出納員基本工作職責（通用31篇）

出納員基本工作職責 篇1

　　1、按規定每日登記現金日記賬;

　　2、根據記賬憑證收付現金;

　　3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

　　4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

　　5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納員基本工作職責 篇2

　　1.負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

　　2.負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

　　3.負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4.負責跟會計對接單據的交接工作。

　　5.完成上級交代的其他有關工作。

出納員基本工作職責 篇3

　　1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

　　2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

　　3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

　　5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;

　　6、其他領導安排的工作

出納員基本工作職責 篇4

　　1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬

　　2、負責日常的費用報銷支付;

　　3、做好與銀行等外部單位的對接;

　　4、協助會計做好數據核對等工作。

出納員基本工作職責 篇5

　　1、負責各項付款工作;

　　2、負責收款業務的收據打印;

　　3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

　　4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

　　5、負責對接銀行資料領取等工作;

　　6、其他專項工作跟進。

出納員基本工作職責 篇6

　　1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，并安排付款。

　　2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。

　　3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;

　　4.協助FM完成稅務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;

　　5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，

　　6.協助FM完成年度審計工作;

　　7.有效地監督檢查公司財務制度并及時提出建議;

　　8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);

　　9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

　　10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;

　　11.上級領導交辦的其他事項。

出納員基本工作職責 篇7

　　一、辦理現金收付和銀行結算業務：

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

　　2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。

　　3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

　　4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

　　5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

　　6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

　　二、登記現金和銀行存款日記帳：

　　1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

　　2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

　　三、保管庫存現金和各種有價證券：

　　1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

　　2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。

　　四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。

　　五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

　　六、負責審核、匯總、提現和發放工資。

出納員基本工作職責 篇8

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

　　2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

　　提供相應單據交會計做賬務處理。

　　5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

　　6. 領導交辦的其他事項。

出納員基本工作職責 篇9

　　1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的.賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。

　　8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。

　　12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

出納員基本工作職責 篇10

　　華晶學校會計員職責

　　一、會計賬目要做到日清月結，每月向校長和主管校長報告經費的收支情況，每季向校長辦公會報告收支情況，每學期初、末向校務會報告經費預支、決算執行情況。

　　二、嚴格執行國家有關經費管理規定以及《會計法》所規定的職責，遵守財經紀律。

　　三、對上級機關和財政、稅務、審計、物價等部門來校了解、檢查財務工作，負責提供有關資料。

　　現金出納員職責

　　一、確保學校正常開支的資金的.供應，及時發放工資，按規定加強現金管理，做好學雜費的收、繳工作。

　　二、按賬目管理規定及時整理入檔，妥善保存。

出納員基本工作職責 篇11

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

　　3、做好每月的票據整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

　　5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;

　　6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容

　　任職要求:

　　1、有較強的責任心,團隊協作能力;

　　2、熟練運用excel等辦公軟件。

出納員基本工作職責 篇12

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網銀付款。

　　4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發票認證進度。

　　6.制作銀行余額調節表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員基本工作職責 篇13

　　1、 及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

　　2、 負責現金、支票、U盾等的保管;

　　3、 處理銀行有關事宜;

　　4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

　　5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

　　6、 每月保理收入開票統計;

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員基本工作職責 篇14

　　1、負責管理處各項收支工作及登記日記賬；

　　2、負責物業收費系統數據錄入及整理財務報表；

　　3、負責管理處發票和收據的領用及核銷工作；

　　4、負責停車場系統數據授權及充值工作；

　　5、負責管理處年度預算及整理數據執行情況工作；

　　6、負責管理處考勤數據統計整理工作；

　　7、負責公司下發各類表格的填寫與信息傳達工作。

出納員基本工作職責 篇15

　　1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

　　2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

　　3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核;

　　5. 銀行相關事宜辦理;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納員基本工作職責 篇16

　　崗位職責：

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

　　7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

　　2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;

出納員基本工作職責 篇17

　　1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;

　　2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效 益;

　　3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨， 審查原材料的采購;

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資 產，要分別情況進行不同的處理;

　　7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類 管理;

　　8、負責核算企業工資情況;

　　(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱后送交出納員， 以保證工資的及時發放;

　　(2)根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工 會經費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

