建筑公司出納崗位職責（通用7篇）

建筑公司出納崗位職責 篇1

　　1、學習、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

　　2、做好學校現(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件加強現(xiàn)金管理。

　　3、負責學校預算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結(jié)帳，結(jié)帳時準確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

　　5、與會計配合，按時準備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準，方可辦理借款手續(xù)。

　　8、與會計密切配合，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支應(yīng)予拒付。

　　9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

建筑公司出納崗位職責 篇2

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)助會計開具發(fā)票，處理發(fā)票相關(guān)事宜。

建筑公司出納崗位職責 篇3

　　1、通過QQ及時準確的回復處理客戶的加款問題;

　　2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題;

　　3、根據(jù)資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨;

　　4、處理平臺上需要進遠程或者服務(wù)器查詢的問題訂單;

　　5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

建筑公司出納崗位職責 篇4

　　1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入

　　2、負責發(fā)票的開具、領(lǐng)購、核銷、郵寄、登記。

　　3、負責銀行回單、對賬單的領(lǐng)取和整理歸檔和日常銀行往來事項

　　4、協(xié)助會計做好財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔。

　　5、收據(jù)的登記和管理以及領(lǐng)導安排的其他工作。

建筑公司出納崗位職責 篇5

　　1、負責日常費用的統(tǒng)計與核對：

　　2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、負責辦公室內(nèi)勤工作;

　　4、有責任心，細心仔細，工作踏實;

　　5、熟練使用office辦公軟件;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

建筑公司出納崗位職責 篇6

　　1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)，編制出納日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。

　　3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。

　　4、負責保管庫存現(xiàn)金，保管有關(guān)印章和空白支票。嚴格按規(guī)定用途使用。對空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理使用、注銷手續(xù)。

　　5、每日審核收費處日報表并上繳營業(yè)款及備好零錢，了解收費系統(tǒng)，能操作收費業(yè)務(wù)。

　　6、負責申購、繳銷收費處發(fā)票，做好收費員領(lǐng)用發(fā)票工作。

　　7、負責發(fā)放專家和員工工資獎金及各種福利。

　　8、兼收費員工作。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作。

建筑公司出納崗位職責 篇7

　　1、整理公司與劇組 貨幣資金核算;整理劇組各類往來賬務(wù)與結(jié)算;劇組收支相關(guān)出納工作

　　2、現(xiàn)金及銀行存款管理：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調(diào)節(jié)表，做到賬實相符;

　　3、日常報銷：復核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規(guī)范;

　　4、貨款支付：負責對預付款的單據(jù)進行復核，對審批通過后的支付貨款;

　　5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的借款及時匯報上報;

　　6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉(zhuǎn)交;

　　7、核銷單據(jù)：根據(jù)收、支款，核銷相應(yīng)憑單并統(tǒng)計超期應(yīng)收，提交財務(wù)經(jīng)理;及時登記開出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對超期應(yīng)收提交會計復核;

　　8、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;協(xié)助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關(guān)檔案;

　　9、負責工商、稅務(wù)等證照的變更和財務(wù)印章的保管、。

　　10、完成上級交辦的其他工作。’