應收主管的基本職責（精選12篇）

應收主管的基本職責 篇1

　　職責：

　　根據公司會計政策，帶領公司AR團隊，完成應收賬款方面相關核算、月度結賬工作(核算方面);

　　負責完善收入確認流程，確保收入確認的準確性(核算方面);

　　根據內部管理需求，負責推動應收賬款日常管理，配合相關業務部門處理，減少應收賬款掛賬余額，降低壞賬風險(應收賬款管理方面);

　　協同業務部門，完善相關流程，規避收入確認風險(業務合規性方面)。

　　崗位要求：

　　全日制本科及以上學歷;

　　5年或以上財務工作經驗，其中應收賬款管理直接經驗2年及以上;

　　溝通表達能力強，熟練使用Excel\PPT\Word。

應收主管的基本職責 篇2

　　職責：

　　1、負責KA客戶、終端核算客戶對賬工作

　　2、負責促銷員罰款事項統計及后續跟進

　　3、負責門店應收結算及回款審核工作

　　4、負責終端渠道庫存管理事項

　　5、負責核算會計日常工作事項指導及管理

　　6、負責臨時安排的工作事項

　　崗位職責：

　　1、大專以上學歷，財會專業、初級會計職稱;

　　2、應收崗位經驗兩年以上、精通應收賬務處理流程，思路清晰;了解最新的稅務法規和相關稅務知識;

　　3、熟練Excel函數計算、熟練財務軟件的操作;

　　4、熟悉商場對賬業務流程，能快速反應和解決對賬問題;

　　5、有較好的溝通協調能力，能輔導下屬完成工作;

應收主管的基本職責 篇3

　　職責：

　　1. 執行公司應收管理制度、政策;

　　2. 根據企業變化實時更新相關制度、操作手冊;

　　3. 完成月度、季度相關應收報表及業務指標考核數據;

　　4. 應收結算工作、月末關賬工作;

　　5. 參與下游協議審核，對返利政策、下游賬期提出專業意見;

　　6. 半年度對賬工作;

　　7. 下游返利復核工作;

　　8. 業財溝通會，對區域內應收未收、超紅線與業務溝通確認原因、跟進解決方案;

　　9. 實地拜訪重點客戶及上門對賬;

　　10. 復核組員工作內容(核銷、結算、對賬、返利等);

　　11. 完成領導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1. 學歷：大學本科學歷，財務會計或法律相關專業;

　　2. 工作經驗：有3年以上醫藥行業財會工作經驗;

　　3. 知識要求：具備藥品流通行業常識，掌握有關財經及稅收相關法規制度;

　　4. 能力要求：熟練掌握office軟件和Oracle系統;

　　5. 其他要求：工作踏實有耐心、責任心強，善于溝通。

應收主管的基本職責 篇4

　　職責：

　　1、制定安排應收專員對賬月度和周工作計劃;

　　2、檢查應收專員的工作是否正常進行，如遇問題及時糾正;

　　3、每月確定相關賬單核對時間及收款時間，確保應收款項及時入賬;

　　4、本部門流程、制度的編制并不斷優化;

　　5、本部門工作的管理及不斷優化;

　　6、領導交辦的其他工作;

　　崗位要求：

　　任職要求：

　　1、統招大專及以上學歷，有應收賬款相關工作經驗者優先;

　　2、財務會計、金融學、經濟學相關專業優先;

　　3、具備財務專業知識，具有2年以上應收賬款管理及分析相關工作經驗者優先;

　　4、熟悉運用EXECL常用函數及其他數據統計工具，具有較強的數據處理能力及分析能力;

　　5、善于思考與學習，能夠快速掌握新知識并加以運用。具有較強的抗壓性，工作態度積極上進，踏實責任心強。善于溝通，團隊協作精神佳。

應收主管的基本職責 篇5

　　職責：

　　1、負責審核及登記業主合同及客戶合同;

　　2、編制合同總表及開發票表，開具、整理和郵寄發票;

　　3、核對整理應收賬款報表、營收業績;

　　3、安排發票相關的外勤工作及催收及落實應收回款情況;

　　崗位要求：

　　1、全日制本科及以上學歷會計相關專業，具有5年財務工作經驗;

