出納員基本工作職責（精選34篇）
出納員基本工作職責 篇1
1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬
2、負責日常的費用報銷支付;
3、做好與銀行等外部單位的對接;
4、協助會計做好數據核對等工作。
出納員基本工作職責 篇2
1、負責各項付款工作;
2、負責收款業務的收據打印;
3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;
4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;
5、負責對接銀行資料領取等工作;
6、其他專項工作跟進。
出納員基本工作職責 篇3
1.負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。
2.負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。
3.負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。
4.負責跟會計對接單據的交接工作。
5.完成上級交代的其他有關工作。
出納員基本工作職責 篇4
1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;
2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;
3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。
5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;
6、其他領導安排的工作
出納員基本工作職責 篇5
1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，并安排付款。
2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。
3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;
4.協助FM完成稅務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;
5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，
6.協助FM完成年度審計工作;
7.有效地監督檢查公司財務制度并及時提出建議;
8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);
9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;
10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;
11.上級領導交辦的其他事項。
出納員基本工作職責 篇6
1、按規定每日登記現金日記賬;
2、根據記賬憑證收付現金;
3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;
4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;
5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
出納員基本工作職責 篇7
1、為人工作認真細致、愛崗敬業，吃苦耐勞，有責任心，統籌能力強，協調力較好；
熟悉國家相關法律法規，有人資招聘實務操作經驗；
2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行；及時了解集團總部新的'政策和文件并傳達和下發。
3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續辦理；
4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤；
5、報銷單據的審核、報銷款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；
6、負責辦理現金收支，票據結算業務；現金的日常管理收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；
8、協助總部會計做好各種賬務處理工作；
9、完成上級交辦的其他事物工作。
出納員基本工作職責 篇8
南江小學出納員職責
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
出納員基本工作職責 篇9
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯后處理導致查賬信息產生誤差。
14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。
15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。
16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。
17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。
19、安排每日晚班收銀發送當天日報表給會計，并抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經理。
20、管理并保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。
21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密
22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。
出納員基本工作職責 篇10
a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。
c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。
出納員基本工作職責 篇11
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表
5、增值稅進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
出納員基本工作職責 篇12
一、在園長領導下，負責學校所有現金收支工作。
二、依據上級收費通知收取各項費用，并正確開據，收取款項于三日內送交教育辦公室，不得坐支或挪用。
三、庫存現金應于當日送存銀行，防止意外事故發生。
四、做好現金支出工作，索取符合規定的發票，對發票不符合要求的開支有權拒付。
五、負責登記現金日記帳，及時核對庫存現金，做到日清月結。
六、每月月底將本月收支單據逐筆記錄現金日記賬后轉幼兒園會計記賬。
七、把好收付款單據關，做到真實，合法，規范，完整。手續完備，簽字齊全。對未經園長簽字同意支出的發票不能入賬。
八、學校重大開支須經單位會計或單位領導審核后方可辦理。
九、從開戶銀行提取現金，須經單位會計審核。
十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。
十一、出納人員不得用轉賬套換現金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經批準不得隨意借出現金。
十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權、債務等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的'保管工作。
十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。
出納員基本工作職責 篇13
1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責日常現金的收支管理和核對;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、登記并核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;
6、員工薪資核算，負責開具各項票據;
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡;
8、協助上級完成其他日常事務性工作;
出納員基本工作職責 篇14
學校出納
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
出納員基本工作職責 篇15
一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的'款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、校園出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、校園出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
出納員基本工作職責 篇16
華晶學校會計員職責
一、會計賬目要做到日清月結，每月向校長和主管校長報告經費的收支情況，每季向校長辦公會報告收支情況，每學期初、末向校務會報告經費預支、決算執行情況。
二、嚴格執行國家有關經費管理規定以及《會計法》所規定的職責，遵守財經紀律。
三、對上級機關和財政、稅務、審計、物價等部門來校了解、檢查財務工作，負責提供有關資料。
現金出納員職責
一、確保學校正常開支的資金的.供應，及時發放工資，按規定加強現金管理，做好學雜費的收、繳工作。
二、按賬目管理規定及時整理入檔，妥善保存。
出納員基本工作職責 篇17
1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;
4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;
5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
出納員基本工作職責 篇18
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
出納員基本工作職責 篇19
1、根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。
4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
出納員基本工作職責 篇20
1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。
2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。
3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)
6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。
7、負責收據開具核銷。
8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。
出納員基本工作職責 篇21
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納員基本工作職責 篇22
1、 負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;
5、 發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;
6、 協助部門管理相關客戶檔案。
出納員基本工作職責 篇23
一、辦理現金收付和銀行結算業務：
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳：
1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券：
1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發放工資。
出納員基本工作職責 篇24
1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;
2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、各種有價證券以及金融業務的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;
6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊;
7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;
8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;
9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;
11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;
12、發票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財務經理交辦的其他工作
出納員基本工作職責 篇25
1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員基本工作職責 篇26
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務
2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關
3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作
4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合并資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
出納員基本工作職責 篇27
1.維護財經紀律，對經費的支付、報銷按規定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。
2.團結協作，管好用好學校的各項經費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。
3.掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現金不能超過規定限額，大量的.現金要及時存入銀行。
5.按規定催促借現金的出差人員及時報銷結帳，有余款的當即收回。
6.凡經手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發放工作。
9.主動認真地做好班級臨時性的現金收支工作。
10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。
出納員基本工作職責 篇28
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責公司財務管理統計匯總;
8、負責公司各項合同整理。
出納員基本工作職責 篇29
1、負責公司現金及銀行業務的辦理;
2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;
4、負責網銀對外付款工作;
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;
6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;
7、負責公司用車及油卡登記管理工作;
8、負責公司其他工作安排;
出納員基本工作職責 篇30
1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;
2. 費用單據審核、報銷及合同審核、保管;
3. 固定資產攤銷和費用攤銷;
4. 協助外賬會計整理外賬資料;
5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;
7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;
8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;
9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;
出納員基本工作職責 篇31
1、負責核對電商平臺的銷售明細
2、負責快遞費用的核算
3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項
4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料
5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。
出納員基本工作職責 篇32
職責：
1、現金收付及憑證制作;
2、銀行承兌相關業務;
3、增值稅發票開具及網絡認證;
4、憑證裝訂;
5、領導交付的其他工作。
任職資格：
1、 男女不限;
2、 年齡25歲-35歲之間;
3、 財務專業專科及以上;
4、2年以上出納經驗;
5、 有一定工作能力、獨立、仔細。
出納員基本工作職責 篇33
1.嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定，辦理好現金收付和銀行結算業務。
2.妥善保管好現金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續，以免造成經濟損失。
3.現金要及時存入銀行，每天庫存現金不得超過財政部門規定的限額。
4.負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發給家長，并通知家長到銀行繳費。
5.依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節表”，發現差錯立即與銀行聯系解決。“銀行存款余額調節表”要及時交會計審核簽章、歸檔。
6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的.發放工作，做好日清、月結，發現問題及時查清。
7.與會計及時對帳，做到專款專用，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。
8.建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。
9.根據財務制度的有關規定做好“支票”使用的相關工作。
10.完成幼兒園安排的其他工作.
出納員基本工作職責 篇34
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接
5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;
6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容
任職要求:
1、有較強的責任心,團隊協作能力;
2、熟練運用excel等辦公軟件。