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江南小學出納員職責

發布時間:2023-12-12

江南小學出納員職責(通用35篇)

江南小學出納員職責 篇1

  1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金,同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

  2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。

  3、學校支付現金,需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。

  4、從開戶銀行提取現金,應當寫明用途,由學校負責人簽字蓋章,經開戶銀行審核后,予以支付現金。

  5、建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付,賬目應日清月結,帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂,妥善保管。

  6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后,方可報銷。

江南小學出納員職責 篇2

  一、負責管理學校行政經費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

  二、按照上級規定的財務制度和開支標準,認真審核各項報銷憑證,將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳,日結月清、帳款相符,定期與銀行對帳,做到準確無誤。

  三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度,每天結帳,夜間庫存現金不能超過規定數額;所收各種資金應及時上交銀行,向銀行送付或領取較大數額現金,必須兩人同行,防止意外,對暫付的現金、支票等按規定及時報銷結帳;現金往來要當面點清,提付現金外出購貨不得超過規定限額,使用轉帳必須經批準,按規定數額使用。

  四、嚴格遵守財經紀律和財務制度,嚴把開支關,仔細審核收付的'每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準;堅持“三不付”:原始憑證不合理、不合法不付;手續制度不完備、不健全不付;領導未批準不付。對違反規定的開支有權拒絕報銷付款。

  五、及時準確地發放工資、獎金和福利等經費;按規定負責保管有關印章、現金、支票和各種有價證券,每天下班時,必須將它們放入保險箱內,并隨身攜帶鑰匙。

  六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

  七、配合會計及時結報現金及銀行收付款項等工作,會同會計做好收據銷號工作。

  八、完成領導交辦的其他工作任務。

江南小學出納員職責 篇3

  1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。

  2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

  3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

  4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的.賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。

  6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

  7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。

  8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

  9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

  10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

  11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。

  12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

江南小學出納員職責 篇4

  出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規范》等相關財務管理制度為原則開展工作,具體職責如下。

  一、現金收付結算業務及現金日記賬

  (一)、嚴格按照國家有關現金管理的規定,出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前復核大小寫金額要一致,會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字;零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

  (二)、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬,當日的收支款項當日必須入賬,并結出余額,每日終了,現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符,如有差錯,要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金余額。

  二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

  (一)、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

  嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前復核大小寫金額要一致,會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

  1、對于開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1)付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務,當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理(月末付款必須在當月內辦理完畢)。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的,出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況,每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的,出納要盡快查明退款原因。

  2、對于未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的,出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規范或過期致使支票作廢需重新開具的,需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的,出納自行安排打印電匯單,并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記,每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務(重要款項需要當日到銀行辦理的.除外)。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。

  出納人員每日都要登錄資金系統,隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款余額,及時了解資金入賬信息。

  三、票據、印章的管理

  (一)、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用(開具)由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章,不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管,購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用,領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬(尤其關注月末開具的支票)或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查找,并及時報告領導。

  顧客交來的支票,要審查支票內容,填寫齊全,無涂改,印章清晰明確,大小寫金額相符正確,是在有效期內,方可收受,否則予以退回,收受支票要及時送存銀行,取得進賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

  (二)、印章的管理

  財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管,不得借出。對外提供資料要蓋印章的,需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的,出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章,嚴禁在空白收據上蓋章。

  四、其他事項

  出納在當月辦理完畢所有收付款項業務,次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數據給會計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

  移交裝訂前妥善保管收付款憑證,借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

  出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

  出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

江南小學出納員職責 篇5

  1、負責各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發放;

  2、加強現金管理,嚴密手續,嚴格執行財務管理制度,保證專款專用;

  3、認真做好財務賬,做到日清月結,不出差錯,做到票帳相符,賬賬相符;

  4、負責備用金、支票、發票的`保管;

  5、協助園長做好年度預決算;

  6、開具幼兒保教費、伙食費發票,出具伙食費結算表;

  7、登記保教費、伙食費明細表;

  8、到稅務局申報納稅;

  9、對幼兒園物資進行總帳管理。

江南小學出納員職責 篇6

  職責:

