出納員基本工作職責(zé)（精選12篇）

出納員基本工作職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)各項付款工作;

　　2、負責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

　　3、負責(zé)資金計劃的制定，按周滾動預(yù)測;

　　4、負責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準(zhǔn)備工作;

　　5、負責(zé)對接銀行資料領(lǐng)取等工作;

　　6、其他專項工作跟進。

出納員基本工作職責(zé) 篇2

　　1.負責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日報表。

　　2.負責(zé)核對付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。

　　3.負責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4.負責(zé)跟會計對接單據(jù)的交接工作。

　　5.完成上級交代的其他有關(guān)工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇3

　　1.根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度審核各項日常開支及員工報銷，并安排付款。

　　2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，確保入賬及時、準(zhǔn)確。

　　3.負責(zé)資金動態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，監(jiān)督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;

　　4.協(xié)助FM完成稅務(wù)核算、申報工作，根據(jù)收入情況開具發(fā)票;

　　5.協(xié)助FM為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息披露的正確性，

　　6.協(xié)助FM完成年度審計工作;

　　7.有效地監(jiān)督檢查公司財務(wù)制度并及時提出建議;

　　8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關(guān)工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會申報等);

　　9.負責(zé)財務(wù)檔案的管理，及時整理裝訂;

　　10.負責(zé)銀行賬戶的開立或關(guān)閉事宜;

　　11.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納員基本工作職責(zé) 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;

　　5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

　　2、負責(zé)日常的費用報銷支付;

　　3、做好與銀行等外部單位的對接;

　　4、協(xié)助會計做好數(shù)據(jù)核對等工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負責(zé)日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準(zhǔn)確;

　　3、負責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責(zé)各公司資金預(yù)測、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

出納員基本工作職責(zé) 篇7

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、配合項目執(zhí)行登記和管理;

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納員基本工作職責(zé) 篇8

　　1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，編寫日報表;

　　2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;

　　3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;

　　5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員基本工作職責(zé) 篇9

　　1.維護供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計劃，準(zhǔn)備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進項稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結(jié)算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇10

　　1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等;

　　2、負責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇11

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

　　2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

　　4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

　　6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。

　　7、負責(zé)收據(jù)開具核銷。

　　8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。

　　9、負責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

出納員基本工作職責(zé) 篇12

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

　　2.按公司規(guī)定對審批通過后的業(yè)務(wù)款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復(fù)或共享信息，及時處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，

　　提供相應(yīng)單據(jù)交會計做賬務(wù)處理。

　　5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協(xié)議，銀行承兌匯票等事宜;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。