現金出納員崗位職責（精選30篇）

現金出納員崗位職責 篇1

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

　　13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯后處理導致查賬信息產生誤差。

　　14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。

　　15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。

　　16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投�？蛻粜畔�，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。

　　17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。

　　18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。

　　19、安排每日晚班收銀發送當天日報表給會計，并抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經理。

　　20、管理并保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。

　　21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密

　　22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

　　6，完成上級臨時交辦的事項。

　　任職資格：

　　1、中�；蛞陨蠈W歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

　　3、工作細致，有較強的'責任心、敬業精神;

　　4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

現金出納員崗位職責 篇3

　　一、嚴格按照管理部門規定程序及相關財務制度辦理食堂財務收付、報銷手續，對不合規定手續的憑證，有權拒付。

　　二、負責食堂的現金收付管理工作，做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，逐日反映銀行存款的收付存情況，保證賬目與實際相符。

　　三、協助食堂總賬按時按學校規定要求收繳各類收費款項，包括師生伙食費、招待費等，收繳的款項要及時入賬。

　　四、嚴格遵守現金管理制度。不得坐支現金；收繳的款項要及時解繳銀行，原則上不留庫存現金；食堂其他人員不得經手現金等。

　　五、熱情周到、及時到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。

　　六、熱愛學校，關心食堂，樹立主人翁思想，自覺維護學校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺抵制侵害集體利益的行為。

現金出納員崗位職責 篇4

　　一、基本職責

　　1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2、嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全�，F金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。

　　3、不準用“白條”入帳。

　　4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7、現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。

　　9、現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　二、銀行存款管理

　　1、公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。

　　3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5、從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。

　　6、 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7、 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8、 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。

現金出納員崗位職責 篇5

　　1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;

　　2. 費用單據審核、報銷及合同審核、保管;

　　3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

　　4. 協助外賬會計整理外賬資料;

　　5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

　　6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;

　　7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;

　　8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

　　9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;

現金出納員崗位職責 篇6

　　1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

　　2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

　　3.公司日常報銷及其他收支業務;

　　4.公司業務款項的收款確認;

　　5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

　　6.承擔稅務相關工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領導交代的其他任務。

現金出納員崗位職責 篇7

　　1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

　　3. 負責各類收付匯國際收支申報;

　　4. 編制銀行余額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

　　6. 配合銀行理財、授信相關工作;

　　7. 完成領導交付的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇8

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

　　3、做好每月的票據整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

　　5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;

　　6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容

　　任職要求:

　　1、有較強的責任心,團隊協作能力;

　　2、熟練運用excel等辦公軟件。

現金出納員崗位職責 篇9

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

　　2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業務流程;

　　5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

現金出納員崗位職責 篇10

　　1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業務，并進行臺賬登記;5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;7、月末結賬，完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇11

　　1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

　　2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

　　5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責范圍7

　　1.負責公司日常的費用報銷;

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇12

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

　　2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

　　3、辦理往來結算，建立清算制度;

　　4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊;

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

　　8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

　　9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

　　11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　12、發票的購買與保管;

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財務經理交辦的其他工作

現金出納員崗位職責 篇13

　　一、負責管理學校行政經費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

　　二、按照上級規定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

　　三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現金不能超過規定數額；所收各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領取較大數額現金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現金、支票等按規定及時報銷結帳；現金往來要當面點清，提付現金外出購貨不得超過規定限額，使用轉帳必須經批準，按規定數額使用。

　　四、嚴格遵守財經紀律和財務制度，嚴把開支關，仔細審核收付的'每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續制度不完備、不健全不付；領導未批準不付。對違反規定的開支有權拒絕報銷付款。

　　五、及時準確地發放工資、獎金和福利等經費；按規定負責保管有關印章、現金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內，并隨身攜帶鑰匙。

　　六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

　　七、配合會計及時結報現金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據銷號工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作任務。

現金出納員崗位職責 篇14

　　1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

　　5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇15

　　1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確�，F金的安全性。

　　3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

　　6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

　　7、負責收據開具核銷。

　　8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

現金出納員崗位職責 篇16

　　1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

　　2、學�，F金收入應于當日送存開戶銀行。

　　3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。

　　5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。

現金出納員崗位職責 篇17

　　南江小學出納員職責

　　1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

　　2、學�，F金收入應于當日送存開戶銀行。

　　3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。

　　5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。

現金出納員崗位職責 篇18

　　職責描述:

　　1.嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協作會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進展的.工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經受:受過經濟法基本學問、產品學問等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

　　熟識銀行結算業務和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務軟件和辦公軟件。

現金出納員崗位職責 篇19

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

　　2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的'印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券，要確�，F金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

　　4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

　　5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

　　6、完成領導交辦的其他工作事項

現金出納員崗位職責 篇20

　　1、按規定辦理公司的報帳、借支及銀行業務，登記現金日記帳和銀行日記帳；

　　2、核對回款，確保資金安全；

　　3、開具并郵寄發票，整理裝訂憑證；

　　4、每月帳務處理、內部應收應付往來帳和發出商品及商品采購核對、稅務、統計報表的編制及上報。

現金出納員崗位職責 篇21

　　1、負責各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發放；

　　2、加強現金管理，嚴密手續，嚴格執行財務管理制度，保證專款專用；

　　3、認真做好財務賬，做到日清月結，不出差錯，做到票帳相符，賬賬相符；

　　4、負責備用金、支票、發票的`保管；

　　5、協助園長做好年度預決算；

　　6、開具幼兒保教費、伙食費發票，出具伙食費結算表；

　　7、登記保教費、伙食費明細表；

　　8、到稅務局申報納稅；

　　9、對幼兒園物資進行總帳管理。

現金出納員崗位職責 篇22

　　1、 負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

　　5、 發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;

　　6、 協助部門管理相關客戶檔案。

現金出納員崗位職責 篇23

　　崗位職責：

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

　　7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

　　2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;

現金出納員崗位職責 篇24

　　1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線;

　　2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;

　　3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金;

　　4、準確及時發放工資;

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

　　6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負責公司印章、執照、資質管理

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

現金出納員崗位職責 篇25

　　1.維護財經紀律，對經費的支付、報銷按規定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。

　　2.團結協作，管好用好學校的各項經費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。

　　3.掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。

　　4.每天結帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現金不能超過規定限額，大量的.現金要及時存入銀行。

　　5.按規定催促借現金的出差人員及時報銷結帳，有余款的當即收回。

　　6.凡經手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。

　　7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。

　　8.協同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發放工作。

　　9.主動認真地做好班級臨時性的現金收支工作。

　　10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。

現金出納員崗位職責 篇26

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

　　2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

　　提供相應單據交會計做賬務處理。

　　5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

　　6. 領導交辦的其他事項。

現金出納員崗位職責 篇27

　　會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

　　主要職責有：

　　第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制并執行全院預算。

　　第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款。

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

　　第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

現金出納員崗位職責 篇28

　　1.現金收付結算業務;

　　2.庫存現金保管并保證賬實相符;

　　3.妥善保管各種票據、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

　　4.準確、及時辦理銀行付款業務;

　　5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

　　6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

　　7.協助做好公司債務融資工作;

　　8.領導交辦的其他事項。

現金出納員崗位職責 篇29

　　工廠出納的工作內容具體有：

　　一、辦理銀行存款和現金領齲

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

　　5、一般不辦理大面額現金的`支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

現金出納員崗位職責 篇30

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

　　主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。