　　2、工作條理性強，認真細致;

　　3、工作責任心強，愛學習，有毅力;

　　4、具備較好的溝通能力和獨立工作能力。

應收主管的基本職責 篇6

　　職責：

　　1)負責組內成員工作的協調和一級考核;

　　2)負責ERP系統中客戶價格的維護、審核;

　　3)負責客戶超期欠款發貨的合理放行;

　　4)主持客戶超期欠款的清理和對銷售人員的專項考核;

　　5)負責銷售人員應收制度的培訓;

　　6)定期進行銷售匯總，向相關責任人提供銷售統計數據及分析;

　　7)定期與財務部相關人員核對客戶應收并保持雙方數據一致;

　　8)主管領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1)學歷及專業：統計、會計等相關專業，本科及以上學歷。

　　2)工作經驗：2年以上崗位相關從業經驗。具有良好的溝通能力和學習能力;

　　3)具備一定的財務知識;熟練操作office辦公軟件;熟悉ERP系統中銷售管理模塊操作;了解醫藥行業的銷售網絡及客戶分布，有同行業從業經驗者優先。

　　4)其他要求：工作認真、細心、負責;較強的服務意識和團隊協作意識;較強的紀律性。

應收主管的基本職責 篇7

　　職責：

　　1.定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款;

　　2.定期發送SOA給海外代理，定期提供報告給相關業務組;

　　3.海外應收對賬，回款催收;

　　4.對超期的應收款預警、必要時發出扣單扣貨通知;

　　5.其他與海外應收相關工作。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，三年以上工作經驗。

　　2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優先考慮。

　　3、對辦公軟件應用熟練。

　　4、熟悉會計，特別是應收會計的相關知識。

　　5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通(口語及郵件文書)。

　　6、有責任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執行力、溝通能力強。

應收主管的基本職責 篇8

　　工作職責：

　　1、統籌應收團隊的工作，及時的進行應收立賬及賬款核銷工作，出具應收對賬單;

　　2、監督應收回款情況，及時讓業務人員進行催收，保證回款率;

　　3、出具應收帳款預警分析報表，控制應收賬款余額，關注超長期應收款，及時匯報經理;

　　4、業務員的銷售獎金及罰款核算;

　　崗位要求：

　　1、會計、財務管理類專業大專以上學歷;

　　2、工作時間3年以上，有2年以上應收會計經驗;

　　3、工作態度積極認真，細心，抗壓力強，性格開朗;

　　4、對數據敏感，邏輯思維較強，熟練使用基本的辦公軟件。

應收主管的基本職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、熟悉KA通路客戶應收管理，能熟練了解操作KA客戶的供應商平臺，跟進對賬、開票、回款進度，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協調;

　　2、嚴格按照合同要求核算費用，合同外費用依據內部批準企劃執行，不合規費用不予核銷;

　　3、依據所負責KA客戶至供應商平臺對賬開票，嚴格按客戶開票日、攔帳日作業，追蹤KA業務將發票提交至客戶處，及時賬期內回款，對回款進度做跟蹤;

　　4、依據KA客戶供應商平臺信息，追蹤KA業務提供帳扣發票，當期銷售、費用匹配，及時追蹤業務核銷費用，無法核銷的費用當月及時做預提;

　　5、與客戶對賬發現對賬差異問題，費用多扣、錯扣及時反饋應收主管及KA部門，追蹤KA業務及時處理，直至完結;

　　6、依據每天出納提供的客戶回款，及時核銷應收帳款手工臺帳，及財務系統應收管理清帳;

　　7、每月出具所負責客戶系統的已發貨未開票、已開票未回款等應收報表，賬齡分析表至應收主管;

　　8、按照客戶別設立應收賬戶，登帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生;對賬開票及時性，以防客戶平臺時效過期，單據無法查看;

　　9、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解;

　　10、每月出具客戶對賬單，追蹤回收客戶簽字蓋章確認的對賬單，必要時與銷售一道外出對帳;

　　11、做好對賬資料的保管，無法打印的必要資料可印屏存檔;

　　12、完成其他臨時交待事項。

　　任職要求：

　　1、熟悉快消行業KA通路，3年以上快消品行業應收對賬崗位工作經驗，有電商應收經驗更佳;