  1、現金收付及憑證制作;

  2、銀行承兌相關業務;

  3、增值稅發票開具及網絡認證;

  4、憑證裝訂;

  5、領導交付的其他工作。

  任職資格:

  1、 男女不限;

  2、 年齡25歲-35歲之間;

  3、 財務專業專科及以上;

  4、2年以上出納經驗;

  5、 有一定工作能力、獨立、仔細。

江南小學出納員職責 篇7

  1、現金付款,銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記,現金收款收據開具;

  2、員工工資發放;

  3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

  4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;

  5、提供資金日報表;

  6.、相關財務軟件資料數據的錄入;

  7.領導交辦的其他事項。

江南小學出納員職責 篇8

  1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;

  2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;

  3、負責更新日記賬,資金,賬款回款情況,并做收支明細表;

  4、做表格記錄收、付款流水;

  5、每月工資的計算和發放;

  6、劃轉、核算內部往來款項,到款確認;

  7、銷售統計表核對;

  8、協助上司完成其他財務工作。

江南小學出納員職責 篇9

  1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬

  2、負責日常的費用報銷支付;

  3、做好與銀行等外部單位的對接;

  4、協助會計做好數據核對等工作。

江南小學出納員職責 篇10

  1.現金收付結算業務;

  2.庫存現金保管并保證賬實相符;

  3.妥善保管各種票據、印鑒,將所收匯票,支票及時、準確交存開戶銀行;

  4.準確、及時辦理銀行付款業務;

  5.及時收取銀行單據及對賬單,做好銀行對帳工作;

  6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況,做好每天的盤存工作;

  7.協助做好公司債務融資工作;

  8.領導交辦的其他事項。

江南小學出納員職責 篇11

  南江小學出納員職責

  1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金,同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

  2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。

  3、學校支付現金,需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。

  4、從開戶銀行提取現金,應當寫明用途,由學校負責人簽字蓋章,經開戶銀行審核后,予以支付現金。

  5、建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付,賬目應日清月結,帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂,妥善保管。

  6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后,方可報銷。

江南小學出納員職責 篇12

  學校出納

  一、學校出納統一管理學校全部現金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

  二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

  三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。?

  四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意,不得將收入的現金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。?

  五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

  六、學校出納調動工作或因故離職,應辦好移交手續,并由總務主任負責監交。

江南小學出納員職責 篇13

  1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

  2、嚴格控制庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行,現金管理做到日清月結,以確保現金的安全性。

  3、按照現金管理制度,認真做好營業款項的收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準坐支,保證社區資金的安全、完整。

  4、嚴格審核有關原始憑證,對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

  5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

  6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證,登記現金、銀行日記賬,并每日盤點現金,確保賬實相符。

  7、負責收據開具核銷。

  8、做好社區各營業點備用金發放,不定期進行檢查。

  9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

江南小學出納員職責 篇14

  1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷,并安排付款。

  2.完成收付款相關業務的賬務處理,確保入賬及時、準確。

  3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬,監督資金使用情況,提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;

  4.協助FM完成稅務核算、申報工作,根據收入情況開具發票;

  5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析,保證財務信息披露的正確性,

  6.協助FM完成年度審計工作;

  7.有效地監督檢查公司財務制度并及時提出建議;

  8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);

  9.負責財務檔案的管理,及時整理裝訂;

  10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;

  11.上級領導交辦的其他事項。

江南小學出納員職責 篇15

  職責描述:

  1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  3.及時與銀行定期對賬;

  4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

  6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

  7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

  任職要求:

  1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的`培訓;

  2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;熟悉銀行結算業務和報稅流程;

  3.良好的口頭及書面表達能力;

  4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。

江南小學出納員職責 篇16

  一、辦理現金收付和銀行結算業務:

  1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

  2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。

  3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

  4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

  5.負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。

  6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

  二、登記現金和銀行存款日記帳:

  1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

  2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

  3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。

  三、保管庫存現金和各種有價證券:

