資金會計崗位職責（精選12篇）
資金會計崗位職責 篇1
1 編制資金預算,資金周轉表、跟蹤管理控制預算的實施情況，隨時掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進行分析，預測及時反饋信息。
2 合理化運做資金，積極配合各事業部資金相關工作。
3監督實施資金計劃，審核資金預算，組織實施資金配置、管理和監控，匯總資金報表，進行風險控制
4負責公司內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5 負責日常稅務工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預測，月度稅務申報。
資金會計崗位職責 篇2
1.審核各部門付款款項
2.維護各部門資金明細賬
3.跟進各部門開票款項，掌握并及時向領導匯報公司資金情況
4.跟進各部門人員工資核算
5.配合領導的要求做數據歸集分析，及完成領導交待的其它工作任務。
資金會計崗位職責 篇3
1.負責日常收付等資金結算及網上銀行的使用和維護。
2.現金管理，中資及外資銀行帳務錄入核對及管理工作
3 編制每周銀行余額變動表，負責外幣收入網上申報.負責工資的明細核準及發放.
4.關注外匯走勢，協助領導制定資金計劃，確保資金安全合法合規
5.完成領導交辦的工作
資金會計崗位職責 篇4
1、嚴格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據，確保相應費用符合公司相關制度及稅法要求;
2、跟進日常費用、待攤及預提等相應帳務處理，確保數據的合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應的科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符;
4、按要求時間完成月結及年結工作。
資金會計崗位職責 篇5
1、負責集團資金統籌管理工作;
2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;
3、負責規范各銀行賬戶支付流程;
4、負責收集各銀行賬戶匯劃憑據并定期與各控股子公司對賬;
5、負責集團貸款工作。
資金會計崗位職責 篇6
1.負責登記銀行、現金日記賬，與銀行流水核對一致，出具資金日報表，做到日清月結;
2.登記票據、貸款、理財臺賬，保管相關合同并歸檔;
3.填制現金流量表基礎;資金憑證打印整理
資金會計崗位職責 篇7
1.負責編制每月資金預算，及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作;
2.負責銀行年度融資、貸款資料的準備;
3.負責跟進銀行的各種業務，如：網銀收付款、貼現、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;
4.銀行開戶、銷戶、網銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務;
5.負責協助上級領導做好資金管理工作。
資金會計崗位職責 篇8
1、負責全集團境內外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統操作、銀行對賬等工作;
2、負責分子公司收款工具推廣工作，協助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;
3、負責集團集中收款業務單據批量處理工作;
4、負責新公司辦理資金池、銀企直聯以及資金系統上線等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。
資金會計崗位職責 篇9
負責現金的收支及記錄。
管理、維護銀行賬戶的開立、關閉及信息變更。
處理網銀付款單據制單。
定期核對銀行余額。
根據國家外匯管理規定，辦理外匯付款業務。
根據公司政策，制定遠期外匯合約計劃。
記錄管理遠期外匯合約。執行遠期外匯合約交割。
銷售收款信息查詢及通知。
根據公司費用報銷規定，審核費用報銷單據。費用報銷賬務處理。
資金會計崗位職責 篇10
1、處理日常結算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統籌資金，分析資金使用情況
3、協助維護各金融機構的業務關系，根據融資業務整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據等管理
5、其他臨時性工作
資金會計崗位職責 篇11
1 辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;
2 銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;
3提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;
4現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;
5銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;
6 完成領導交辦的其他事項。
資金會計崗位職責 篇12
1、 定期依據審批完成的報銷單，給員工進行網銀報銷。
2、定期依據審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進行網銀付款或是去銀行辦理外匯付款業務，時刻注意票據兌付時點，提前關注資金的備款。
3、 每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開立/背書/質押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及網銀一致。
5、 每月進行網銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據業務發生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關合同底稿的歸納。
7、 根據領導資金安排進行資金網銀調撥劃轉。