出納的職責（通用26篇）

出納的職責 篇1

　　1、審核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經濟業務合法性提出初審意見。

　　2、對已開出的轉賬或現金支票進行復核，對記賬憑證的金額進行復核。

　　3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

　　4、管理柜組內會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、磁盤、磁帶和有關文件制度等會計資料。

　　5、協助單位編好預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監督的關系。

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納的職責 篇2

　　辦理銀行結算、對賬，銀行回單打印;

　　按會計要求錄入收、付款憑證;

　　負責開具各項票據;

　　費用報銷、支付款項時核查報銷單據與付款信息;

　　負責和銀行或其他機構的工作安排;

　　負責現場現金收付核對;

　　完成上級主管交辦的其他工作。

出納的職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　7、配合財務管理統計匯總;

出納的職責 篇4

　　1、認真執行國家的財經方針、政策和法令，嚴格按照財務會計制度以及學校規定的管理辦法，審核各項費用開支。

　　2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規范性進行把關。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。

　　3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續是否完備，對于不符合規定的不予辦理。

　　4、嚴格控制暫存款項，未經處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨年度。

　　5、帳務處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。

　　6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態度和藹，以優質、高效服務為宗旨，不得與外來辦事人員發生口角。

出納的職責 篇5

　　1、編制年度和月度的資金計劃，統籌和分析資金使用情況。

　　2、接洽銀行及其他金融機構，根據業務資金需求，制定并執行資金管理方案。

　　3、出具相關資金管理報表，通過報表指引相關部門進行資金管理工作。

　　4、根據銷售合同約定，核對并確認應收賬款，確保應收款項及時到賬。

　　5、合理安排資金，核對并確認應付賬款，及時付款。

　　6、負責各類記賬憑證的保存歸檔。

　　7、負責日常稅務申報、年度審計、匯算清繳等相關工作。

　　8、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性和準確性。

　　9、完成上級交待的其他工作。

出納的職責 篇6

　　1、負責公司的內賬財務工作。

　　2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

　　3、負責審核開具各類發票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

　　4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；

　　5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

　　6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

出納的職責 篇7

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、獨立完成公司交辦的其他事務性工作。

出納的職責 篇8

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

出納的職責 篇9

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、按規定進行銀行付款操作。

　　3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據、印鑒等。

　　5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作

　　6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。

　　7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

出納的職責 篇10

　　1、嚴格遵守公司財務規章制度，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、每日早晚收取臨時停車費現金，現金、和電腦數據核對無誤;

　　3、及時核銷崗停使用完的;

　　4、每日各項收入與支出應及時登記電子臺帳、現金日記帳，每日盤點現金;

　　5、準時提交基層員工工資簽名表;

　　6、熟悉小區各棟物業的所在位置，掌握不同物業收費標準;

　　7、管理處現金存現、POS機的結算、財務日收支報表提報工作;

　　8、管理各種票據，專設登記薄登記，認真辦理臨時停車領用核銷手續。

　　9、每月上門收取商鋪管理費;電話及上門催繳住宅管理費;

　　10、辦理月卡，月結帳工作

　　11、票據使用與領用的保管、費用單據的報銷

出納的職責 篇11

　　1、嚴格執行有關支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;

　　3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表;

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業務相關的外匯政策;

　　7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責;

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

出納的職責 篇12

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

　　2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

　　4、負責人事行政相關工作;

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

出納的職責 篇13

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

出納的職責 篇14

　　1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

出納的職責 篇15

　　1、負責日常費用的報銷及每月工資的發放;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　3、配合進行資質的申報、年審工作;

　　4、負責公司員工日常考勤管理及統計工作;

　　5、負責員工入、離職及轉正手續;員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;

　　6、負責小庫房的管理及維護。

出納的職責 篇16

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

　　負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

　　負責資金系列報表數據的整理上報;

　　財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

　　負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

出納的職責 篇17

　　1) 負責財務及稅務賬目管理。

　　2)負責各類財務報表的制作及報送。

　　3)負責公司稅務及發票管理。

　　4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領導交辦的其他工作。

出納的職責 篇18

　　1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

　　3.協助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　7.協助員工工資核算及發放；

　　8.保存、歸檔財務相關資料；

　　9.社保相關事宜；

出納的職責 篇19

　　1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

　　2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。

　　3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

　　收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)

　　4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

　　5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

　　6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。

　　7、負責學費上繳及返還工作。

　　8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。

出納的職責 篇20

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；    

　　2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；  

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納的職責 篇21

　　1、負責公司日常費用報銷、核查、統計等工作;

　　2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬、報賬等工作;

　　5、 定期做好貨款的確認及催收工作，協助會計做好存貨的盤點工作;

　　6、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、注銷等業務;

　　7、完成上級布置的其他工作。

出納的職責 篇22

　　1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。

出納的職責 篇23

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續。

　　2.庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金。

　　3.準確及時登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。

　　4.嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票,支票須經館長同意方可簽發;保管好庫存現金、印鑒及空白票據。

　　5.嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發后，方可依據報銷。

　　6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

　　7.保持室內外衛生。

出納的職責 篇24

　　1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調節表，周資金周報表;

　　5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納的職責 篇25

　　1、負責日常現金、銀行的收付結算;

　　2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;

　　4、協助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷售對賬;

　　5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7、負責發票保管，發票開具及登記業務;

　　8、協助完成其他日常性工作。

出納的職責 篇26

　　1、做好現金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現金及銀行結算業務。

　　3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應承擔的其他工作。