出納員的工作職責優(yōu)秀（精選29篇）

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇1

　　工作職責;

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據;

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務;

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域專業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇2

　　職責描述:

　　1.嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進展的.工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務及經濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。培訓經受:受過經濟法基本學問、產品學問等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

　　熟識銀行結算業(yè)務和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務軟件和辦公軟件。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇3

　　工作職責：

　　1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;

　　2.負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

　　3.審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務;

　　4.保管相關財務單據;

　　5.及時記錄現金、銀行日記賬;

　　6.其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

　　2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　3.具有2年以上出納工作經驗;

　　4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

　　5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

　　6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇4

　　1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證;

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定，現金要做到日結月清;

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

　　7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇5

　　一、出納賬務處理程序

　　（一）辦理收付款業(yè)務

　　書寫要求：小寫金額用阿拉伯數字逐個書寫，不得寫連筆字，在金額前要填寫人民幣符號“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數字之間不得留有空白，金額數字一律填寫到角分，無角分的，寫“O0”或符號“一”，有角無分的，分位寫“0”，不得用符號“一”；

　　大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額前未印有“人民幣”字樣的，應加寫“人民幣”三個字，“人民幣”字樣和大寫金額之間不得留有空白，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。

　　（二）填制記賬憑證

　　1、編制記賬憑證

　　出納人員應在辦理資金收付、銀行結算等業(yè)務后，根據原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。

　　（1）記賬憑證的日期應為憑證編制日期，而不是業(yè)務發(fā)生時間。

　　（2）記賬憑證金額欄的空白處應劃線注銷，以避免被填涂而改變行次內容。

　　（3）記賬憑證上小寫的金額合計數前應有人民幣符號封口，以免被填涂而改變金額。

　　2、交由會計主管或其他財務人員審核記賬憑證

　　（三）根據與現金、銀行存款收付有關的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬

　　1、登記賬簿，必須以審核無誤的'會計憑證為依據

　　登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁數，或做登賬符號“√”，表示已經記賬，避免重記、漏記。

　　2、按順序連續(xù)登記

　　各種賬簿應按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃線注銷，或者注明此行空白、此頁空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁隨意添加記錄，對堵塞在賬簿登記中可能出現的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日記賬每一賬頁登記完畢結轉下頁時，應當結出本月開始至本頁末止的發(fā)生額及余額，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“過次頁”和“承前頁”字樣；也可以將本頁合計數及金額只寫在下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“承前頁”字樣。

　　3、逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結、賬款相符

　　（1）在登賬的科目后標明記賬符號“√”。

　　（2）在記賬人處簽章。

　　（3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。

　　（4）結出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。

　　（四）結賬、對賬

　　1、每日

　　（1）結賬。在每日業(yè)務終了時，應結出現金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規(guī)定登記入賬后，應結出當日收入合計數和當日支出合計數，然后將支出日記賬中當日支出合計數記入收入日記賬中的當日支出合計欄內，在此基礎上再結出當日賬面余額。

　　（2）對賬。每天下班前，盤點庫存現金的實有數，與現金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應查找原因并及時做出處理。

　　2、月末

　　（1）對賬。月末將日記賬與相關收付業(yè)務的記賬憑證核對，核對的項目主要是：核對憑證；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的。一致性，如

　　發(fā)現錯誤應立即更正。

　　月末將現金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。月末對保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。 (2)結賬。現金、銀行存款日記賬每月結賬時，要結出本月發(fā)生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。

　　如果年度終了時，現金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結轉下年，并在摘要欄內注明“結轉下年”字樣；在下一會計年度新建有關會計賬戶的第一行余額欄內填寫上年結轉的余額，并在摘要欄注明“上年結轉”字樣。

　　（五）編制出納報表

　　1、在對賬、結賬后，根據現金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價證券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。

　　2、將“出納報告表”中的數字同據以編制出納報告表的賬簿中的有關數字進行核對。

　　3、將“出納報告表”送主管處審批。

　　（六）裝訂憑證

　　1、裝訂前的整理

　　2、會計憑證的裝訂

　　具體步驟如下：

　　（1）填寫記賬憑證封面

　　（2）整理記賬憑證。

　　（3）用打孔機在憑證的左上角打孔

　　（4）用大針引線繩穿過鉆好的孔，將憑證縫牢，線繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結，然后取下夾子

