出納崗位的主要工作職責(zé)（通用23篇）

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白票據(jù)。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　7、能提供深戶擔(dān)保者優(yōu)先。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇2

　　工作職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

　　4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

　　7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠(chéng)信正直愛(ài)崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

　　5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇3

　　工作職責(zé)：

　　按照財(cái)務(wù)管理制度開(kāi)展資金收付工作;

　　及時(shí)處理加盟服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)，核對(duì)門店款項(xiàng)到賬情況;

　　按門店實(shí)際存入的投資款生成及開(kāi)立收款收據(jù)及發(fā)票;

　　復(fù)核各部門工資、提成、績(jī)效;

　　登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　職位要求：

　　大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗(yàn);

　　熟悉各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇4

　　工作職責(zé)：

　　1、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備工作和營(yíng)業(yè)后整理工作

　　2、整車銷售合同、售后維修結(jié)算單審核，銷售流程單據(jù)審核

　　3、準(zhǔn)確無(wú)誤以現(xiàn)金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項(xiàng)

　　4、對(duì)結(jié)算完畢，手續(xù)齊備的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確合規(guī)開(kāi)具機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票、增值稅專用發(fā)票或普通銷售發(fā)票

　　5、每日 POS 機(jī)扎帳工作，次日 POS款上帳核對(duì)

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷、財(cái)會(huì)專業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件的熟練使用

　　3、穩(wěn)重、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、仔細(xì)

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇5

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收付工作

　　2、每日編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符

　　3、每日收到的支票或銀行票證及時(shí)繳存銀行，保證資金及時(shí)到帳

　　4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5、做好支票管理工作，對(duì)支票的購(gòu)買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　6、集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

　　任職資格資歷：

　　大專或以上學(xué)歷，持會(huì)計(jì)上崗證

　　二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

　　廉潔奉公，追求創(chuàng)新，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則

　　具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇6

　　工作職責(zé)：

　　1、按照正常結(jié)算流程為客戶辦理收款、開(kāi)票、結(jié)算、出庫(kù)及退款等手續(xù)。

　　2、每天編報(bào)銷售日?qǐng)?bào)表，在銷售經(jīng)理審核后，會(huì)計(jì)

　　3、對(duì)已經(jīng)完成業(yè)務(wù)流程的客戶進(jìn)行清算，督促銷售顧問(wèn)清退客戶余款。

　　4、月末對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)進(jìn)行清查，與銷售顧問(wèn)進(jìn)行對(duì)賬。

　　5、負(fù)責(zé)新車合格證的保管及發(fā)放工作。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 教育程度：大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);持有從業(yè)資格證;

　　2、 經(jīng)驗(yàn)：1年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強(qiáng)，良好的溝通能力。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇7

　　職責(zé)

　　1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;

　　3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

　　5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇8

　　職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇9

　　職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報(bào)稅流程;

　　5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;

　　6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品及其他用品的采購(gòu)及維護(hù);

　　3、負(fù)責(zé)資金的收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作，編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司招聘、新員工入職辦理，勞動(dòng)合同的簽訂及崗位調(diào)動(dòng)等手續(xù);

　　5、負(fù)責(zé)公司檔案資料的保管;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)/行政相關(guān)專業(yè);

　　2、工作細(xì)致、認(rèn)真、有責(zé)任心，較強(qiáng)的文字撰寫(xiě)能力，較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)以及語(yǔ)言表達(dá)能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開(kāi)朗。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇11

　　工作職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)與原始單據(jù)的準(zhǔn)確性、合法性。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對(duì)接工作，如打印整理繳費(fèi)單據(jù)等。

　　5.保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6.配合會(huì)計(jì)部分賬務(wù)整理、核對(duì)及稅務(wù)相關(guān)工作。

　　7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　職位要求：

　　1.中專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、稅務(wù)或財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，了解會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律法規(guī);

　　3.具備良好的溝通能力，善于處理日常事務(wù)，工作細(xì)致認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)，有極強(qiáng)的職業(yè)道德意識(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ骷o(jì)律習(xí)慣;

　　4.掌握電腦的辦公軟件，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇12

　　工作職責(zé)：

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　2.審核首付憑據(jù);

