出納和會計的工作職責(zé)（精選22篇）

出納和會計的工作職責(zé) 篇1

　　1. 原始憑證報銷：根據(jù)公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。

　　2. 日清月結(jié)：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時準(zhǔn)確地報送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);

　　3. 編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4. 定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。

出納和會計的工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)各類報銷單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類報銷的記賬工作;

　　6、對現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

　　7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

　　8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

　　9、負(fù)責(zé)各類費用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;

　　10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負(fù)責(zé)每月公司費用明細(xì)表的編制;

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;

　　14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

　　15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

　　16、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全

　　4.負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護(hù)銀行賬戶

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買及開具

　　6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入

　　7.相關(guān)財務(wù)資料的裝訂歸檔

　　8.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會計的工作職責(zé) 篇4

　　1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

　　3. 保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

　　4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

　　5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計準(zhǔn)則編制會計憑證;

　　6. 負(fù)責(zé)公司日常工程類及費用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

　　8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納和會計的工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納和會計的工作職責(zé) 篇6

　　1，要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納和會計的工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、公司發(fā)票開具相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;

出納和會計的工作職責(zé) 篇8

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

　　4、負(fù)責(zé)公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

　　5、及時跟進(jìn)各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。

出納和會計的工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、配合會計人員做好報稅.開具發(fā)票.打印裝訂憑證等工作;

　　4、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作。

出納和會計的工作職責(zé) 篇10

　　1.進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷

　　2.“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

　　3.手冊核銷，熟練使用Exce函數(shù)并能運用Excel建立相關(guān)分析管理數(shù)學(xué)模型

　　4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

　　5.審核費用報銷單據(jù);

　　6.出具產(chǎn)品銷售報表、費用報表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表;

出納和會計的工作職責(zé) 篇11

　　1、根據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費用的報銷并生成記賬憑證

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發(fā)票的購買、開具、登記、認(rèn)證及月末的抄報稅工作。

　　4、負(fù)責(zé)支票領(lǐng)用管理、財務(wù)印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

　　5、協(xié)助會計進(jìn)行公司的業(yè)務(wù)操作及做好各種賬務(wù)的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務(wù)相關(guān)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　8、填制往來費用及收付款憑證

　　9、做好上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)編制物業(yè)費水費等繳費單,監(jiān)管物業(yè)管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結(jié)帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務(wù)辦理，資產(chǎn)管理;

　　3、編制年度和季度資金預(yù)算表;

　　4、按照季度費用預(yù)算，負(fù)責(zé)審核費用和物料報銷單據(jù);對各部門提交的費用報銷進(jìn)行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統(tǒng)計表;

　　6、完成主管會計和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納和會計的工作職責(zé) 篇13

　　1、妥善保管庫存現(xiàn)金和有價證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入金蝶K3系統(tǒng)，K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結(jié)。并編制資金進(jìn)出日報表;

　　3、負(fù)責(zé)K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準(zhǔn)確性。且及時、準(zhǔn)確的與客戶核對賬目信息;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納和會計的工作職責(zé) 篇14

　　1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;

　　4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納和會計的工作職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)與銀行對接，及時進(jìn)行賬戶維護(hù)、銀行對賬等各項業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性

　　3、負(fù)責(zé)出納賬務(wù)管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規(guī)定及時準(zhǔn)確報送資金報表

　　5、嚴(yán)格控制支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據(jù)和支票

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財務(wù)制度使用

　　7、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納和會計的工作職責(zé) 篇16

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的登記與核對;

　　2.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

　　3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎(chǔ)業(yè)務(wù);

　　4.負(fù)責(zé)日常費用報銷憑證的制作和結(jié)算;

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;

　　6.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管;

　　7.負(fù)責(zé)與銀行對接和辦理日常業(yè)務(wù);

　　8.負(fù)責(zé)票據(jù)、印鑒、財務(wù)資料的整理與保管;

　　9.定期對產(chǎn)成品和原材料進(jìn)行盤點;

　　10.協(xié)助申請政府補助款;

　　11.完成上級交辦的其它工作。

出納和會計的工作職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司的出納業(yè)務(wù)管理、合同登記、印章管理、計算工資、現(xiàn)金流報表等;

　　2、參與公司的賬務(wù)處理包括供應(yīng)鏈、費用及往來款項類等日常財務(wù)核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計準(zhǔn)則，復(fù)核各類會計分錄及憑證;

出納和會計的工作職責(zé) 篇18

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認(rèn)真審查臨時借支的用途和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　7、 嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　9、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé) 篇19

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、 定期盤點入庫

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

　　5、員工保險的辦理。

出納和會計的工作職責(zé) 篇20

　　1.負(fù)責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.負(fù)責(zé)收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　6.負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納和會計的工作職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表;

　　2、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款;

　　3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、配合對賬財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

出納和會計的工作職責(zé) 篇22

　　1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作;

　　4、負(fù)責(zé)支票管理;

　　5、每日審核業(yè)務(wù)訂單，月初業(yè)務(wù)報表的匯總整理;

　　6、每月業(yè)務(wù)及銀行流水的賬務(wù)處理;

　　7、負(fù)責(zé)薪資發(fā)放工作;

　　8、主管領(lǐng)導(dǎo)安排其他相關(guān)工作。