出納的職責（通用24篇）

出納的職責 篇1

　　1、根據《會計法》、《預算法》和有關財政法規制度，認真做好所管單位會計核算工作。

　　2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結果。

　　3、根據所管單位工作需要，提供有關會計信息資料。

　　4、依法進行會計監督，保證會計核算的真實性、合法性和規范性。

　　5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。

出納的職責 篇2

　　1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據;

　　2、辦理項目業戶水電卡充值業務，裝修入戶手續等;

　　3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷的單據填制及跟進工作;

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果;

　　5、負責日常固定資產管理、維護及相關統計工作

　　6、負責集團領導考察，接待工作;

　　7、完成上級交辦的其他工作;

出納的職責 篇3

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調節表編制;

　　3、對接銀行、資金進行取現;

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

出納的職責 篇4

　　1、負責辦公室日常行政事務;

　　2、審核原始票據，保證報銷手續及原始單據的合法性;

　　3、現金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

　　4、協助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

　　5、負責開具發票及認證;

　　6、完成上級領導交給的其他工作;

出納的職責 篇5

　　1、審核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經濟業務合法性提出初審意見。

　　2、對已開出的轉賬或現金支票進行復核，對記賬憑證的金額進行復核。

　　3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

　　4、管理柜組內會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、磁盤、磁帶和有關文件制度等會計資料。

　　5、協助單位編好預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監督的關系。

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納的職責 篇6

　　職責：

　　1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

　　2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷;

　　3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作;

　　4、做好公司領導安排的其他事物。

　　任職資格

　　1、統招本科學歷，會計學及相關專業;

　　2、一年以上出納/會計工作經驗;

　　3、熟練使用Office辦公軟件;

　　4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫。

出納的職責 篇7

　　a、熟悉現代企業的管理制度和內部流程;

　　b、 具有良好的溝通協作能力;

　　c、平時工作中條理性較好，流程與標準化觀念強;

　　d 、熟練使用Office辦公軟件、財務軟件.

出納的職責 篇8

　　職責：

　　1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、購買發票，及負責發票開具、核對，以及統計匯總各類信息;

　　3、能獨立熟練完成憑證錄入、記帳、編制報表、網上報稅等業務;;

　　4、負責公司人事工作，包括員工的社保公積金辦理，員工關系管理，團建活動籌辦等;

　　5、嚴格遵守公司財務保密制度、以及領導安排的其他工作事項。

　　任職要求：

　　1、人力資源、會計、行政管理等相關專業優先考慮;

　　2、具有基礎財務專業知識，了解會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規，了解銀行業務。

　　3、熟練使用Office辦公軟件，具備基本網絡知識;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

出納的職責 篇9

　　辦理銀行結算、對賬，銀行回單打印;

　　按會計要求錄入收、付款憑證;

　　負責開具各項票據;

　　費用報銷、支付款項時核查報銷單據與付款信息;

　　負責和銀行或其他機構的工作安排;

　　負責現場現金收付核對;

　　完成上級主管交辦的其他工作。

出納的職責 篇10

　　1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

　　2、每月開具增值稅發票給相應的客戶，并管理進項的發票。

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確。

　　4、嚴格票據管理，保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

　　5、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。

　　7、協助銷售助理處理日常的銷售工作。

出納的職責 篇11

　　職責：

　　負責公司的日常綜合事務工作;

　　協助完成部分日常人事工作;

　　配合財務會計完成分配的出納工作;

　　完成上級交辦的其他事務。

　　任職要求：

　　全日制大專以上學歷(也可應屆畢業生)，人力資源、工商行政管理、財務等相關專業畢業，有相關工作經驗和駕照者優先考慮;

　　為人誠懇踏實，工作認真負責，心思細膩，具備良好的服務意識及團隊協助精神，愿與公司共同成長;

　　具備良好的學習能力和對外溝通協調能力;

　　熟練使用office辦公軟件及自動化設備。

出納的職責 篇12

　　1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

　　2、負責日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務的核對和報表;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　6、辦公用品、固定資產的購買

