總出納崗位職責(zé)（通用12篇）

總出納崗位職責(zé) 篇1

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

　　直接下級(jí)：無(wú)

　　資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識(shí)，熟悉本崗位專業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　1 每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對(duì)交款袋數(shù)。

　　2 將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。

　　3 根據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表，以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。

　　4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對(duì)手續(xù)齊全的`費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。

　　6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日?qǐng)?bào)表，送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

　　8月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。

　　9 配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì)計(jì)入賬。

　　11完成上級(jí)交辦的其它工作。

總出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時(shí)到銀行取回銀行對(duì)賬單與銀行核對(duì)賬務(wù)。

　　3、付款審核嚴(yán)格把關(guān)、按時(shí)支付，負(fù)責(zé)票據(jù)齊全及憑證安全。

　　4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)保存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。

　　6、完成各類資金報(bào)表，做好和總部往來(lái)劃款工作。

　　7、報(bào)送統(tǒng)計(jì)局要求的給雷統(tǒng)計(jì)報(bào)表。協(xié)助財(cái)務(wù)部完成對(duì)審計(jì)、稅務(wù)、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

總出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、向集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告公司的資金使用情況及余額情況。

　　2、辦理銀行支取業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的保管、領(lǐng)用。

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日常收支工作，做到日清月結(jié)。

總出納崗位職責(zé) 篇4

　　一、 負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)資金收付和核算工作。

　　二、 熟悉財(cái)會(huì)法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。

　　三、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

　　四、 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。

　　五、 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、 定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對(duì)賬。

　　七、 根據(jù)集團(tuán)的要求，做好集團(tuán)資金平臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時(shí)按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。

　　八、 按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對(duì)賬工作,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并登記,做到帳實(shí)相符。

　　九、 配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。

　　十、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

總出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)審核無(wú)誤的付款單據(jù)，辦理日常費(fèi)用、往來(lái)款項(xiàng)的付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)

　　3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具以及管理

　　5、負(fù)責(zé)定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊(cè)，并做好檔案管理

　　6、完成主管交辦的其他工作

總出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬、協(xié)調(diào)銀行開(kāi)銷戶等事宜;

　　2、負(fù)責(zé)開(kāi)具支票、電匯等事宜;

　　3、負(fù)責(zé)查詢銀行賬戶信息;

　　4、負(fù)責(zé)編制各類資金報(bào)表;

總出納崗位職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用工作，根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.負(fù)責(zé)每日盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價(jià)證劵安全;

　　4.負(fù)責(zé)保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證、并傳遞到有關(guān)制單人員;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

總出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入，做好各部門收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，與相關(guān)部門溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

　　3、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);

　　4、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

總出納崗位職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付管理，賬務(wù)報(bào)表制作與統(tǒng)一管理。

　　2.對(duì)接銀行，負(fù)責(zé)銀行存款收付管理等工作。

　　3.負(fù)責(zé)納稅申報(bào)等稅務(wù)管理。

　　4.完成資金的日結(jié)月清，做好賬目管理。

總出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作。

　　3、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

　　4、按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金。

　　5、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、支付客戶利息等工作。

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　7、做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密。

　　8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

總出納崗位職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

　　2.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)。

　　3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。

總出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章使用。

　　3、審核單據(jù)，正確辦理后臺(tái)現(xiàn)金收支。

　　4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。

　　5、登記注銷支票表。

　　6、編制資金日?qǐng)?bào)表。

　　7、工資獎(jiǎng)金的復(fù)核與發(fā)放。

　　8、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào)。

　　9、POS機(jī)回款對(duì)帳并報(bào)表的編制。

　　10、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。