　　(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;

　　9、辦理其他與成本計算有關的事項;

　　10、公證和誠實地履行職責，并做好企業的有關保密工作;

　　11、完成財務科長安排的其他工作。

出納員基本工作職責 篇18

　　一、出納員的崗位職責

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。 出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容 我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

出納員基本工作職責 篇19

　　1.嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定，辦理好現金收付和銀行結算業務。

　　2.妥善保管好現金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續，以免造成經濟損失。

　　3.現金要及時存入銀行，每天庫存現金不得超過財政部門規定的限額。

　　4.負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發給家長，并通知家長到銀行繳費。

　　5.依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節表”，發現差錯立即與銀行聯系解決�！般y行存款余額調節表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

　　6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的.發放工作，做好日清、月結，發現問題及時查清。

　　7.與會計及時對帳，做到�？顚Ｓ�，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。

　　8.建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。

　　9.根據財務制度的有關規定做好“支票”使用的相關工作。

　　10.完成幼兒園安排的其他工作.

出納員基本工作職責 篇20

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業發展與從業準備

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　　（一)辦理現金和銀行存款有關業務(外匯）

　�。ǘ�）保管庫存現金和各種有價證券、保管有關印章、空白票據

　　二、出納人員的權限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應具備的專業技能要求

　　（二）出納人員應具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的'內容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　�。ㄒ唬┦湛顟{證

　�。ǘ�）付款憑證

　　對于涉及現金和銀行存款之間的經濟業務，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　　（三）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F金日記賬

　　（二）銀行存款日記賬

　�。ㄈ�）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現金和銀行存款等的收支與結存情況。

出納員基本工作職責 篇21

　　出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。

　　一、現金收付結算業務及現金日記賬

　�。ㄒ唬�、嚴格按照國家有關現金管理的規定，出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字；零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

　�。ǘ�）、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

　�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

　　嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1）付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務，當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務（重要款項需要當日到銀行辦理的.除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。

　　出納人員每日都要登錄資金系統，隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

　　三、票據、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。

　　顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　�。ǘ�）、印章的管理

　　財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當月辦理完畢所有收付款項業務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數據給會計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

出納員基本工作職責 篇22

　　出納會計崗位工作職責：

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監交辦的其他任務。

出納員基本工作職責 篇23

　　職責描述:

　　1.嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協作會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進展的.工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經受:受過經濟法基本學問、產品學問等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

　　熟識銀行結算業務和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務軟件和辦公軟件。

出納員基本工作職責 篇24

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

　　2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

　　3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的`轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

出納員基本工作職責 篇25

　　1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

　　2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

　　3.公司日常報銷及其他收支業務;

　　4.公司業務款項的收款確認;

　　5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

　　6.承擔稅務相關工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領導交代的其他任務。

出納員基本工作職責 篇26

　　1、 負責日�，F金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

　　5、 發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;

　　6、 協助部門管理相關客戶檔案。

出納員基本工作職責 篇27

　　1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

　　2. 負責各類銀行事宜的對接;

　　3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

　　4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;

　　5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制;

　　6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;

　　7. 完成領導交辦的其他工作。

出納員基本工作職責 篇28

　　1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;

　　2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發放;

　　6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　7、銷售統計表核對;

　　8、協助上司完成其他財務工作。

出納員基本工作職責 篇29

　　1、按規定辦理公司的報帳、借支及銀行業務，登記現金日記帳和銀行日記帳；

　　2、核對回款，確保資金安全；

　　3、開具并郵寄發票，整理裝訂憑證；

　　4、每月帳務處理、內部應收應付往來帳和發出商品及商品采購核對、稅務、統計報表的編制及上報。

出納員基本工作職責 篇30

　　1、負責公司現金及銀行業務的辦理;

　　2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;

　　4、負責網銀對外付款工作;

　　5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

　　6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;

　　7、負責公司用車及油卡登記管理工作;

　　8、負責公司其他工作安排;

出納員基本工作職責 篇31

　　一、出納賬務處理程序

　�。ㄒ唬┺k理收付款業務

　　書寫要求：小寫金額用阿拉伯數字逐個書寫，不得寫連筆字，在金額前要填寫人民幣符號“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數字之間不得留有空白，金額數字一律填寫到角分，無角分的，寫“O0”或符號“一”，有角無分的，分位寫“0”，不得用符號“一”；