出納的職責 篇13

　　職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬，保證日清月結;

　　2、保管庫存現金、各類有價證券、空白支票、發票、收據

　　3、負責增值稅發票、出入庫單證的錄入和保管;

　　4、領導交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、持有會計上崗證或會計資格證;

　　2、熟悉國家相關法律、相關制度政策的規定;

　　3、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力和團隊精神，有保密意識。

出納的職責 篇14

　　根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現金日記帳;

　　上網打印或到銀行領取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

出納的職責 篇15

　　1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

　　2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。

　　3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

　　收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)

　　4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

　　5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

　　6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。

　　7、負責學費上繳及返還工作。

　　8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。

出納的職責 篇16

　　1.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳.

　　2.對已審核的原始憑證及時填制記帳.

　　3.處理發票購買及填開.

　　4.處理財務及行政的日常事務.

出納的職責 篇17

　　1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關業務;

　　7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

出納的職責 篇18

　　1、認真執行國家的財經方針、政策和法令，嚴格按照財務會計制度以及學校規定的管理辦法，審核各項費用開支。

　　2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規范性進行把關。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。

　　3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續是否完備，對于不符合規定的不予辦理。

　　4、嚴格控制暫存款項，未經處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨年度。

　　5、帳務處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。

　　6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態度和藹，以優質、高效服務為宗旨，不得與外來辦事人員發生口角。

出納的職責 篇19

　　1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

　　2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　3、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

　　7、及時做好公司應收應付相關登記;

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票;

　　10、完成領導交辦的其他事項。

出納的職責 篇20

　　1、負責日常收支的管理和核對;協助廠長計算工人工資;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責辦公室一般事宜。

　　5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟件。

　　6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。

出納的職責 篇21

　　1、 審核、報銷公司的日常費用，確保原始單據合法、準確;

　　2、 開具發票;

　　3、 編制相關憑證并裝訂成冊，保存歸檔;

　　4、 配合財務部門做好日常外聯工作;

　　5、領導交代的其他工作;

出納的職責 篇22

　　一、 每日核查卡機、匯總當日(或上日)的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，并及時編報《餐飲管理公司營業收入日報表》，報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實性、準確性、及時性負責);出納簽章(表示現金收入無誤);總賬會計簽章(表示經過復核，銀行存款、現金、相關應收賬款、營業收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關系。報表報總賬會計、財務總監、餐飲總監、銷售總監、總經理

　　二、 根據總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業收入日報表》，編制相關銀行存款、現金收入、應收賬款與營業收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計復核 – 復核通過的，收入會計據以登記明細賬、總賬會計據以登記總賬;復核未通過的，返回收入會計做相應修改。

　　三、 對于應收賬款，收入會計應每五日進行一次清理。并將清理結果(清理日仍未收回的應收賬款)，按照應收款單位、應收賬款發生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章)，表示經各環節復核，表內應收賬款制表日確實仍未收回。

　　《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》應及時報總賬會計。總賬會計應及時與銷售部門聯系了解應收賬款具體情況，將表內所有應收賬款做進公司《收入預算》中，積極組織對“應收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉困難的情況下，應將“應收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產經營活動的影響等情況，及時上報財務總監。財務總監應協調銷售部門共同努力收回;如仍不果，財務總監應及時報告總經理。

　　四、 對營業收入、利潤按成本核算單位進行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

　　五、 負責利潤分配的明細核算。

　　六、 編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復核、會計三人簽章方為有效。

　　七、 收入會計每月結束后，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個組成部分，于次月5日前統一報送董事會、總經理、財務總監、餐飲總監、銷售總監、行政總廚。

出納的職責 篇23

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　3、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

出納的職責 篇24

　　1、按照原始憑據編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財務系統;

　　2、工作相關的出納事項操作、企業網銀操作、每日資金日報、每月資金月報;

　　3、完成上級交辦的各項任務。