  1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。

  2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。

  四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。

  五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。

  六、負責審核、匯總、提現和發放工資。

江南小學出納員職責 篇17

  1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

  2、 及時編制與完善憑證并錄入系統

  3、 工資及各類獎金發放

  4、 社保合同處理

  5、 零用金及各類報銷發放

  6、 各類日記賬處理及保管

  7、 公司注冊注銷、銀行業務往來處理

  8、 各項票據保管

  9、 有效審查各項執行之合法性與合理性

江南小學出納員職責 篇18

  崗位職責

  1、負責辦理現金收付和銀行結算業務。

  2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理。

  3、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金賬,并按日對庫存現金做到記錄及時、準確,帳實相符。

  5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

  6、每月員工工資結算及發放。

  7、負責發票的開具、購買、登記工作。

  8、協助會計辦理相關事宜。

  任職要求:

  1、 本科以上學歷,財務管理、會計等相關專業。

  2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

  3、有一定的'出納工作經驗。

  4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強,具有良好的溝通協調能力,能承受較大工作壓力。

  5、良好的職業操守及團隊合作。

江南小學出納員職責 篇19

  一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。

  二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續。

  三、根據會計工作規范要求,認真記好銀行和現金日記帳,做到數準確,書寫整潔。

  四、嚴格遵守現金管理制度,不得坐支現金,不得私自挪用現金,庫存現金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛工作,防止事故發生。

  五、按時做好工資、補貼的發放工作。

  六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發空頭支票。

  七、登記固定資產明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。

江南小學出納員職責 篇20

  1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

  2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

  3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

  4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

  5、營業部日常出納及記錄事項,各類財務票據的'保存和審核管理。

江南小學出納員職責 篇21

  一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度,做好本單位財務收支活動的會計核算工作,審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

  二、管理單位銀行賬戶,辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。

  三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。

  四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據單位需要,還應提供有關會計信息資料。

  五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

  六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作,定時編制村級(社區)財務報表。

  七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調節表。

  八、完成領導交辦的其它工作。

江南小學出納員職責 篇22

  1.嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定,辦理好現金收付和銀行結算業務。

  2.妥善保管好現金、支票,防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續,以免造成經濟損失。

  3.現金要及時存入銀行,每天庫存現金不得超過財政部門規定的限額。

  4.負責每學期收費工作,打印收費通知繳款單及發給家長,并通知家長到銀行繳費。

  5.依時核對銀行對帳單,并填制“銀行存款調節表”,發現差錯立即與銀行聯系解決。“銀行存款余額調節表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

  6、自覺遵守財務制度,每月做好工資及各類補貼的.發放工作,做好日清、月結,發現問題及時查清。

  7.與會計及時對帳,做到專款專用,帳款相符,收支平衡,帳目清楚。

  8.建立伙食費帳本,做好每月盤點工作,做到帳帳相符,帳實相符。

  9.根據財務制度的有關規定做好“支票”使用的相關工作。

  10.完成幼兒園安排的其他工作.

江南小學出納員職責 篇23

  1、 及時辦理收付和銀行結算業務,熟練網銀操作,嚴格按照出納制度進行工作;

  2、 負責現金、支票、U盾等的保管;

  3、 處理銀行有關事宜;

  4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

  5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

  6、 每月保理收入開票統計;

  7、按時完成上級交辦的其他工作。

江南小學出納員職責 篇24

  崗位職責:

  1、負責現金收支及銀行結算業務,要求日清日結;

  2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時上報相關報表;

  3、按照公司規定辦理報銷手續以及款項收付;

  4、負責保管、歸檔財務相關資料;

  5、保管現金及各類印章;

  6、負責公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作,確保公司的安全穩定,正常運作

  任職資格:

  1、會計、財務相關專業本科及以上學歷;

  2、3年以上工作經驗,有1年以上出納工作經驗;

  3、熟練使用各種辦公軟件;

  4、具有良好的'溝通能力、團隊精神、工作認真細致,有責任感和對工作的熱情。

江南小學出納員職責 篇25

  1、為人工作認真細致、愛崗敬業,吃苦耐勞,有責任心,統籌能力強,協調力較好;

  熟悉國家相關法律法規,有人資招聘實務操作經驗;

