江南小學出納員職責（通用21篇）

江南小學出納員職責 篇1

　　1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟來往應當盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進行結算。

　　2、學校現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

　　3、學校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業(yè)經(jīng)費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。

江南小學出納員職責 篇2

　　一、負責管理學校行政經(jīng)費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

　　二、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

　　三、嚴格現(xiàn)金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額；所收各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時報銷結帳；現(xiàn)金往來要當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準，按規(guī)定數(shù)額使用。

　　四、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務制度，嚴把開支關，仔細審核收付的'每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續(xù)制度不完備、不健全不付；領導未批準不付。對違反規(guī)定的開支有權拒絕報銷付款。

　　五、及時準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費；按規(guī)定負責保管有關印章、現(xiàn)金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內(nèi)，并隨身攜帶鑰匙。

　　六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

　　七、配合會計及時結報現(xiàn)金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據(jù)銷號工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作任務。

江南小學出納員職責 篇3

　　一、嚴格按照管理部門規(guī)定程序及相關財務制度辦理食堂財務收付、報銷手續(xù)，對不合規(guī)定手續(xù)的憑證，有權拒付。

　　二、負責食堂的現(xiàn)金收付管理工作，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，逐日反映銀行存款的收付存情況，保證賬目與實際相符。

　　三、協(xié)助食堂總賬按時按學校規(guī)定要求收繳各類收費款項，包括師生伙食費、招待費等，收繳的款項要及時入賬。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。不得坐支現(xiàn)金；收繳的款項要及時解繳銀行，原則上不留庫存現(xiàn)金；食堂其他人員不得經(jīng)手現(xiàn)金等。

　　五、熱情周到、及時到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。

　　六、熱愛學校，關心食堂，樹立主人翁思想，自覺維護學校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺抵制侵害集體利益的行為。

江南小學出納員職責 篇4

　　1.現(xiàn)金收付結算業(yè)務;

　　2.庫存現(xiàn)金保管并保證賬實相符;

　　3.妥善保管各種票據(jù)、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

　　4.準確、及時辦理銀行付款業(yè)務;

　　5.及時收取銀行單據(jù)及對賬單，做好銀行對帳工作;

　　6.準確、及時記錄各種票據(jù)的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

　　7.協(xié)助做好公司債務融資工作;

　　8.領導交辦的其他事項。

江南小學出納員職責 篇5

　　1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，辦理銀行結算及其他相關業(yè)務;

　　2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

　　3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務;

　　4.公司業(yè)務款項的收款確認;

　　5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

　　6.承擔稅務相關工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領導交代的其他任務。

江南小學出納員職責 篇6

　　1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

　　5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;

　　6、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內(nèi)容

　　任職要求:

　　1、有較強的責任心,團隊協(xié)作能力;

　　2、熟練運用excel等辦公軟件。

江南小學出納員職責 篇7

　　一、負責銀行支付以及現(xiàn)金收存，銀行相關業(yè)務工作。

　　二、負責發(fā)票審核、賬務處理。

　　三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

　　四、完成上級交付的其他工作。

江南小學出納員職責 篇8

　　1、負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等;

　　2、負責銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業(yè)務;

　　5、協(xié)助會計、財務經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

江南小學出納員職責 篇9

　　出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。

　　主要工作職責有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

江南小學出納員職責 篇10

　　1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

　　2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

　　3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

　　4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的`轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

　　5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

江南小學出納員職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6，完成上級臨時交辦的事項。

　　任職資格：

　　1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

　　3、工作細致，有較強的'責任心、敬業(yè)精神;

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

江南小學出納員職責 篇12

　　1、負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

　　2、負責支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用;

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發(fā)放;

　　6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　7、銷售統(tǒng)計表核對;

　　8、協(xié)助上司完成其他財務工作。

江南小學出納員職責 篇13

　　一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關規(guī)定辦事。

　　二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據(jù)，有權拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

江南小學出納員職責 篇14

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認證進度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

江南小學出納員職責 篇15

　　根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：

　　（1）按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

　　（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　（4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

江南小學出納員職責 篇16

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務

　　3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

　　5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

　　6、增指數(shù)開票及入賬相關事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

江南小學出納員職責 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現(xiàn)金及銀行業(yè)務辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結;

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

　　7、負責公司證照及資質(zhì)年審工作

江南小學出納員職責 篇18

　　（一）組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　（二）做好領導臨時交辦的其他工作。

　　（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　（四）負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　（五）負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　（六）向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　（七）對收回的'票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

　　（八）編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

江南小學出納員職責 篇19

　　1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

　　2. 負責各類銀行事宜的對接;

　　3. 負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

　　4. 負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;

　　5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　6. 負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;

　　7. 完成領導交辦的其他工作。

江南小學出納員職責 篇20

　　學校出納

　　一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

　　三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

　　六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

江南小學出納員職責 篇21

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　崗位要求：

　　1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷；

　　2、有財務會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件；

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　福利：薪資5000起+免費住宿

　　上班時間：9：00-18：00，中午1小時午休；雙休