出納工作職責敘述（通用21篇）

出納工作職責敘述 篇1

　　1、發票的申購、使用及管理;

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據;

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　6、能獨立完成公司內帳工作;

　　7 、完成領導安排其他任務。

出納工作職責敘述 篇2

　　1.負責辦理現金和銀行結算業務;

　　2.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3.妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票;

　　4.根據上級需要，編制各種資金管理報表;

　　5.協助審核費用報銷原始憑證;

　　6.負責憑證裝訂，保管工作;

　　7.完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責敘述 篇3

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;

　　2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因;

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計;

　　4、 監督公司倉庫責任人庫存盤點工作;

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責敘述 篇4

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

　　8、其他領導交待的工作事項。

出納工作職責敘述 篇5

　　1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

　　2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

　　3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用

　　4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

　　5. 負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6. 領導交辦的其他事項

出納工作職責敘述 篇6

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

　　7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責敘述 篇7

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

出納工作職責敘述 篇8

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;

　　4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務系統，了解稅收知識。

出納工作職責敘述 篇9

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

　　6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納工作職責敘述 篇10

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;

　　4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

出納工作職責敘述 篇11

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、匯總月度資金計劃及實際執行情況分析;

　　7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責敘述 篇12

　　1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

　　3、負責員工每月工資的核算;

　　4、每月按時制作相關帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納工作職責敘述 篇13

　　1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;

　　2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;

　　3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作職責敘述 篇14

　　1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;

　　4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納工作職責敘述 篇15

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

　　4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;

　　5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;

　　6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

　　7.領導臨時安排的各項工作。

　　具體工作以領導安排為主

出納工作職責敘述 篇16

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

出納工作職責敘述 篇17

　　1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

　　3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

　　6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責敘述 篇18

　　1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據等

　　2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;

　　4、按需編制資金流動報表;

　　5、做好每月的工資發放工作;

　　6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作

出納工作職責敘述 篇19

　　1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;

　　2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;

　　3、編制銷售報表、整理和審核相關臺賬，報送相關部門;

　　4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;

　　5、負責銀行按揭的統計工作;

　　6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納工作職責敘述 篇20

　　1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

　　2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

　　3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

　　6.掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

　　7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。

　　8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

　　9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責敘述 篇21

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，并做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯系工作;

　　4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人;

　　5、負責與相關部門的對賬

　　6、完成上級領導安排的其它工作。