　　（5）將包角紙往后翻，壓平，上側成90度

　　（6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線繩遮蓋并粘牢

　　（7）將裝訂好的憑證放進憑證盒，并在盒脊上填好相關要素。

　　（七）出納檔案的保存

　　1、整理和保管有關憑證

　　出納記賬所依據的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會計，在年終歸檔前由記賬會計進行整理和保存。

　　2、調閱出納資料

　　出納保存的核算資料，按規(guī)定不能外借，若有特殊情況需要調閱，必須報經上級主管部門批準，并應登記、簽字、限期歸還。調閱的出納資料不能拆散原卷冊。

　　二、出納工作的時間安排及防錯須知

　　（一）時間安排

　　（二）關注容易出錯時段

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇6

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　　（一)辦理現金和銀行存款有關業(yè)務(外匯）

　　（二）保管庫存現金和各種有價證券、保管有關印章、空白票據

　　二、出納人員的權限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　　（一）出納人員應具備的專業(yè)技能要求

　　（二）出納人員應具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的'內容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　　（一）收款憑證

　　（二）付款憑證

　　對于涉及現金和銀行存款之間的經濟業(yè)務，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　　（三）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　　（一）現金日記賬

　　（二）銀行存款日記賬

　　（三）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現金和銀行存款等的收支與結存情況。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇7

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據安全;

　　3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料;

　　4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;

　　7. 協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇8

　　按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業(yè)務;

　　根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;

　　負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;

　　審核需辦理銀行轉帳業(yè)務的憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉賬;

　　隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業(yè)務資金需求;

　　每月與會計對銀行余額進行對賬;

　　負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;

　　檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;

　　評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經營目標。

　　檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

　　監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇9

　　1. 負責資金的日常收支管理、銀行賬戶管理，銀行證書/資料及相關印章的保管，保證收付款的安全流暢;

　　2. 合理規(guī)劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對接及有關票據的傳遞;

　　3. 負責(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;

　　4. 負責銀行存款、現金的期末盤點及對賬工作，編制相關的資金報表;

　　5. 負責與稅務等部門的對外聯絡和日常稅務申報，協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6. 負責每月發(fā)票開具、發(fā)票購買、發(fā)票交接等相關工作;

　　7. 負責每月會計憑證、票據等的裝訂及歸檔，并管理會計檔案的借閱、歸還;

　　8. 部門經理交辦的其它事宜。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇10

　　1、認真解答客人提出的有關結賬方面的`問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

　　2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

　　4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇11

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業(yè)務

　　3、完成每日銀行、現金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節(jié)表

　　5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

　　6、增指數開票及入賬相關事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇12

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀行業(yè)務,工會開戶行相關業(yè)務。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。

　　6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業(yè)務

　　9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇13

　　1.維護財經紀律，對經費的支付、報銷按規(guī)定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。

　　2.團結協(xié)作，管好用好學校的各項經費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續(xù)。

　　3.掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。

　　4.每天結帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現金不能超過規(guī)定限額，大量的.現金要及時存入銀行。

　　5.按規(guī)定催促借現金的出差人員及時報銷結帳，有余款的當即收回。

　　6.凡經手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。

　　7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。

　　8.協(xié)同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。

　　9.主動認真地做好班級臨時性的現金收支工作。

　　10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇14

　　一、嚴格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結算的規(guī)定，根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業(yè)務。

　　二、根據已結算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。

　　三、定期檢查庫存現金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結，帳款帳單相符。

　　四、遵守國家現金管理制度，注意庫存現金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現金和公款私存。

　　五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫(yī)療保險工作。

　　七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

　　八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的.登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

　　九、對于現金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　十、完成學校領導交給的其他工作任務。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇15

　　出納會計崗位工作職責：

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇16

　　(1)負責公司的日常費用報銷;

　　(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　(3)根據日常業(yè)務開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發(fā)票，開具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進項稅發(fā)票;

　　(6)和會計對接的相關事項;