　　3.辦理存取和結(jié)算工作;

　　4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;

　　5.保管相關(guān)印章及空白機(jī)票;

　　6.工資核算;

　　7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

　　8.核算周度、月度成本。

　　任職要求：

　　1.大專及以上學(xué)歷;

　　2.財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　3.有一年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn);

　　4.兼文員工作，處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

　　5.熟練使用辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作，客戶來(lái)時(shí)的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購(gòu)、公用事業(yè)管理等)

　　2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓(xùn))，有開(kāi)票經(jīng)驗(yàn)及增值稅防偽稅控一機(jī)開(kāi)票，開(kāi)票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會(huì)保險(xiǎn)的投保、申領(lǐng)。

　　4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇14

　　職責(zé)：

　　1、反饋利潤(rùn)表核對(duì)情況

　　2、負(fù)責(zé)核對(duì)分部現(xiàn)金盤點(diǎn)

　　3、確保總部及其他分部往來(lái)數(shù)據(jù)正確性

　　4、對(duì)應(yīng)收賬款回收率分析，并進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)分部單據(jù)的管理

　　6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)

　　中專/高中/大專學(xué)歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強(qiáng)，細(xì)心、有責(zé)任心。

　　3.認(rèn)同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開(kāi)始。

　　4.優(yōu)秀學(xué)生干部?jī)?yōu)先。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷登記，

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購(gòu)、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

　　8.公司來(lái)訪人員的接待;

　　9.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇16

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)銷售相關(guān)的各種單據(jù)的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)每日與整裝展廳對(duì)接相關(guān)工作(日清單);

　　3、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告;

　　4、完成上級(jí)指派的其他工作;

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī)。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　3、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇17

　　1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶填寫(xiě)托運(yùn)單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)貨物運(yùn)輸過(guò)程中的跟蹤與監(jiān)控，及時(shí)處理貨物異常及相關(guān)理賠。

　　3.通知客戶來(lái)派送部提取貨物，預(yù)約派送貨物的送貨時(shí)間，提高到達(dá)貨物自提、派送時(shí)效。

　　4.整理客戶簽收聯(lián)并及時(shí)掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開(kāi)具、郵寄發(fā)票等服務(wù)。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇18

　　1. 負(fù)責(zé)對(duì)物品的配送進(jìn)行信息跟蹤和反饋;

　　2. 負(fù)責(zé)日常出入庫(kù)的錄入、審核、庫(kù)存査詢;

　　3. 負(fù)責(zé)對(duì)物流費(fèi)用的審核、簡(jiǎn)單的分析工作;

　　4. 根據(jù)銷售部門的指令及銷售合同條款，合理安排物品的配送。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇19

　　職責(zé)

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)類專科以上學(xué)歷;

　　2、初級(jí)會(huì)計(jì)優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　4、有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)物流商的運(yùn)費(fèi)對(duì)賬工作、物流成本的比對(duì)分析。

　　2、對(duì)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，與錄單率監(jiān)控。

　　3、對(duì)所有派件網(wǎng)點(diǎn)派件量及派件質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)監(jiān)控。

　　4、進(jìn)出港貨量的統(tǒng)計(jì)，提貨狀態(tài)監(jiān)控。

　　5、每日運(yùn)營(yíng)信息監(jiān)控、每日貨量統(tǒng)計(jì)，對(duì)每日問(wèn)題件的相關(guān)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)發(fā)布。

　　6、對(duì)發(fā)往網(wǎng)點(diǎn)件數(shù)統(tǒng)計(jì)，及網(wǎng)點(diǎn)做到發(fā)件比率，送達(dá)率，簽收率的監(jiān)控。

　　7、每周及每月統(tǒng)計(jì)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨量，及對(duì)派件數(shù)量，質(zhì)量，投訴率，進(jìn)出港異常率，操作失誤率的監(jiān)控。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇21

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立維護(hù)人事花名冊(cè)，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績(jī)效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇22

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營(yíng)業(yè)及費(fèi)用情況的日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2、負(fù)責(zé)收取工程款及開(kāi)具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報(bào)銷分公司零星開(kāi)支費(fèi)用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇23

　　一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。