　　大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額前未印有“人民幣”字樣的，應加寫“人民幣”三個字，“人民幣”字樣和大寫金額之間不得留有空白，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。

　�。ǘ�）填制記賬憑證

　　1、編制記賬憑證

　　出納人員應在辦理資金收付、銀行結算等業務后，根據原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。

　�。�1）記賬憑證的日期應為憑證編制日期，而不是業務發生時間。

　�。�2）記賬憑證金額欄的空白處應劃線注銷，以避免被填涂而改變行次內容。

　　（3）記賬憑證上小寫的金額合計數前應有人民幣符號封口，以免被填涂而改變金額。

　　2、交由會計主管或其他財務人員審核記賬憑證

　�。ㄈ�）根據與現金、銀行存款收付有關的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬

　　1、登記賬簿，必須以審核無誤的'會計憑證為依據

　　登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁數，或做登賬符號“√”，表示已經記賬，避免重記、漏記。

　　2、按順序連續登記

　　各種賬簿應按頁次順序連續登記，不得跳行、隔頁。如果發生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃線注銷，或者注明此行空白、此頁空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁隨意添加記錄，對堵塞在賬簿登記中可能出現的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日記賬每一賬頁登記完畢結轉下頁時，應當結出本月開始至本頁末止的發生額及余額，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“過次頁”和“承前頁”字樣；也可以將本頁合計數及金額只寫在下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“承前頁”字樣。

　　3、逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結、賬款相符

　�。�1）在登賬的科目后標明記賬符號“√”。

　�。�2）在記賬人處簽章。

　　（3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。

　�。�4）結出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。

　�。ㄋ模┙Y賬、對賬

　　1、每日

　　（1）結賬。在每日業務終了時，應結出現金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規定登記入賬后，應結出當日收入合計數和當日支出合計數，然后將支出日記賬中當日支出合計數記入收入日記賬中的當日支出合計欄內，在此基礎上再結出當日賬面余額。

　�。�2）對賬。每天下班前，盤點庫存現金的實有數，與現金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應查找原因并及時做出處理。

　　2、月末

　　（1）對賬。月末將日記賬與相關收付業務的記賬憑證核對，核對的項目主要是：核對憑證；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的。一致性，如

　　發現錯誤應立即更正。

　　月末將現金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節表。月末對保管的支票、發票、有價證券、重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。 (2)結賬�，F金、銀行存款日記賬每月結賬時，要結出本月發生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。

　　如果年度終了時，現金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結轉下年，并在摘要欄內注明“結轉下年”字樣；在下一會計年度新建有關會計賬戶的第一行余額欄內填寫上年結轉的余額，并在摘要欄注明“上年結轉”字樣。

　�。ㄎ澹┚幹瞥黾{報表

　　1、在對賬、結賬后，根據現金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價證券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。

　　2、將“出納報告表”中的數字同據以編制出納報告表的賬簿中的有關數字進行核對。

　　3、將“出納報告表”送主管處審批。

　�。�六）裝訂憑證

　　1、裝訂前的整理

　　2、會計憑證的裝訂

　　具體步驟如下：

　　（1）填寫記賬憑證封面

　�。�2）整理記賬憑證。

　　（3）用打孔機在憑證的左上角打孔

　�。�4）用大針引線繩穿過鉆好的孔，將憑證縫牢，線繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結，然后取下夾子

　�。�5）將包角紙往后翻，壓平，上側成90度

　�。�6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線繩遮蓋并粘牢

　�。�7）將裝訂好的憑證放進憑證盒，并在盒脊上填好相關要素。

　�。ㄆ撸┏黾{檔案的保存

　　1、整理和保管有關憑證

　　出納記賬所依據的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會計，在年終歸檔前由記賬會計進行整理和保存。

　　2、調閱出納資料

　　出納保存的核算資料，按規定不能外借，若有特殊情況需要調閱，必須報經上級主管部門批準，并應登記、簽字、限期歸還。調閱的出納資料不能拆散原卷冊。

　　二、出納工作的時間安排及防錯須知

　　（一）時間安排

　�。ǘ�）關注容易出錯時段