出納兼行政文員的基本職責(zé)內(nèi)容
出納兼行政負(fù)責(zé)處理公司營運(yùn)收款工作、費(fèi)用報銷、備用金管理，能正確處理銀行相關(guān)支票、網(wǎng)銀收付業(yè)務(wù)及單據(jù)流轉(zhuǎn)。以下是第一范文網(wǎng)小編整理的出納兼行政文員的基本職責(zé)內(nèi)容。
篇一
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;
2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;
3、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
4、負(fù)責(zé)建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款電子日記帳，做到日清月結(jié)定期核對，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
5、 辦理支票申購、使用和保管，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)付款手續(xù)和工資發(fā)放業(yè)務(wù);
6、負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;
7、和客戶對接，進(jìn)行對賬開票;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作，如：處理對外工作包含外出對接客戶、與業(yè)務(wù)員工作對接等。
篇二
出納相關(guān)工作：
1.辦理公司現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款的保管、出納、收付業(yè)務(wù)，登記公司現(xiàn)金、銀行日記賬;
2.負(fù)責(zé)各種報銷工作(如差旅費(fèi)、餐費(fèi)等)，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時核對銀行往來賬目;
制作每月銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.配合辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬報銷等有關(guān)手續(xù);
4.審查原始憑證的合理和合法性，協(xié)助每月報稅及各種賬務(wù)的處理工作;
5.會計資料的保管和歸檔工作;
6.負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
7.負(fù)責(zé)員工工資的計算和發(fā)放;
8.員工社保公積金的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出;
行政相關(guān)工作：
1.負(fù)責(zé)公司收發(fā)快遞、辦公用品發(fā)放等日常事務(wù);
2.日常費(fèi)用的申請與支付;
3.公司的考勤統(tǒng)計;
4.協(xié)助公司活動組織安排等;
篇三
1、公司釘釘管理;
2、負(fù)責(zé)員工考勤及每月日報表，KPI統(tǒng)計工作;
3、負(fù)責(zé)會議紀(jì)要、公文、通知的起草和傳達(dá);
4、內(nèi)外聯(lián)的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達(dá);
5、處理公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作;
6、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，員工團(tuán)建活動的組織開展;
7、辦公用品的采購、出入庫管理，發(fā)放工作。
8、每月公司員工財務(wù)報銷單據(jù)的審核，發(fā)放;
9、做員工工資表，發(fā)放工資;
10、登記銀行日記賬、庫存表;
11、開具發(fā)票，月初發(fā)票認(rèn)證;
12、其他突發(fā)事件的處理及上級臨時交待各項(xiàng)事宜。