企業現金出納崗位職責（通用3篇）
企業現金出納崗位職責 篇1
1、 零星現金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預制憑證;
3、 sap中開具___，同時導入金稅系統開具金稅發票;
4、 開具電商線下金稅發票;
5、 月末現金盤點并填報現金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領導交辦其他事項。
企業現金出納崗位職責 篇2
1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;
2 公司發票的購買、保管與開具;
3 員工報銷費用單據的核對與發放;
4 負責相關電商平臺對賬;
5 能配合領導及時完成其他工作。
企業現金出納崗位職責 篇3
1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;
3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;
7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;
8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
9、 根據部門要求，編制資金流動報表等;
10、領導交辦的其他任務。