　　(7)領導交辦的其他事項。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇17

　　一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

　　2.庫存現金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。

　　3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

　　4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

　　5.負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

　　6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

　　二、登記現金和銀行存款日記帳：

　　1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

　　2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

　　三、保管庫存現金和各種有價證券：

　　1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

　　2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

　　四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。

　　五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

　　六、負責審核、匯總、提現和發(fā)放工資。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇18

　　一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的'款項。根據規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、校園出納應按照現金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、校園出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇19

　　出納員崗位職責

　　1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;

　　2、嚴格控制成本，促進增產節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經濟效益;

　　3、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;

　　7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

　　8、負責核算企業(yè)工資情況;

　　(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放;

　　(2)根據上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

　　(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;

　　9、辦理其他與成本計算有關的事項;

　　10、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關保密工作;

　　11、完成財務科長安排的其他工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇20

　　1、負責管理處各項收支工作及登記日記賬；

　　2、負責物業(yè)收費系統(tǒng)數據錄入及整理財務報表；

　　3、負責管理處發(fā)票和收據的領用及核銷工作；

　　4、負責停車場系統(tǒng)數據授權及充值工作；

　　5、負責管理處年度預算及整理數據執(zhí)行情況工作；

　　6、負責管理處考勤數據統(tǒng)計整理工作；

　　7、負責公司下發(fā)各類表格的填寫與信息傳達工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇21

　　1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

　　3、 工資及各類獎金發(fā)放

　　4、 社保合同處理

　　5、 零用金及各類報銷發(fā)放

　　6、 各類日記賬處理及保管

　　7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務往來處理

　　8、 各項票據保管

　　9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇22

　　學校出納

　　一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇23

　　企業(yè)出納員具備條件：

　　1.持有會計證;

　　2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;

　　3.熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4.遵守職業(yè)道德。

　　企業(yè)出納員職業(yè)道德：

　　1.敬業(yè)愛崗;

　　2.熱愛本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀公正;

　　5.保守秘密。

　　企業(yè)出納員主要職責：

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

　　2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的`轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

　　6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

　　7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。

　　8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9.月末編制"銀行存款余額調節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇24

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、配合項目執(zhí)行登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇25

　　崗位職責：

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現金、支票、匯款、發(fā)票、收據的管理;

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;

　　5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　6、每月員工工資結算及發(fā)放;

　　7、負責發(fā)票的開具、購買、登記工作;

　　8、協(xié)助會計辦理相關事宜。

　　任職要求：

　　1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業(yè);

　　2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　3、有一定的出納工作經驗;

　　4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協(xié)調能力，能承受較大工作壓力;

　　5、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇26

　　1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

　　2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準確;

　　3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業(yè)務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

　　5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;

　　6、其他領導安排的工作

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇27

　　出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

　　出納員職責

　　1、管理幼兒園的一切經費開支，認真執(zhí)行財經法規(guī)以及規(guī)定的財務制度和開支標準，主動幫助各部門合理使用好各項直徑資金。

　　2、審核一切收支憑證，及時結算記帳，做到各項開支都符合規(guī)定，所有帳目清楚準確。對經費使用狀況及問題定期分析，及時向領導匯報。

　　3、做好每年幼兒園經費的預算、決算工作，完成各類統(tǒng)計報表。

　　4、負責辦理幼兒園各項經費的現金、支票的`收付、轉帳等各項工作。

　　5、保管好一切財務憑證，及時整理、裝訂、上報區(qū)核算中心。

　　6、按國家有關規(guī)定進行收費，對違反財務制度的一切開支要堅持原則，提出意見。

　　7、及時做好教職工養(yǎng)老保險、公積金的調整、轉移、退回等項工作，做好個調稅工作。

　　8、認真執(zhí)行現金管理制度，每天結帳，對暫付的現金、支票要按規(guī)定催促有關人員報銷結帳。對庫存現金和支票等一切票證，每天下班時必須將其放入保險箱內，現金數嚴格按照備用金制度執(zhí)行。

　　9、實行園務公開，按月如實公報，接受上級有關部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇28

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網銀付款。

　　4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認證進度。

　　6.制作銀行余額調節(jié)表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員的工作職責優(yōu)秀 篇29

　　1、營業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

　　2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

　　5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據的'保存和審核管理。