　　2、優秀的溝通理解能力，團隊合作，獨立解決問題，積極主動的工作態度，執行力、溝通表達能力強，抗壓力強、細心負責、踏實肯干、具有優良的職業素養;

　　3、熟練操作金蝶財務軟件，熟練使用excel表格，辦公自動化軟件;

　　4、擁有會計資格證，初級職稱優先考慮。

應收主管的基本職責 篇10

　　職責：

　　1. 財務中心應收帳款的核算和賬齡分析，監督應收賬款的回收。

　　2. 客戶合同、對賬管理工作，每個客戶對賬周期不超過半年，對賬差異及時處理。

　　3. 業務提成的核算、審核和發放。

　　4. 領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1. 財會專業畢業，專科以上文化程度。

　　2. 具備會計從業資格或初級會計職稱，兩年以上相關工作經驗。

　　3. 熟練操作用友ERP及OFFICE辦公軟件，特別是EXCEL電子表格。

　　工作認真負責，服從上級領導安排。良好的溝通和解決問題能力。

應收主管的基本職責 篇11

　　職責：

　　1. 熟練掌握企業各種財務制度，熟悉并遵守信用政策，協助信貸經理編制所有崗位相關的信用操作流程。

　　2. 對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時跟蹤。

　　3. 設置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動是否超過限額。

　　4. 區分整理已獲批準的掛帳帳戶和未獲批準的信貸申請，對于信貸申請的批準與否給出自己的建議。

　　5. 負責客人的信用評估，對于客人信貸申請的批準或否定給予建議。

　　6. 核對并催付近期的賬單和未付的帳目。

　　7. 根據房費報表和旅行社核對應付支票。

　　8. 對拖延時間太久、有問題的應付帳目，要及時通知財務經理/財務總監。

　　9. 查看每天住酒店客人的高額消費報表，必要時采取適當的行動。

　　10. 回答客人有關付款方面的咨詢和特殊付賬的要求。

　　11. 控制所有應收帳目的賒賬。

　　12. 負責住店客人的掛帳要求。

　　13. 調查有爭議的入賬并及時回復掛帳客人的疑問。

　　14. 及時處理所有掛帳費用和信用卡的程序。

　　15. 檢查每日住店客人消費是否超過限額并及時跟蹤。

　　16. 及時匯報任何影響客人信貸的情況及相關信息。

　　17. 在跟蹤及催收帳款時要有禮貌并同客人保持良好的關系以確保應收賬款的收回。

　　在掛帳帳戶里，確認每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款戶最小差異。

　　任職資格：

　　1.大專(含)以上學歷，財務會計、經濟管理、酒店管理、稅務等相關專業，持有兩年以上會計證，一年以上相關工作經驗;

　　2.熟悉與收入相關的會計、稅收制度;

　　3.通曉酒店收入核算流程;

　　4.能熟練運用Opera,Infrasys,等酒店操作系統;

　　5.較強的數字分析和報告能力;

　　6.良好的團隊合作意識;

　　7.具有較強的風險控制能力，避免企業產生壞賬;

　　8.五年以上五星級酒店應收主管與此相關的工作經驗。

應收主管的基本職責 篇12

　　工作職責:

　　1、負責收入、應收賬務處理及銷售合同審核;

　　2、負責客戶退貨退款的審核及財務處理;

　　3、核對并確認客戶回款，做好客戶回款的審核確認工作;

　　4、跟蹤未開票收入，開具發票并跟蹤已開票收入回款情況，應收款的跟蹤收款;

　　5、 負責應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

　　6、按時向與客戶提供賬單對帳，月末準備應收款報告

　　7、出具銷售統計及分析報表

　　8、制定和完善業務流程，參與業務及財務系統的升級，協助公司應收賬款管理制度的完善及執行

　　任職資格:

　　1、會計專業本科以上學歷;

　　2、三年以上應收會計工作經驗，有ERP經驗;

　　3、熟練掌握稅控開票、發票認證、網上申報稅系統;

　　4、熟練掌握Word、Excel等OFFICE軟件、財務用友軟件;

　　5、良好的團隊合作精神和較強的責任心，工作承壓能力強、工作認真負責，有條理，工作效率高。