分公司出納崗位職責(zé)（精選9篇）

分公司出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。

　　3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計劃管理及資金預(yù)算預(yù)實對比分析。

　　4、負(fù)責(zé)因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。

　　5、負(fù)責(zé)日常報表及定期報表的出具。

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　7、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報。

　　8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇2

　　集團分公司出納員的崗位職責(zé)

　　1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

分公司出納崗位職責(zé) 篇3

　　工作職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的收支業(yè)務(wù)的及時、準(zhǔn)確無誤;

　　3.每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;

　　4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);

　　5.協(xié)助主管和會計做好其他相關(guān)財務(wù)工作

　　要求:

　　1.財經(jīng)類專業(yè)，可以是應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.持有會計證。

分公司出納崗位職責(zé) 篇4

　　工作職責(zé):

　　1.按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;

　　2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

　　5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負(fù)責(zé)對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負(fù)責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負(fù)責(zé)核對資金的收支明細(xì);

　　8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);

　　任職要求:

　　1.會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

分公司出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、現(xiàn)金的借支，現(xiàn)金的報賬單的填制，審核數(shù)據(jù)的正確性;

　　2、銀行付款網(wǎng)銀付款的操作支付;

　　3、合營項目，對外付款備注收款信息;

　　4、投標(biāo)項目，支付及退回保證金時，備注保證金收付及資質(zhì)費的收付情況;

　　5、銀行到帳的查詢，到帳要實時發(fā)送至財務(wù)工作群;

　　6、現(xiàn)金銀行帳的登記，實時登記，月底出具銀行電子對賬明細(xì)單;

　　7、主管安排的其他財務(wù)工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等;

　　2、負(fù)責(zé)分公司的資金收、付工作;

　　3、負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的審核;

　　4、負(fù)責(zé)分公司的日常行政工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇7

　　1. 上劃分公司保費收入戶資金，完成資金系統(tǒng)線下上劃補錄與確認(rèn)支付;

　　2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網(wǎng)銀明細(xì);

　　3. 編制匯總周資金計劃，及時跟進資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作及維護;

　　4. 匯總并上報月度資金預(yù)測數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的合理性;

　　5. 追蹤費用審批流程，完成費用支付，監(jiān)測機構(gòu)資金計劃的執(zhí)行情況;

　　6. 盤點月末資金系統(tǒng)的銀企對賬及現(xiàn)金，保證賬實相符、 賬賬相符;

　　7. 維護系統(tǒng)臺賬信息及核對確認(rèn)業(yè)務(wù)費用的數(shù)據(jù);

　　8. 負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶信息的日常管理;

　　9. 其他出納相關(guān)工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇8

　　分公司出納員崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

　　二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的'賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

　　三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

　　四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

分公司出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行具有貨代行業(yè)財務(wù)出納經(jīng)驗;

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。