主出納崗位職責（精選5篇）
主出納崗位職責 篇1
1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);
5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;
6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;
7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。
主出納崗位職責 篇2
1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度
2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等
3、財務相關資料等 對私銀行業(yè)務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)
4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證
5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執(zhí)行到位
主出納崗位職責 篇3
1.現(xiàn)金的存取及管理;
2.小額現(xiàn)金管理;
3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;
4.每月銷售報表的統(tǒng)計;
5.協(xié)助會計完成財務報表;
6.處理日常銀行事務。
主出納崗位職責 篇4
1)負責網(wǎng)銀轉賬;
2)負責工資的核算和發(fā)放;
3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;
5)領導安排的其他事項。
主出納崗位職責 篇5
1. 負責審核各類費用報銷單據(jù);
2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;
3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;
4. 發(fā)放工資;
5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;
6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;
7. 協(xié)助會計做好各類帳務的處理工作。
8. 其他臨時性指派任務。