2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合（精選23篇）

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇1

　　1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;

　　2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

　　3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;

　　4.負(fù)責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;

　　5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

　　6.協(xié)助主管交辦的其他事項。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇2

　　1、負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬明細(xì)，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確保客戶收到對賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;

　　2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續(xù)簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;

　　4、負(fù)責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟能力，欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負(fù)責(zé)人;

　　5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人，配合共同催款;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇3

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

　　3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作

　　4、負(fù)責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

　　5、負(fù)責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

　　6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

　　8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

　　9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負(fù)責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇4

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時、準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時、準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

　　5、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　7、負(fù)責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇5

　　1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇6

　　1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;

　　2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應(yīng)收賬款核對;

　　3、負(fù)責(zé)店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;

　　4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進銷存;

　　5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇7

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款的核對與款項的回收，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報表，及時向上級匯報賬務(wù)情況;

　　4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準(zhǔn)確回籠;

　　5、按時錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);

　　6、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇8

　　1、制作和維護客戶信息登記表，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

　　3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管

　　5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;

　　3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門的溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

　　5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇10

　　1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

　　2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

　　3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;

　　3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;

　　4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

　　7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;

　　8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇11

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;

　　2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規(guī)則;

　　3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項;

　　4.合同管理、客戶資料歸檔等;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇12

　　1、每月提交本月開票計劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

　　2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

　　5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇13

　　1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

　　3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

　　4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

　　5、對客戶逾期賬款的催收;

　　6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機;

　　7、編制應(yīng)收賬款分析報告;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇14

　　1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計提;

　　3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅�未實現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?

　　4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;

　　5、按照會計準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

　　6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇15

　　審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬，并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況。

　　在規(guī)定的時間節(jié)點完成月度旅行社傭金的支付。

　　及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

　　在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作，以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告。

　　協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。

　　查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保，減少信貸收款風(fēng)險，并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況。

　　完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告。

　　有效執(zhí)行公司的保密性政策

　　根據(jù)中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會計憑證。

　　嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進行備份。

　　將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報，以便其做出決策。

　　執(zhí)行風(fēng)險控制及流程優(yōu)化，跟進與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇16

　　1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險;

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇17

　　1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

　　2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

　　3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

　　4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

　　5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

　　6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

　　7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;

　　8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬;

　　9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進行開票;

　　10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

　　11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理

　　12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇18

　　1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，及時開票、核銷，統(tǒng)計逾期款。

　　2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇19

　　1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

　　3、負(fù)責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇20

　　1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項

　　2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇21

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇22

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

　　2、開具增值稅發(fā)票;

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

　　4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

2023應(yīng)收會計工作職責(zé)歸納整合 篇23

　　1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

　　3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項;

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

　　5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

　　6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

　　7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況;

　　8、公司交辦的其他工作。