現金出納的主要工作職責（精選14篇）

現金出納的主要工作職責 篇1

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據體檢金額開具相應的發票。

　　負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統做相應的處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領導安排的其他相關工作。

現金出納的主要工作職責 篇2

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

現金出納的主要工作職責 篇3

　　1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

　　2、每日營業結束后，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據，分類匯總，日清日結;

　　4、協助本部門財務會計對賬;

　　5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

　　6、負責保管相關印章、空白票證。

現金出納的主要工作職責 篇4

　　職責

　　1、負責銷售相關的各種單據的錄入;

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

　　3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　4、完成上級指派的其他工作;

　　5、利用公司提供的優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

現金出納的主要工作職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

　　3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調動等手續;

　　5、負責公司檔案資料的保管;

　　6、完成領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，財會/行政相關專業;

　　2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協調以及語言表達能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

現金出納的主要工作職責 篇6

　　崗位職責：

　　1，工廠文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠其他行政事務工作

　　6，廠長臨時交辦的任務

　　要求：

　　1.大專學歷

　　2.具有文員，助理工作優先

現金出納的主要工作職責 篇7

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

現金出納的主要工作職責 篇8

　　1.負責指導客戶填寫托運單及相關信息，并錄入ERP系統。

　　2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監控，及時處理貨物異常及相關理賠。

　　3.通知客戶來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

　　4.整理客戶簽收聯并及時掃描、上傳，協助收銀員為客戶開具、郵寄發票等服務。

現金出納的主要工作職責 篇9

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、初級會計優先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

現金出納的主要工作職責 篇10

　　1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業務聯系。

　　2)每月應盤點現金，并編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢余應根據此表作相應的會計處理。

　　3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

　　4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

　　5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的收進情況結存，貸款等財務部日報表。

　　6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。

　　7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　8)保管有關印章、空白支票、空白收據。

　　9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。

　　10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

現金出納的主要工作職責 篇11

　　工作職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

　　4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

現金出納的主要工作職責 篇12

　　1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

　　2、對網點發貨量的數據統計，與錄單率監控。

　　3、對所有派件網點派件量及派件質量的統計監控。

　　4、進出港貨量的統計，提貨狀態監控。

　　5、每日運營信息監控、每日貨量統計，對每日問題件的相關問題統計發布。

　　6、對發往網點件數統計，及網點做到發件比率，送達率，簽收率的監控。

　　7、每周及每月統計網點發貨量，及對派件數量，質量，投訴率，進出港異常率，操作失誤率的監控。

　　8、完成領導交代的其他工作。

現金出納的主要工作職責 篇13

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數據正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業兩年內

　　中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。

　　4.優秀學生干部優先。

現金出納的主要工作職責 篇14

　　工作職責：

　　1、 資金收付業務，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結;

　　2、 定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;

　　3、 費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;

　　4、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;

　　5、 完成上級交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 財務、會計專業大專或以上學歷;

　　2、 熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經驗者優先考慮;

　　3、 具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識;

　　4、 認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意愿;

　　5、 有1年工作經驗，優秀應屆畢業生可考慮。