、負責現金收支及銀行結算業務,要求日清日結;
2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時上報相關報表;
3、按照公司規定辦理報銷手續以及款項收付;
4、負責保管、歸檔財務相關資料;
5、保管現金及各類印章;
6、負責公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作,確保公司的安全穩定,正常運作
任職資格:
1、會計、財務相關專業本科及以上學歷;
2、3年以上工作經驗,有1年以上出納工作經驗;
3、熟練使用各種辦公軟件;
4、具有良好的'溝通能力、團隊精神、工作認真細致,有責任感和對工作的熱情。
江南小學出納員職責 篇14
出納員崗位職責
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。
2.對于重大的'開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以”白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。
出納人員崗位職責范文
一、嚴格執行國家財政、稅收政策,加強資金管理。
二、做好現金管理工作,審核、檢查財務報銷手續,做到準確無誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳,按月結出金額,銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,對未達帳款要及時查清,如有退票要及時追回。
四、嚴格控制簽發空白支票,因特殊情況,確須簽發不填金額的轉賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期,對外不簽發空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作,及時支付購貨款。
六、加強現金管理,保證現金安全。現金付款必須當場點清,現金庫存必須按規定限額存放,保險箱鑰匙必須隨身攜帶,人離開時,嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規定辦理申請手續,經領導同意后,方可支付。
八、離開辦公場所,隨手關閉抽屜、門窗等,確保安全。
九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感,勤奮敬業、鉆研業務,保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據,準確開具各類原始憑證,對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節表,對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金,保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
出納人員崗位職責
1,對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對,確保準確計入下期賬單中
2,對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類
3,對所有收貨清單,出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用內部聯絡單協助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記信息有誤之情況)
4,對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對,確保無誤
5,對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對,確保無誤
6,對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對
7,利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查,有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因,做出上報
8,對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括:單號,件數,單筆金額,總金額)
9,對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對,確保無少收情況
10,對內部調賬單與賬單進行核對,確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據
11,對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對,確保無少計入情況
12,對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對,確保完整及準確性。
13,對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對(現金付款的審核收據)
14,對收據所使用情況進行核對,確,F金日記賬登記準確無誤,并以此核對出所發放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查,并上報
15,對現金進行審核,確保每筆現金收支有憑有據,賬實相符
16,對報銷憑證進行核對,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,及公司內部成本費用報銷)
17,做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表,現金日記賬目明細表;銀行及現金結余表,本月報銷金額統計表;問題件統計表)。
江南小學出納員職責 篇15
出納會計崗位工作職責:
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
12.完成人力資源總監交辦的其他任務。
江南小學出納員職責 篇16
1、負責管理處各項收支工作及登記日記賬;
2、負責物業收費系統數據錄入及整理財務報表;
3、負責管理處發票和收據的領用及核銷工作;
4、負責停車場系統數據授權及充值工作;
5、負責管理處年度預算及整理數據執行情況工作;
6、負責管理處考勤數據統計整理工作;
7、負責公司下發各類表格的填寫與信息傳達工作。
江南小學出納員職責 篇17
1、負責公司現金及銀行業務的辦理;
2、現金日清月結,做到賬賬相符,賬實相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;
4、負責網銀對外付款工作;
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;
6、負責公司考勤,核算、發放員工工資;
7、負責公司用車及油卡登記管理工作;
8、負責公司其他工作安排;
江南小學出納員職責 篇18
1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作,編制出納報表,并做到日清月結;
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事,做相關登記臺賬;
3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證,負責銀行及協助會計處理稅局事務的外勤工作;
4、完成領導交辦的其他事務。
江南小學出納員職責 篇19
1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性
2、 及時編制與完善憑證并錄入系統
3、 工資及各類獎金發放
4、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發放
6、 各類日記賬處理及保管
7、 公司注冊注銷、銀行業務往來處理
8、 各項票據保管
9、 有效審查各項執行之合法性與合理性
江南小學出納員職責 篇20
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的.現金和有價證券保管責任制,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。
七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用,各種票據要辦理領用和注銷手續。
江南小學出納員職責 篇21
1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬
2、負責日常的費用報銷支付;
3、做好與銀行等外部單位的對接;
4、協助會計做好數據核對等工作。
江南小學出納員職責 篇22
1、按規定每日登記現金日記賬;
2、根據記賬憑證收付現金;
3、根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;
4、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況;
5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。
江南小學出納員職責 篇23
一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度,做好本單位財務收支活動的會計核算工作,審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。
二、管理單位銀行賬戶,辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。
三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據單位需要,還應提供有關會計信息資料。
五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作,定時編制村級(社區)財務報表。
七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調節表。
八、完成領導交辦的其它工作。
江南小學出納員職責 篇24
一、辦理現金收付和銀行結算業務:
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳:
1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券:
1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發放工資。
江南小學出納員職責 篇25
1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。
2、嚴格控制庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行,現金管理做到日清月結,以確,F金的安全性。
3、按照現金管理制度,認真做好營業款項的收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準坐支,保證社區資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證,對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)
6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證,登記現金、銀行日記賬,并每日盤點現金,確保賬實相符。
7、負責收據開具核銷。
8、做好社區各營業點備用金發放,不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。
江南小學出納員職責 篇26
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡;
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;
2、有會計從業資格證,一年以上出納工作經驗;
3、熟悉現金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
江南小學出納員職責 篇27
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據,做到日清月結;
5、發票管理和開具,開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關資料。
7、負責公司證照及資質年審工作
江南小學出納員職責 篇28
崗位職責:
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6,完成上級臨時交辦的事項。
任職資格:
1、中;蛞陨蠈W歷,一年以上相關工作經驗,廣州市本地戶口優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;
3、工作細致,有較強的'責任心、敬業精神;
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。