  2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行;及時了解集團總部新的'政策和文件并傳達和下發。

  3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理;員工五險一金繳納、封存等手續辦理;

  4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤;

  5、報銷單據的審核、報銷款的支付,費用憑證的錄入,銀行事物的處理等;

  6、負責辦理現金收支,票據結算業務;現金的日常管理收付工作,保證現金收付的正確性和合法性;

  8、協助總部會計做好各種賬務處理工作;

  9、完成上級交辦的其他事物工作。

江南小學出納員職責 篇26

  崗位職責:

  1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;

  2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;

  3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

  5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

  6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的`安全,做到日清月結;

  7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;

  8、負責每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

  10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

  11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

  崗位要求:

  1、大專及以上學歷,財務會計類相關專業優先考慮;

  2、認可公司,愿意與公司共同成長,品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

  3、具有良好的團隊協作精神,溝通能力,執行能力;

  4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

江南小學出納員職責 篇27

  1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。

  2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢。

  3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬(核對現金收入,刷卡收入,現會員充值現金收入,會員充值刷卡收入,核對店負責人存款金額并兌換零錢。

  4、核對爺爺土缽菜停車券數量,并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費(每張五元)。

  5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

  6、到銀行預約零錢兌換,保證各門店的.零錢正常使用。

  7、根據采購報銷單每日完成采購報賬,對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

  8、整理各店報銷單據,收入與支出憑證,認真編號做出納電腦賬,并及時把單據返還至各門店會計。

  9、每月十四號之前做好各店工資發放的網銀代發表并上傳公司賬戶,十五號進行網銀代發工資。

  10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現回款不正確情況。

  11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

  12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶,二十五號進行網銀代發貨款。

  13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會計核對好余額,出現金報表。

  14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶對賬工作。

  15、做好現金的管理,及時到銀行存款。

  16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況,及時通知財務做賬,做收入。

  17、核對興漢食府掛賬回款,及時通知門店負責人,做收入單。

  18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。

江南小學出納員職責 篇28

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

  3、負責現金及銀行業務辦理;

  4、根據原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據,做到日清月結;

  5、發票管理和開具,開票系統維護和管理;

  6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關資料。

  7、負責公司證照及資質年審工作

江南小學出納員職責 篇29

  一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

  二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

  四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

  五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

  六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的.現金和有價證券保管責任制,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

  七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用,各種票據要辦理領用和注銷手續。

江南小學出納員職責 篇30

  1、根據審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

  2、按時登記現金和銀行存款日記賬,確保賬實相符。

  3、每月月末與銀行對賬,確保賬賬相符。

  4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

  6、上級安排的其他工作。

江南小學出納員職責 篇31

  出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

  主要工作職責有:

  第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑

  證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,

  第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

江南小學出納員職責 篇32

  出納會計崗位工作職責:

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

  11.完成領導布置的其他工作。

  12.完成人力資源總監交辦的其他任務。

江南小學出納員職責 篇33

  1、負責各項付款工作;

  2、負責收款業務的收據打印;

  3、負責資金計劃的制定,按周滾動預測;

  4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

  5、負責對接銀行資料領取等工作;

  6、其他專項工作跟進。

江南小學出納員職責 篇34

  職位描述:

  1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

  2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;

  3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

  4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;

  5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;

  2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;

  3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的'職業操守和職業道德;

  4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;

  5、性格開朗、善于溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;

  6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

  7、西安本地戶口優先

江南小學出納員職責 篇35

  華晶學校會計員職責

  一、會計賬目要做到日清月結,每月向校長和主管校長報告經費的收支情況,每季向校長辦公會報告收支情況,每學期初、末向校務會報告經費預支、決算執行情況。

  二、嚴格執行國家有關經費管理規定以及《會計法》所規定的職責,遵守財經紀律。

  三、對上級機關和財政、稅務、審計、物價等部門來校了解、檢查財務工作,負責提供有關資料。

  現金出納員職責

  一、確保學校正常開支的資金的.供應,及時發放工資,按規定加強現金管理,做好學雜費的收、繳工作。

  二、按賬目管理規定及時整理入檔,妥善保存。

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