崗位職責(zé)出納（精選21篇）

崗位職責(zé)出納 篇1

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;

　　2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價(jià)證券、及收據(jù)管理;

　　3、負(fù)責(zé)支付各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);負(fù)責(zé)支付員工工資的獎(jiǎng)金等。

崗位職責(zé)出納 篇2

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;

　　4、完成其他事務(wù)性工作

崗位職責(zé)出納 篇3

　　1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作

　　2、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;

　　3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本費(fèi)用的原始單據(jù)整理、支付申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等工作;

　　4、按照公司規(guī)定完成核對(duì)公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領(lǐng)導(dǎo)簽名。

　　5、完成各項(xiàng)目部及各分公司對(duì)接的工作事務(wù)，態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)各方面工作。對(duì)于各項(xiàng)目部及分公司提出的意見(jiàn)和信息要及時(shí)回復(fù)和反饋。

崗位職責(zé)出納 篇4

　　檢驗(yàn)并核對(duì)付款票據(jù)，確定客戶(hù)的支付金額,準(zhǔn)確且無(wú)差錯(cuò)完成收付款工作

　　檢驗(yàn)銷(xiāo)售合同、售后服務(wù)結(jié)算單及相關(guān)收付款票據(jù)，并按規(guī)定存檔

　　確保工作環(huán)境干凈整潔，設(shè)備正常工作

　　及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

崗位職責(zé)出納 篇5

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存款和票據(jù)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)與銀行、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)工作的聯(lián)絡(luò)與配合;

　　3.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和盤(pán)點(diǎn);

　　4.參與公司財(cái)務(wù)管理制度的編寫(xiě)，完善費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等制度的規(guī)范和執(zhí)行;

　　5.協(xié)助會(huì)計(jì)合理合法的完成納稅報(bào)表編制及網(wǎng)上報(bào)稅、稅務(wù)籌劃工作;

　　6.協(xié)助會(huì)計(jì)做好每月薪資的發(fā)放和報(bào)稅;

　　7.負(fù)責(zé)行政日常用品采買(mǎi)，及瑣碎事務(wù)的處理;

　　8.協(xié)助項(xiàng)目的開(kāi)展與執(zhí)行。

崗位職責(zé)出納 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的管理，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬的錄入。

　　2.負(fù)責(zé)公司單據(jù)錄入，確保賬目清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

崗位職責(zé)出納 篇7

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)

　　2.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)

　　3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各種票據(jù)

崗位職責(zé)出納 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

崗位職責(zé)出納 篇9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符;

　　3、根據(jù)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位職責(zé)出納 篇10

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

崗位職責(zé)出納 篇11

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司各類(lèi)款項(xiàng)、費(fèi)用的日記賬登記，資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類(lèi)進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng);

　　3.負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行日常對(duì)賬、銀行賬單事務(wù)處理;

　　4.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部，做好資金報(bào)表分類(lèi)整理工作，進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類(lèi)總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);

　　6.配合各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。

崗位職責(zé)出納 篇12

　　1.負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷(xiāo)處理，POS機(jī)借用、預(yù)開(kāi)收據(jù)的審批工作;

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作，并作每日匯報(bào);

　　4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

　　6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

　　7.完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。

崗位職責(zé)出納 篇13

　　1.負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理及核對(duì);

　　2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)日常出納工作，管理銀行往來(lái)賬;

　　5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

崗位職責(zé)出納 篇14

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);

　　2、每周定時(shí)報(bào)銷(xiāo)及核對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對(duì)賬單、打印銀行回單，及時(shí)核對(duì)銀行余額;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現(xiàn)金流動(dòng)表，及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)立、關(guān)閉銀行賬戶(hù)事宜;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

崗位職責(zé)出納 篇15

　　1. 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

　　2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具;

　　5. 公司人員報(bào)銷(xiāo)事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

崗位職責(zé)出納 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

崗位職責(zé)出納 篇17

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報(bào)，個(gè)稅申報(bào)，季度所得申報(bào)，工商年報(bào)等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

崗位職責(zé)出納 篇18

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫(kù)存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點(diǎn);

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶(hù)管理;

　　4、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

　　7、配合完成部門(mén)其他工作

崗位職責(zé)出納 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對(duì)

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶(hù)管理

　　3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付，工資發(fā)放

　　4.配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作

　　5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表

　　6.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)

崗位職責(zé)出納 篇20

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行收支管理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶(hù)等;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

崗位職責(zé)出納 篇21

　　1、 根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

　　2、 合同系統(tǒng)回款上傳;

　　3、 發(fā)票的開(kāi)具、購(gòu)買(mǎi);發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開(kāi)發(fā)票回填;

　　4、 負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財(cái)務(wù)文檔;

　　5、 收集并整理公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和其他原始憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬;

　　6、 其他與出納相關(guān)的臨時(shí)工作。