應收會計職責內容（精選18篇）
應收會計職責內容 篇1
1)定期更新系統中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統設置
2)負責客戶的結算工作，并定期檢查系統結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。
3)每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。
4)定期對客戶的月消費進行票據開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協助客服完成與客戶的對賬。
5)對公司每月業務收入進行入賬處理。
6)優化現有收入以及財務相關工作流程。
應收會計職責內容 篇2
1、審核旭冉系統《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》，并及時補錄完整
2、負責客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關財務數據。
3、對賬中核實的待查款進行賬務處理。
4、審批OA系統《挖機解付、發票申請》、以及應收方面的報告文件
5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關于應收的憑證
6、編制應收賬款賬年齡分析表，統計月度首付款分析表，統計逾期分析表
7、編制《應收管理臺賬》，確保數據及時性與準確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時完成領導交辦的其他相關工作。
應收會計職責內容 篇3
1. 負責審核應收及預收款項;
2. 負責應收及預收款項的核算工作;
3. 負責定期進行應收、預收款項、銷售的對賬;
4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;
5.負責出具總部所需財務報表，完成上級交辦的其他工作。
應收會計職責內容 篇4
1、負責應收及預付款項的核算、結算工作;
2、負責公司日常賬務處理;
3、整理錄入相關數據及電子文檔;
4、協助做好應收賬款日常核對工作;
5、完成上級領導交辦的其他各項事宜。
應收會計職責內容 篇5
1. 負責公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關工作;
2. 負責公司內部需求或外部機構單位關于合同資料、應收數據整理、報送傳輸等相關工作;
3. 及時跟進主管領導分配的臨時性任務。
應收會計職責內容 篇6
1、負責銷售訂單審核與核對，確保內容正確無誤;
2、協助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;
3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客戶催款等;
4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;
5、協助上級交辦的其它各項財務工作。
應收會計職責內容 篇7
1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發票開具;
2、負責客戶對賬及支付寶收款提現等;
3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;
4、財務資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發票申請及信息登記;
6、領導交代的臨時性任務。
應收會計職責內容 篇8
1、協助財務負責人管理物業公司的各項財務會計工作;
2、編制所管樓盤的財務收支預算，對預算的執行加以控制并分析預算執行情況;
3、按照國家統一的會計制度的規定及公司要求進行會計核算。
4、上級安排的其他工作。
應收會計職責內容 篇9
各電商平臺對賬、費用核對
- 制定完善各電商客戶核對流程
- 電商平臺折扣檢查、發票追蹤、逾期貨款追蹤
- 電商平臺應收賬務處理、開票錄入、核銷等關賬事宜
- 電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬
應收會計職責內容 篇10
1、負責根據簽約數據、回款和收樓明細等準確編制業務人員傭金表;
2、負責匯總工資、傭金等薪酬數據編制個稅表、薪酬發放表;
3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業務部門及合作單位進行對賬;
4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數據支持;
5、負責對項目的經營數據進行統計、分析，為經營決策提供有價值的財務分析;
6、負責本崗位相關財務檔案的整理、歸檔;
7、進行費用報銷審核;
8、負責上級臨時交辦的其他工作。
應收會計職責內容 篇11
1、負責客戶應收賬款管理，包括單證審核、數據審核等工作;
2、負責一般納稅人全盤賬務處理及納稅申報工作;
3、完成上級交辦其他工作。
應收會計職責內容 篇12
1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續回款，發現賬單異常并跟進確認;
2、承擔公司部分記賬工作，并協助完成合并報表數據;
3、協助部門負責人完善公司系統流程優化及數據統計，線上流程節點落地推動工作;
4、按時完成領導交辦的其他工作。
應收會計職責內容 篇13
1. 現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;
2. 資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;
3. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;
4. 按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;
5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;
6. 每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;
7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;
8. 收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9. 收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;
10. 收集資金預算數據，編制資金預算表;
11. 查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;
13. 積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數據;
14. 完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;
15. 完成直接上級交辦的臨時任務。
應收會計職責內容 篇14
1、日常賬務處理，制作憑證，編制相關財務報表;
2、審核各類合同及相關附件;
3、往來賬核對:
4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業務往來,定期核對相應賬戶，并作適當調節，提出合理化建議;
5、領導安排的其他事宜;
應收會計職責內容 篇15
1、負責工程、固定資產采購相關合同審核，參與年度工程招標。
2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。
3、負責集團固定資產管理，審批固定資產新增、報廢、調轉事項，安排年度資產盤點工作。
4、跟進各項工程押金質保金余額，及時督促工程部清退相關款項。
5、主管安排的其他相關工作
應收會計職責內容 篇16
1、落實、執行公司應收及客戶管理政策
2、及時、準確核銷客戶的帳款作業
3、確保應收工作品質達到公司要求
4、客戶溝通的財務窗口
5、執行主管交待的工作
應收會計職責內容 篇17
1、根據公司業務的需要及時進行增量、申購事項。
2、每月根據業務需要，按時開具發票。
3、每月出具應收賬款相關報表，與業務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據賬齡分析表及時提出預警。
4、根據公司制度及財稅法律法規審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。
5、負責子公司全盤賬務處理。
6、協助上級處理臨時事項。
應收會計職責內容 篇18
一、 按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的制度規定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;
二、 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;
三、 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;
四、 負責應收帳款帳齡分析;
五、 對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;