出納收銀崗位職責（精選3篇）
出納收銀崗位職責 篇1
出納崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報
出納收銀崗位職責 篇2
崗位職責：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。
2、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款及工資發放，做到準確及時。
3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作。
4、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬余額。
5、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表。
6、做好線上及線下購物卡臺賬，確保領入、兌換、充值準確無誤。
7、做好線上平臺收入臺賬及線上退款業務。
8、負責銷售系統財務數據錄入、復核工作。
9、負責編制銷售收款統計的日、周、月報表及公司資金日報表。
10、妥善保管印鑒、票據及空白支票。
任職要求：
1、財務會計類相關專業，大學專科以上學歷；持有有效的會計證書。
2、具有1年以上大中型房地產企業出納工作經驗，3年以上財務工作經驗。
3、熟悉會計法規，熟悉房地產行業特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業知識。
4、計劃、組織、控制、溝通、協調、創新能力。
5、熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。
出納收銀崗位職責 篇3
1. 執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;
2. 根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬;
3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;
4. 及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表;
5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;
6、 完成上級交予的其他任務。